同德化工：2023年三季度报告
证券代码：002360证券简称：同德化工公告编号：2023-054 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西同德化工股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 249,164,919.20 -29.48% 731,940,826.66 -9.87% 归属于上市公司股东的净利润（元） 61,520,591.42 6.25% 150,123,214.98 4.37% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 61,337,433.22 -5.61% 144,503,572.64 -1.02% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 222,233,902.08 -22.81% 基本每股收益（元/股） 0.15 0.00% 0.37 2.78% 稀释每股收益（元/股） 0.15 0.00% 0.36 0.00% 加权平均净资产收益率 3.39% -0.20% 8.49% -1.06% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 4,006,385,781.97 3,001,505,600.79 33.48% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,818,952,742.73 1,666,414,408.61 9.15% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -482,093.57 2,563,515.65 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 45,307.80 522,778.07 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 338,007.82 2,227,688.15 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -424.27 24,960.31 减：所得税影响额 -282,618.02 -280,957.76 少数股东权益影响额 （税后） 257.60 257.60 合计 183,158.20 5,619,642.34 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、货币资金期末余额64,913.40万元，较期初增加104.62%，主要是报告期贷款增加所致； 2、应收款项融资期末余额610.00万元，较期初减少75.10%，主要是报告期货款票据结算支付增加所致； 3、预付账款期末余额17,962.60万元，较期初增加56.03%，主要是报告期预付原材料款增加所致； 4、其他应收款期末余额1,544.26万元，较期初增加67.48%，主要是报告期爆破业务开拓市场所致； 5、无形资产期末余额26,937.40万元，较期初增加90.48%，主要是报告期土地增加所致； 6、其他非流动资产期末余额38,262.87万元，较期初增加125.51%，主要是报告期预付工程款、设备款增加所致； 7、应付票据期末余额16,051.73万元，较期初增加58.86%，主要是报告期货款票据结算增加所致； 8、预收款项期末余额30.37万元，较期初减少55.33%，主要是报告期预收租金减少所致； 9、合同负债期末余额4,666.08万元，较期初增加60.02%，主要是报告期预收货款增加所致； 10、其他应付款期末余额45,409.29万元，较期初增加2,865.94%，主要是报告期公司对外借款增加所致； 11、其他流动负债期末余额3,132.64万元，较期初增加501.32%，主要是报告期预收爆破业务货款所致； 12、长期借款期末余额69,800.00万元，较期初增加181.45%，主要是报告期银行贷款增加所致； 13、筹资活动产生的现金流量净额本期发生额75,782.49万元，较上期增加82.25%，主要是本期收到的银行借款增加所致； 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 17,029 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 张云升 境内自然人 19.93% 80,057,500 60,043,125 质押 39,800,000 邬庆文 境内自然人 2.45% 9,850,435 7,387,826 张乃蛇 境内自然人 2.18% 8,763,124 8,763,124 任安增 境内自然人 2.12% 8,500,000 0 叶福有 境内自然人 1.70% 6,850,168 0 白利军 境内自然人 1.52% 6,097,670 4,573,252 邬卓 境内自然人 1.49% 5,970,748 0 郑俊卿 境内自然人 1.45% 5,817,270 4,362,952 赵贵存 境内自然人 1.12% 4,515,728 0 徐震宇 境内自然人 1.00% 4,018,800 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 张云升 20,014,375 人民币普通股 20,014,375 任安增 8,500,000 人民币普通股 8,500,000 叶福有 6,850,168 人民币普通股 6,850,168 邬卓 5,970,748 人民币普通股 5,970,748 赵贵存 4,515,728 人民币普通股 4,515,728 徐震宇 4,018,800 人民币普通股 4,018,800 南俊 3,697,940 人民币普通股 3,697,940 朱月成 3,645,000 人民币普通股 3,645,000 樊悦嵘 3,504,000 人民币普通股 3,504,000 郑伟 2,952,177 人民币普通股 2,952,177 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东之间未知存在关联关系或一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 1）公司控股股东、实际控制人张云升先生通过普通证券账户持有公司股份72,097,500股,通过国信证券-张云升-国信证券鼎信掘金105号单一资产管理计划账户持有公司股份7,960,000股,合计共持有公司股份80,057,500股。2）股东徐震宇通过信用证券账户持有公司股份4,018,800股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、公司向特定对象发行A股股票事项已于2023年5月31日收到深交所上市审核中心出具的《关于山西同德化工 股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》；于2023年7月6日，中国证券监督管理委员会出具 《关于同意山西同德化工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1506号），同意发行人向特定对象发行股票的注册申请，有效期为12个月；后续公司争取尽快择机完成新增股份的发行上市工作。 2、由公司的全资子公司同德科创投资新建年产6万吨生物全降解塑料（PBAT）及其原料年产24万吨1，4丁二醇(BDO)一体化产品生产线项目，此项目已落地山西省忻州市原平经济技术开发区，是国家“十四五”时期支持发展战略新兴产业，也是山西省太忻经济一体化经济区重大工程项目，项目施工队伍正抢抓施工黄金期，正在安全有序建设之中，争取早日实现项目试车投产。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：山西同德化工股份有限公司 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 649,133,984.54 317,242,553.40 结算备付金拆出资金交易性金融资产 65,597,342.36 71,272,560.88 衍生金融资产应收票据 4,380,964.25 3,427,740.16 应收账款 146,940,276.67 168,822,564.49 应收款项融资 6,100,000.00 24,497,600.76 预付款项 179,625,997.42 115,123,337.39 应收保费应收分保账款 应收分保合同准备金其他应收款 15,442,547.81 9,220,302.84 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 56,769,680.10 55,122,953.15 合同资产持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 106,632,040.26 102,405,279.28 流动资产合计 1,230,622,833.41 867,134,892.35 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 150,546,918.03 125,426,641.87 其他权益工具投资 2,170,506.57 2,170,506.57 其他非流动金融资产 14,774,337.43 14,774,337.43 投资性房地产 14,884,767.00 18,390,139.28 固定资产 320,581,441.38 335,693,434.98 在建工程 1,575,969,792.61 1,277,087,901.66 生产性生物资产油气资产使用权资产 3,093,715.86 4,669,129.07 无形资产 269,373,959.19 141,420,646.14 开发支出商誉 15,993,679.36 15,993,679.36 长期待摊费用 11,042,959.61 11,814,762.08 递延所得税资产 14,702,217.12 17,258,513.52 其他非流动资产 382,628,654.40 169,671,016.48 非流动资产合计 2,775,762,948.56 2,134,370,708.44 资产总计 4,006,385,781.97 3,001,505,600.79 流动负债： 短期借款 378,131,182.93 475,327,492.30 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 160,517,285.07 101,040,578.62 应付账款 118,428,530.64 122,580,482.28 预收款项 303,731.89 679,940.24 合同负债 46,660,789.13 29,159,820.05 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 29,422,594.67 25,718,123.23 应交税费 24,682,456.28 31,106,013.22 其他应付款 454,092,853.26 15,310,244.71
