雷迪克：2023年三季度报告

证券代码：300652证券简称：雷迪克公告编号：2023-060 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州雷迪克节能科技股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 175,768,942.45 -3.04% 462,593,051.80 -8.51% 归属于上市公司股东的净利润（元） 39,301,438.06 7.36% 92,964,921.72 4.02% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 35,358,750.18 8.07% 82,726,949.00 3.93% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 93,866,213.51 52.10% 基本每股收益（元/股） 0.38 -2.56% 0.91 -4.21% 稀释每股收益（元/股） 0.34 -5.56% 0.81 -10.99% 加权平均净资产收益率 3.08% -0.48% 7.21% -1.28% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,583,220,472.67 1,516,917,915.23 4.37% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,294,438,325.01 1,242,516,656.49 4.18% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -9,274.29 5,657.63 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 938,901.96 1,366,601.96 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 3,441,745.71 9,656,923.19 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 403,586.95 1,322,265.85 减：所得税影响额 832,272.45 2,113,475.91 合计 3,942,687.88 10,237,972.72 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 期末余额 上年年末余额 增减幅度 变动原因 货币资金 221,746,661.95 340,442,959.56 -34.87% 主要系报告期货币资金减少所致 交易性金融资产 468,294,402.47 331,639,619.18 41.21% 主要系报告期购买理财产品增加所致 应收票据 1,022,971.02 4,354,794.79 -76.51% 主要系报告期收到财务公司的承兑汇票减少 应收账款融资项 8,187,467.82 3,597,829.23 127.57% 主要系报告期承兑收到货款增加 其他应收款 7,216,692.62 4,341,159.46 66.24% 主要系报告期往来款增加 其他流动资产 8,646,781.99 6,139,471.92 40.84% 主要系报告期期末增值税留底税额增加 长期股权投资 15,000,000.00 0.00 100.00% 主要系报告期对外投资增加 长期待摊费用 1,586,580.05 1,071,170.42 48.12% 主要系报告期子公司增加了绿化工程等 递延所得税资产 5,133,151.87 3,637,782.19 41.11% 主要系报告期递延所得税资与递延所得税负债未抵消 其他非流动资产 87,403,974.16 66,211,095.57 32.01% 主要系报告期子公司工程及设备的预付款投入所致 合同负债 15,426,814.09 11,122,188.02 38.70% 主要系报告期预收款增加 其他流动负债 906,575.03 4,768,535.23 -80.99% 主要系报告期已背书未到期且未终止确认的应收票据减少 递延所得税负债 1,253,803.73 26,239.79 4678.25% 主要系报告期递延所得税资与递延所得税负债未抵消 利润表项目 本期发生额 上年同期 变动幅度 变动原因 财务费用 -10,429,152.51 -7,188,032.55 -45.09% 主要系报告期汇兑损益增加所致 投资收益 1,650.03 3,332,421.85 -99.95% 主要系报告期银行理财产品收益减少 资产处置收益 5,657.63 198,302.86 -97.15% 主要系报告期非流动资产处置减少 其他收益 1,366,601.96 2,257,893.29 -39.47% 主要系报告期政府补助减少 营业外支出 281,857.90 23,345.56 1107.33% 主要系报告期捐赠支出增加 现金流量表项目 本期发生额 上年同期 增减幅度 变动原因 收到的税费返还 5,303,965.93 9,693,182.83 -45.28% 主要系报告期收到退税款比去年同期减少 收到的其他与经营活动有关的现金 64,685,675.69 8,303,558.03 679.01% 主要系报告期收回往来款等增加 购买商品、接受劳务支付的现金 131,548,018.59 251,460,843.26 -47.69% 主要系报告期购买商品接受劳务减少 支付的其他与经营活动有关的现金 215,710,398.02 65,464,557.03 229.51% 主要系报告期支付往来款增加 收回投资所收到的现金 642,425,713.87 224,024,716.84 186.77% 主要是购买银行理财产品赎回 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 8,759,666.03 435,463.28 1911.57% 主要系报告期处置设备 投资所支付的现金 793,282,329.62 296,972,502.69 167.12% 主要系子公司在工程及设备上投入增加 吸收投资所收到的现金 0.00 156,799,813.27 -100.00% 主要系报告期没有吸收投资，去年同期有债转股 收到的其他与筹资活动有关的现金 536,977,574.14 77,481,502.97 593.04% 主要系报告期收回的借款保证金增加 偿还债务所支付的现金 14,488,231.39 163,590,663.15 -91.14% 主要系报告期偿还短期借款 支付的其他与筹资活动有关的现金 485,889,516.49 73,031,904.00 565.31% 主要系报告期支付的借款保证金增加 汇率变动对现金的影响 2,156,486.04 5,234,648.59 -58.80% 主要系报告期外币汇率变动所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 8,202 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 北京科坚控股有限公司 境内非国有法人 28.95% 29,700,071 北京思泉企业管理有限公司 境内非国有法人 7.72% 7,920,000 沈仁荣 境内自然人 6.43% 6,600,000 4,950,000 於彩君 境内自然人 5.15% 5,280,000 3,960,000 北京福韵通企业管理有限公司 境内非国有法人 5.15% 5,280,000 中国银行股份有限公司－华夏行业景气混合型证券投资基金 其他 4.64% 4,762,388 胡柏安 境内自然人 2.09% 2,143,226 1,607,419 冯飞飞 境内自然人 1.92% 1,969,403 平安银行股份有限公司－华夏远见成长一年持有期混合型证券投资基金 其他 1.86% 1,910,127 王建平 境内自然人 1.07% 1,094,600 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 北京科坚控股有限公司 29,700,071 人民币普通股 29,700,071 北京思泉企业管理有限公司 7,920,000 人民币普通股 7,920,000 北京福韵通企业管理有限公司 5,280,000 人民币普通股 5,280,000 中国银行股份有限公司－华夏行业景气混合型证券投资基金 4,762,388 人民币普通股 4,762,388 冯飞飞 1,969,403 人民币普通股 1,969,403 平安银行股份有限公司－华夏远见成长一年持有期混合型证券投资基金 1,910,127 人民币普通股 1,910,127 沈仁荣 1,650,000 人民币普通股 1,650,000 於彩君 1,320,000 人民币普通股 1,320,000 王建平 1,094,600 人民币普通股 1,094,600 上海浦东发展银行股份有限公司－长信金利趋势混合型证券投资基金 999,956 人民币普通股 999,956 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，北京科坚控股有限公司、北京思泉企业管理有限公司、北京福韵通企业管理有限公司、沈仁荣、於彩君为一致行动人。除此外，公司未知上述其余无限售流通股股东之间，以及上述无限售流通股股东与前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人上述股东中，北京科坚控股有限公司、北京思泉企业管理有限公司、北京福韵通企业管理有限公司、沈仁荣、於彩君为一致行动人。除此外，公司未知上述其余无限售流通股股东之间，以及上述无限售流通股股东与前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：杭州雷迪克节能科技股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 221,746,661.95 340,442,959.56 结算备付金拆出资金交易性金融资产 468,294,402.47 331,639,619.18 衍生金融资产应收票据 1,022,971.02 4,354,794.79 应收账款 127,939,720.17 124,737,219.36 应收款项融资 8,187,467.82 3,597,829.