同德化工：2023年三季度报告

证券简称：同德化工公告编号：2023-054 山西同德化工股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 1、货币资金期末余额64,913.40万元，较期初增加104.62%，主要是报告期贷款增加所致；2、应收款项融资期末余额610.00万元，较期初减少75.10%，主要是报告期货款票据结算支付增加所致；3、预付账款期末余额17,962.60万元，较期初增加56.03%，主要是报告期预付原材料款增加所致；4、其他应收款期末余额1,544.26万元，较期初增加67.48%，主要是报告期爆破业务开拓市场所致；5、无形资产期末余额26,937.40万元，较期初增加90.48%，主要是报告期土地增加所致；6、其他非流动资产期末余额38,262.87万元，较期初增加125.51%，主要是报告期预付工程款、设备款增加所致；7、应付票据期末余额16,051.73万元，较期初增加58.86%，主要是报告期货款票据结算增加所致；8、预收款项期末余额30.37万元，较期初减少55.33%，主要是报告期预收租金减少所致；9、合同负债期末余额4,666.08万元，较期初增加60.02%，主要是报告期预收货款增加所致；10、其他应付款期末余额45,409.29万元，较期初增加2,865.94%，主要是报告期公司对外借款增加所致；11、其他流动负债期末余额3,132.64万元，较期初增加501.32%，主要是报告期预收爆破业务货款所致；12、长期借款期末余额69,800.00万元，较期初增加181.45%，主要是报告期银行贷款增加所致；13、筹资活动产生的现金流量净额本期发生额75,782.49万元，较上期增加82.25%，主要是本期收到的银行借款增加所致； 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 1、公司向特定对象发行A股股票事项已于2023年5月31日收到深交所上市审核中心出具的《关于山西同德化工股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》；于2023年7月6日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意山西同德化工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1506号），同意发行人向特定对象发行股票的注册申请，有效期为12个月；后续公司争取尽快择机完成新增股份的发行上市工作。 2、由公司的全资子公司同德科创投资新建年产6万吨生物全降解塑料（PBAT）及其原料年产24万吨1，4丁二醇(BDO)一体化产品生产线项目，此项目已落地山西省忻州市原平经济技术开发区，是国家“十四五”时期支持发展战略新兴产业，也是山西省太忻经济一体化经济区重大工程项目，项目施工队伍正抢抓施工黄金期，正在安全有序建设之中，争取早日实现项目试车投产。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：山西同德化工股份有限公司 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。 山西同德化工股份有限公司董事会2023年10月27日