同德化工：2024年三季度报告

山西同德化工股份有限公司2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 1、应收款项融资期末余额175.55万元，较期初增加71.32%，主要是报告期货款票据结算增加所致；2、预付款项期末余额17,035.56万元，较期初增加35.88%，主要是报告期孙公司预付货款增加所致；3、其他应收款期末余额3,165.64万元，较期初减少65.06%，主要是报告期收回股权转让欠款所致；4、其他流动资产期末余额24,535.54万元，较期初增加64.51%，主要是报告期孙公司进项税额大于销项税额所致；5、长期应收款期末余额2,159.50万元，较期初增加43.97%，主要是报告期子公司融资租赁款增加所致；6、在建工程期末余额271,928.86万元，较期初增加33.29%，主要是报告期子公司工程量增加所致；7、短期借款期末余额73,800.62万元，较期初增加65.34%，主要是报告期银行贷款增加所致；8、应付票据期末余额6,743.53万元，较期初增加102.06%，主要是报告期货款以票据结算增加所致；9、合同负债期末余额5,406.34万元，较期初增加104.53%，主要是报告期预收货款增加所致；10、应交税费期末余额602.12万元，较期初减少94.52%，主要是报告期缴纳上年度计提的企业所得税所致；11、其他流动负债期末余额1,149.88万元，较期初增加159.43%，主要是报告期预收货款增加所致；12、长期借款期末余额73,854.34万元，较期初增加63.82%，主要是报告期银行贷款增加所致；13、长期应付款期末余额38,881.65万元，较期初增加905.48%，主要是报告期子公司新增借款所致；14、营业收入本期发生额50,021.47万元，较上期减少31.66%，主要是报告期山西地区受区域内开展“三超”及隐蔽工作面专项整治及黄河流域治理等因素影响，煤炭开采，炸药销售量及爆破业务量明显下降所致；15、研发费用本期发生额1,076.67万元，较上期减少55.19%，主要是研发项目减少所致；16、财务费用本期发生额793.45万元，较上期减少68.78%，主要是报告期用于生产经营性贷款减少所致；17、信用减值损失本期发生额-317.53万元，较上期增加163.98%，主要是报告期应收款增加使得预期信用损失增加所致；18、经营活动产生的现金流量净额本期发生额-2,209.98万元，较上期减少109.94%，主要是报告期支付股权转让所得税所致；19、投资活动产生的现金流量净额本期发生额-94,150.00万元，较上期减少45.25%，主要是报告期全资子公司同德科创材料有限公司进行项目投资较上期增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 □适用不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：山西同德化工股份有限公司 2024年09月30日 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。 山西同德化工股份有限公司董事会2024年10月29日