雷迪克：2022年三季度报告

证券代码：300652证券简称：雷迪克公告编号：2022-108 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州雷迪克节能科技股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 181,286,587.41 10.63% 505,642,435.49 21.86% 归属于上市公司股东的净利润（元） 36,605,877.98 26.03% 89,375,558.67 42.77% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 32,717,746.55 14.91% 79,598,643.18 32.20% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 61,714,436.79 148.81% 基本每股收益（元/股） 0.39 25.81% 0.95 41.79% 稀释每股收益（元/股） 0.36 20.00% 0.91 37.88% 加权平均净资产收益率 3.56% 0.54% 8.49% 2.17% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,481,668,096.01 1,445,550,894.07 2.50% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,226,521,677.48 1,008,571,852.64 21.61% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -4,533.72 198,302.86 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 980,948.58 2,257,893.29 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 4,479,132.92 8,361,471.26 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 273,316.79 1,191,995.69 减：所得税影响额 1,840,733.14 2,232,747.61 合计 3,888,131.43 9,776,915.49 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 期末余额 上年年末余额 增减幅度 变动原因 其他流动资产 3,548,221.89 6,245,356.78 -43.19% 主要系报告期期末增值税留底税额减少 在建工程 43,535,810.62 32,876,004.27 32.42% 主要系报告期子公司工程和设备投入增长 长期待摊费用 3,574,496.70 1,721,745.92 107.61% 主要系报告期增加了绿化工程及设备大修费用 其他非流动资产 68,432,198.23 35,766,471.70 91.33% 主要系子公司预付工程和设备款较多 预收款项 14,863,393.44 11,079,551.31 34.15% 主要系预收货款增加 短期借款 10,000,000.00 0.00 100.00% 主要系报告期向金融机构贷款 其他应付款 3,538,174.61 5,645,699.06 -37.33% 主要系应付利息减少 其他流动负债 1,351,720.54 882,703.02 53.13% 主要系报告期待转销项税增加 应付债券 0.00 154,059,680.67 -100.00% 主要系报告期债券赎回转股 预计负债 3,494,605.83 2,606,682.27 34.06% 主要系报告期计提的三包服务费增加 递延所得税负债 951,700.97 698,487.77 36.25% 主要系报告期理财产品的公允价值变动收益产生的 其他权益工具 0.00 22,600,957.34 -100.00% 主要系报告期债券赎回转股 资本公积 639,916,506.99 469,041,864.38 36.43% 主要系报告期债券赎回转股后产生的 利润表项目 本期发生额 上年同期 变动幅度 变动原因 销售费用 12,415,262.56 7,701,777.56 61.20% 主要系报告期销售人员薪酬增长及业务招待费增加所致 财务费用 -7,188,032.55 5,719,627.60 -225.67% 主要系报告期汇兑损益产生 信用减值损失 -679,061.64 -4,748,408.25 -85.70% 主要系报告期计提应收款坏账减少 公允价值变动收益 8,361,471.26 441,506.85 1793.85% 主要系报告期理财产品的公允价值变动收益产生的 投资收益 3,332,421.85 11,097,905.88 -69.97% 主要是报告期理财产品赎回的收益 资产处置收益 198,302.86 432,188.06 -54.12% 主要是让售固定资产减少 其他收益 2,257,893.29 847,946.98 166.28% 主要系报告期收到政府补助增加 营业外支出 23,345.56 161,104.21 -85.51% 主要系报告期处置固定资产减少 利润总额 101,390,423.16 73,667,941.12 37.63% 主要是报告期财务费用和公允价值增加所致 净利润 89,375,558.67 62,599,868.79 42.77% 主要是报告期财务费用和公允价值增加所致 现金流量表项目 本期发生额 上年同期 增减幅度 变动原因 销售商品、提供劳务收到的现金 2,104,660.17 -6,615,072.87 -131.82% 主要系报告期营业收入增加 支付的各项税费 429,250,000.00 834,196,547.72 -48.54% 主要系报告期支付了2021年递延的税费 支付的其他与经营活动有关的现金 1,932,236.99 966,931.89 99.83% 主要系报告期支付给关联方的款项增多 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 123,025.72 263,806.34 -53.37% 主要系报告期出售固定资产 吸收投资所收到的现金 371,846,616.49 853,422,565.96 -56.43% 主要系报告期债转股 借款所收到的现金 39,258,186.74 -35,649,526.33 -210.12% 主要系报告期向金融机构贷款 收到的其他与筹资活动有关的现金 0.00 24,901.16 -100.00% 主要系收回的借款保证金 偿还债务所支付的现金 0.00 -6,435.00 -100.00% 主要系报告期债券赎回 支付的其他与筹资活动有关的现金 32,873,559.94 2,026,729.43 1522.00% 主要系报告期内支付的保证金增加 汇率变动对现金的影响 -869.21 841,802.00 -100.10% 主要系报告期外币汇率变动导致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 6,998 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 北京科坚控股有限公司 境内非国有法人 28.95% 29,700,071.00 北京思泉企业管理有限公司 境内非国有法人 7.72% 7,920,000.00 沈仁荣 境内自然人 6.43% 6,600,000.00 4,950,000.00 於彩君 境内自然人 5.15% 5,280,000.00 3,960,000.00 北京福韵通企业管理有限公司 境内非国有法人 5.15% 5,280,000.00 中国银行股份有限公司－华夏行业景气混合型证券投资基金 其他 4.64% 4,762,388.00 胡柏安 境内自然人 2.09% 2,143,226.00 1,607,419.00 冯飞飞 境内自然人 1.92% 1,969,403.00 平安银行股份有限公司－华夏远见成长一年持有期混合型证券投资基金 其他 1.54% 1,578,283.00 中国邮政储蓄银行股份有限公司－南方宝升混合型证券投资基金 其他 1.26% 1,291,167.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 北京科坚控股有限公司 29,700,071.00 人民币普通股 29,700,071.00 北京思泉企业管理有限公司 7,920,000.00 人民币普通股 7,920,000.00 北京福韵通企业管理有限公司 5,280,000.00 人民币普通股 5,280,000.00 中国银行股份有限公司－华夏行业景气混合型证券投资基金 4,762,388.00 人民币普通股 4,762,388.00 冯飞飞 1,969,403.00 人民币普通股 1,969,403.00 沈仁荣 1,650,000.00 人民币普通股 1,650,000.00 平安银行股份有限公司－华夏远见成长一年持有期混合型证券投资基金 1,578,283.00 人民币普通股 1,578,283.00 於彩君 1,320,000.00 人民币普通股 1,320,000.00 中国邮政储蓄银行股份有限公司－南方宝升混合型证券投资基金 1,291,167.00 人民币普通股 1,291,167.00 中国建设银行股份有限公司－信澳新能源产业股票型证券投资基金 960,450.00 人民币普通股 960,450.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，北京科坚控股有限公司、北京思泉企业管理有限公司、北京福韵通企业管理有限公司、沈仁荣、於彩君为一致行动人。除此外，公司未知上述其余无限售流通股股东之间，以及上述无限售流通股股东与前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 无 有） （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：杭州雷迪克节能科技股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 252,143,362.48 307,861,190.84 结算备付金拆出资金交易性金融资产 418,396,004.61 344,294,835.25 衍生金融资产