中化岩土：2024年三季度报告
证券代码：002542证券简称：中化岩土公告编号：2024-066 中化岩土集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 448,239,780.96 -18.20% 1,169,609,061.68 -25.96% 归属于上市公司股东的净利润（元） 66,323,526.08 161.45% -192,761,217.74 35.97% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 66,981,620.35 162.75% -184,912,389.27 39.22% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 491,257,413.69 1,489.44% 基本每股收益（元/股） 0.03 150.00% -0.11 35.29% 稀释每股收益（元/股） 0.03 160.00% -0.11 21.43% 加权平均净资产收益率 3.43% 7.40% -8.99% 1.71% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 7,180,673,130.47 8,340,696,075.88 -13.91% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,011,894,716.19 2,235,202,564.89 -9.99% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -894,414.12 -2,277,024.71 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 2,602,382.45 4,930,921.95 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 27.86 93.37 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,149,464.21 -10,896,010.48 减：所得税影响额 66,175.94 -552,191.71 少数股东权益影响额（税后） 150,450.31 159,000.31 合计 -658,094.27 -7,848,828.47 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、货币资金：期末余额51,200.60万元，较期初减少42.10%，主要是本期偿还债务较多； 2、应收票据：期末余额1,260.57万元，较期初增加155.28%，主要是本期收到票据增加； 3、应收款项融资：期末余额1,694.62万元，较期初增加108.02%，主要是本期收到票据增加； 4、应付债券：期末余额101,231.74万元，较期初减少43.21%，主要是重分类至一年内到期的非流动负债； 5、租赁负债：期末余额477.59万元，较期初减少42.00%，主要是本期支付租赁款； 6、长期应付款：期末余额1,298.83万元，较期初减少47.61%，，主要是本期偿还融资租赁款； 7、信用减值损失：本期发生额14,071.72万元，较上年同期增加197.35%，主要是本期收到工程款同比增加； 8、资产减值损失：本期发生额-1,074.65万元，较上年同期减少218.04%，主要是本期形成的合同资产增加； 9、资产处置收益：本期发生额-227.70万元，较上年同期减少149.62%，主要是本期处置资产收益较少； 10、营业外支出：本期发生额1,109.60万元，较上年同期增加603.65%，主要是本期诉讼赔偿及滞纳金较多； 11、经营活动产生的现金流量净额：本期发生额49,125.74万元，较上年同期增加46,034.99万元，主要是本期收到的工程款较多，支付工程、采购等款项减少； 12、投资活动产生的现金流量净额：本期发生额305.79万元，较上年同期减少139.25万元，主要是本期处置固定资产较多及购建固定资产较少； 13、筹资活动产生的现金流量净额：本期发生额-87,482.23万元，较上年同期减少-111,001.60万元，主要是本期偿还到期银行借款及可转换公司债券。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 66,176 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 成都兴城投资集团有限公司 国有法人 29.27% 528,632,766 0 质押 226,556,889 吴延炜 境内自然人 11.22% 202,585,307 202,585,307 不适用 0 刘忠池 境内自然人 1.83% 33,071,191 24,803,393 质押 33,071,191 宋伟民 境内自然人 1.50% 27,052,982 20,289,736 冻结 27,052,982 香港中央结算有限公司 境外法人 0.84% 15,233,368 0 不适用 0 王健 境内自然人 0.76% 13,716,779 0 质押 13,716,779 王秀格 境内自然人 0.67% 12,047,400 0 不适用 0 王亚凌 境内自然人 0.56% 10,200,000 0 不适用 0 孙立功 境内自然人 0.47% 8,500,000 0 不适用 0 余卫星 境内自然人 0.42% 7,500,000 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 成都兴城投资集团有限公司 528,632,766 人民币普通股 528,632,766 香港中央结算有限公司 15,233,368 人民币普通股 15,233,368 王健 13,716,779 人民币普通股 13,716,779 王秀格 12,047,400 人民币普通股 12,047,400 王亚凌 10,200,000 人民币普通股 10,200,000 孙立功 8,500,000 人民币普通股 8,500,000 刘忠池 8,267,798 人民币普通股 8,267,798 余卫星 7,500,000 人民币普通股 7,500,000 邓露露 7,040,700 人民币普通股 7,040,700 宋伟民 6,763,246 人民币普通股 6,763,246 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，成都兴城投资集团有限公司为成都市国有资产监督管理委员会持股100%的国有企业，为公司控股股东；吴延炜为公司第四届董事会董事，刘忠池、宋伟民为公司第四届、第五届董事会董事。公司控股股东与上述其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、公开发行可转换公司债券 公司2017年7月7日召开第三届董事会第二次临时会议、2017年7月25日召开2017年第三次临时股东大会审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》等议案。 2017年11月16日，公司召开第三届董事会第八次临时会议，审议通过《关于调整本次公开发行可转换公司债券募集资金规模及其用途的议案》等议案。 2017年11月20日，中国证券监督管理委员会第十七届发行审核委员会2017年第47次发行审核委员会工作会议对公司公开发行可转换公司债券的申请进行了审核。公司本次公开发行可转换公司债券的申请获得通过。 2017年12月29日，公司收到中国证监会《关于核准中化岩土集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》。 核准公司向社会公开发行面值总额60,366万元可转换公司债券。 2018年3月12日，公司召开第三届董事会第十二次临时会议，审议通过《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》，并披露了《公开发行可转换公司债券募集说明书》《公开发行可转换公司债券发行公告》（公告编号：2018-016）等文件。本次发行人民币60,366万元可转债，每张面值为人民币100元，共计603.66万张。 2018年3月21日，公司披露了《公开发行可转换公司债券发行结果公告》（公告编号：2018-021）。 2018年4月23日，公司披露了《发行可转换公司债券上市公告书》（公告编号：2018-029）。 2018年9月21日，公司可转换债券开始转股，转股期限自2018年9月21日起至2024年3月15日止。 2021年6月26日，公司披露了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2021-064），修正后 的可转换公司债券转股价格为3.13元/股。自2021年7月7日起，公司因实施2020年年度权益分派方案，可转换公司债 券转股价格由人民币3.13元/股调整为人民币3.10元/股。 2022年6月28日，公司披露了《关于岩土转债回售结果的公告》（公告编号：2022-058）。 2023年12月1日，公司披露了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2023-092），公司董 事会决定将可转换公司债券的转股价格由人民币3.10元/股向下修正至人民币2.64元/股，本次修正后的转股价格自2023 年12月1日起生效。 2024年3月14日，公司披露了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2024-023），公司董 事会决定将可转换公司债券的转股价格由人民币2.64元/股向下修正至人民币2.29元/股，本次修正后的转股价格自2024 年3月14日起生效。 2024年3月19日，公司披露了《关于“岩土转债”到期兑付结果暨股份变动公告》（公告编号：2024-024），“岩土 转债”自2018年9月21日起进入转股期，截止2024年3月15日（到期日）共有29,798张已转换为公司股票，累计转股 数为884,122股。本次到期未转股的剩余“岩土转债”为6,006,802张，到期兑付总金额为人民币648,734,616.00元（
