雷迪克：2024年三季度报告

证券代码：300652证券简称：雷迪克公告编号：2024-057 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州雷迪克节能科技股份有限公司2024年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 192,290,456.25 9.40% 514,581,835.96 11.24% 归属于上市公司股东的净利润（元） 34,250,667.92 -12.85% 93,001,223.63 0.04% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 29,813,739.81 -15.68% 81,840,221.77 -1.07% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 52,374,570.63 -44.20% 基本每股收益（元/股） 0.33 -13.16% 0.91 0.00% 稀释每股收益（元/股） 0.33 -2.94% 0.91 12.35% 加权平均净资产收益率 2.54% -0.54% 5.40% -1.81% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,751,098,621.88 1,677,325,354.90 4.40% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,363,549,977.44 1,321,852,820.31 3.15% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 10,043.95 35,823.19 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 2,303,959.32 3,333,917.69 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 2,118,169.42 8,988,754.31 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 99,924.95 -171,339.58 减：所得税影响额 95,169.53 1,026,153.75 合计 4,436,928.11 11,161,001.86 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 期末余额 上年年末余额 变动幅度 变动原因 应收票据 1,014,927.76 4,467,351.32 -77.28% 主要系报告期财务公司的承兑汇票减少 应收账款融资项 5,393,140.66 3,429,869.85 57.24% 主要系报告期收到的承兑汇票增加 预付款项 18,764,069.63 8,299,034.48 126.10% 主要系报告期采购预付款增加 其他应收款 8,045,614.71 4,118,320.36 95.36% 主要系报告期往来款增加所致 使用权资产 0.00 896,392.15 -100.00% 主要系报告期解除了厂房租赁合同 长期待摊费用 6,727,793.23 4,516,131.11 48.97% 主要系报告期增加了子公司绿化工程费用 其他非流动资产 55,274,534.64 21,413,217.84 158.13% 主要系报告期设备预付款增加所致 合同负债 20,950,185.12 7,407,207.86 182.84% 主要系报告期收到的预收款增加 应交税费 5,584,737.69 8,967,525.20 -37.72% 主要系报告期需要支付的税款减少 租赁负债 0.00 178,129.33 -100.00% 主要系报告期解除了厂房租赁合同 利润表项目 本期发生额 上年同期 变动幅度 变动原因 销售费用 6,766,553.16 9,884,652.59 -31.54% 主要系报告期业务招待费减少所致 管理费用 37,531,962.67 27,298,268.17 37.49% 主要系报告期业务招待费增加所致 财务费用 -2,915,722.99 -10,429,152.51 72.04% 主要系报告期汇兑损益减少所致 投资收益 0.00 1,650.03 -100.00% 主要系报告期投资收益减少 资产处置收益 35,823.19 5,657.63 533.18% 主要系报告期增加了固定资产处置 其他收益 3,333,917.69 1,366,601.96 143.96% 主要系报告期收到政府补助和增值税加计扣除额增加所致 营业外支出 739,684.63 281,857.90 162.43% 主要系报告期产生税收滞纳金及资产报废增加 现金流量表项目 本期发生额 上年同期 变动幅度 变动原因 收到的其他与经营活动有关的现金 14,306,918.43 64,685,675.69 -77.88% 主要系报告期收回的往来款等增加所致 购买商品、接受劳务支 223,971,797.05 131,548,018.59 70.26% 主要系报告期购买商品接受劳务 付的现金 增加 支付的其他与经营活动有关的现金 44,829,094.21 215,710,398.02 -79.22% 主要系报告期支付往来款增加 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 4,097,383.24 8,759,666.03 -53.22% 主要系报告期处置旧设备有所减少 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 68,712,854.18 42,436,693.55 61.92% 主要系报告期购置设备等增加 收到的其他与筹资活动有关的现金 0.00 536,977,574.14 -100.00% 主要系报告期收回借款保证减少所致 偿还债务所支付的现金 0.00 14,488,231.39 -100.00% 主要系报告期偿还债务减少 支付的其他与筹资活动有关的现金 0.00 485,889,516.49 -100.00% 主要系报告期支付借款保证减少所致 汇率变动对现金的影响 -1,047,835.23 2,156,486.04 -148.59% 主要系报告期外币汇率变动所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 7,371 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 杭州科坚控股有限公司 境内非国有法人 20.00% 20,516,671 0 不适用 0 日照中益仁私募基金管理有限公司－中益仁添益1号私募证券投资基金 其他 8.95% 9,183,400 0 不适用 0 杭州聚沃企业管理有限公司 境内非国有法人 7.72% 7,920,000 0 不适用 0 沈仁荣 境内自然人 6.43% 6,600,000 4,950,000 不适用 0 於彩君 境内自然人 5.15% 5,280,000 3,960,000 不适用 0 杭州福科企业管理有限公司 境内非国有法人 5.15% 5,280,000 0 不适用 0 中国银行股份有限公司－华夏行业景气混合型证券投资基金 其他 4.80% 4,920,088 0 不适用 0 胡柏安 境内自然人 2.09% 2,143,226 1,607,419 不适用 0 冯飞飞 境内自然人 1.92% 1,969,403 0 不适用 0 平安银行股份有限公司－华 其他 1.86% 1,910,127 0 不适用 0 夏远见成长一年持有期混合型证券投资基金 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 杭州科坚控股有限公司 20,516,671 人民币普通股 20,516,671 日照中益仁私募基金管理有限公司－中益仁添益1号私募证券投资基金 9,183,400 人民币普通股 9,183,400 杭州聚沃企业管理有限公司 7,920,000 人民币普通股 7,920,000 杭州福科企业管理有限公司 5,280,000 人民币普通股 5,280,000 中国银行股份有限公司－华夏行业景气混合型证券投资基金 4,920,088 人民币普通股 4,920,088 冯飞飞 1,969,403 人民币普通股 1,969,403 平安银行股份有限公司－华夏远见成长一年持有期混合型证券投资基金 1,910,127 人民币普通股 1,910,127 沈仁荣 1,650,000 人民币普通股 1,650,000 陶莹 1,629,600 人民币普通股 1,629,600 於彩君 1,320,000 人民币普通股 1,320,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 杭州科坚控股有限公司为公司控股股东，其中沈仁荣、於彩君分别持有其60%、40%的股权；沈仁荣持有杭州聚沃企业管理有限公司69.29%的股权；於彩君持有杭州福科企业管理有限公司82.25%的股权；沈仁荣持有日照中益仁私募基金管理有限公司－中益仁添益1号私募证券投资基金100%股权；杭州科坚控股有限公司、杭州聚沃企业管理有限公司、杭州福科企业管理有限公司、日照中益仁私募基金管理有限公司－中益仁添益1号私募证券投资基金以及沈仁荣、於彩君为一致行动人。除上述一致行动关系外，公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东陶莹除通过普通证券账户持有182,600股外，还通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,447,000股,实际合计持有1,629,600股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：杭州雷迪克节能科技股份有限公司 2024年10月29日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 312,727,316.43 350,421,528.23 结算备付金拆出资金交易性金融资产 350,043,738.28 353,380,669.65 衍生金融资产应收票据 1,014,927.76 4,467,351.32 应收账款 162,048,588.75 143,931,605.25 应收款项融资 5