中化岩土：2022年三季度报告

证券代码：002542证券简称：中化岩土公告编号：2022-099 中化岩土集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 297,979,955.60 -69.33% 1,259,269,038.98 -63.48% 归属于上市公司股东的净利润（元） -80,899,857.86 -1,097.93% -184,861,761.80 -275.93% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -79,597,772.97 -6,140.99% -161,369,426.66 -268.34% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 305,879,773.23 147.83% 基本每股收益（元/股） -0.04 -500.00% -0.10 -266.67% 稀释每股收益（元/股） -0.04 -500.00% -0.08 -214.29% 加权平均净资产收益率 -2.30% -2.50% -5.18% -7.74% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 8,870,162,578.22 10,146,353,859.70 -12.58% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,479,794,852.81 3,656,411,468.47 -4.83% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 901,719.07 1,947,323.34 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 766,996.60 4,688,062.32 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -14,249.49 18,188.51 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,726,010.88 -23,790,302.77 减：所得税影响额 -703,071.33 -1,892,213.24 少数股东权益影响额（税后） 933,611.52 8,247,819.78 合计 -1,302,084.89 -23,492,335.14 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、应收票据：期末余额415.14万元，较期初减少91.72%，主要是到期未兑付的商业承兑汇票转应收账款； 2、应收款项融资：期末余额765.70万元，较期初减少75.98%，主要是持有未到期的数字化应收账款债权凭证贴现； 3、预付款项：期末余额为4,874.82万元，较期初增加91.30%，主要是支付的工程、采购等款项增加； 4、其他流动资产：期末余额6,883.28万元，较期初减少40.14%，主要是待抵扣进项税减少； 5、应付票据：期末余额4,969.90万元，较期初减少53.03%，主要是应付票据到期兑付，应付票据减少； 6、应付账款：期末余额146,295.55万元，较期初减少31.09%，主要是支付的采购、工程等款项增加； 7、应付职工薪酬：期末余额7,859.66万元，较期初增加59.40%，主要是部分项目收款未达目标，绩效暂不予发放； 8、一年内到期的非流动负债：期末余额5,656.36万元，较期初增加1039.60%，主要是一年内到期的长期借款增加； 9、长期借款：期末无余额，较期初减少100.00%，主要是转入一年内到期的非流动负债； 10、长期应付款：期末187.52万元，较年初减少38.24%，主要是偿还融资租赁款； 11、递延收益：期末余额74.50万元，较期初增加99.84%，主要是本期收到的与资产相关的政府补助较上年增加； 12、营业收入：本期发生额125,926.90万元，较上年同期减少63.48%，主要是公司新开工项目较少，受疫情影响工程施工受到部分限制； 13、营业成本：本期发生额112,644.00万元，较上年同期减少60.88%，主要是公司新开工项目较少，受疫情影响工程施工受到部分限制； 14、研发费用：本期发生额5,272.68万元，较上年同期减少53.60%，主要是研发支出减少； 15、财务费用：本期发生额7,613.77万元，较上年同期减少39.74%，主要是汇率变动形成汇兑收益及利息支出减少； 16、其他收益：本期发生额481.45万元，较上年同期减少50.50%，主要是本期收到与收益相关的政府补助减少； 17、投资收益：本期发生额1,306.30万元，较上年同期增加2795.42%，主要是联营企业的投资收益增加； 18、信用减值损失：本期发生额-925.93万元，较上年同期增加67.28%，主要是应收账款回款增加； 19、资产减值损失：本期发生额-23.95万元，较上年同期增加98.50%，主要是新开工项目少，形成的合同资产减少； 20、资产处置收益：本期发生额194.73万元，较上年同期增加417.69%，主要是固定资产处置收益增加； 21、营业外收入：本期发生额20.80万元，较上年同期减少91.96%，主要是上年同期收到业绩补偿款影响所致； 22、营业外支出：本期发生额2,399.83万元，较上年同期增加6,942.05%，主要是诉讼产生赔偿款； 23、经营活动产生的现金流量净额：本期发生额30,587.98万元，较上年同期增加94,534.22万元，主要是公司新开工项目较少，支付工程、采购等款项减少； 24、投资活动产生的现金流量净额：本期发生额-4,961.72万元，较上年同期增加3,222.07万元，主要是购建固定资产支付的款项减少； 25、筹资活动产生的现金流量净额：本期发生额-47,318.59万元，较上年同期减少-40,717.66万元，主要是偿还到期银行借款较上年同期增加。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 79,874 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 成都兴城投资集团有限公司 国有法人 29.28% 528,632,766 质押 226,556,889 吴延炜 境内自然人 11.22% 202,585,307 151,938,980 刘忠池 境内自然人 2.11% 38,071,191 38,003,393 质押 38,071,191 宋伟民 境内自然人 2.00% 36,052,982 36,039,736 质押 36,052,969 江润林 境内自然人 1.70% 30,776,200 王亚凌 境内自然人 0.97% 17,500,000 王秀格 境内自然人 0.82% 14,810,200 王健 境内自然人 0.76% 13,716,779 质押 13,716,779 梁富华 境内自然人 0.59% 10,668,560 王锡良 境内自然人 0.47% 8,540,000 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 成都兴城投资集团有限公司 528,632,766 人民币普通股 528,632,766 吴延炜 50,646,327 人民币普通股 50,646,327 江润林 30,776,200 人民币普通股 30,776,200 王亚凌 17,500,000 人民币普通股 17,500,000 王秀格 14,810,200 人民币普通股 14,810,200 王健 13,716,779 人民币普通股 13,716,779 梁富华 10,668,560 人民币普通股 10,668,560 王锡良 8,540,000 人民币普通股 8,540,000 孙立功 8,500,000 人民币普通股 8,500,000 余卫星 7,500,000 人民币普通股 7,500,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，成都兴城投资集团有限公司为成都市国有资产监督管理委员会持股100%的国有企业，为公司控股股东，吴延炜、刘忠池、宋伟民为公司董事。公司控股股东与上述其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 股东王秀格通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,218,700股，实际合计持有14,810,200股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、公开发行可转换公司债券 经公司2017年7月7日召开第三届董事会第二次临时会议、2017年7月25日召开2017年第三次临时股东大会审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》等议案。 2017年11月16日，公司召开了第三届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于调整本次公开发行可转换公司债券募集资金规模及其用途的议案》等议案。 2017年11月20日，中国证券监督管理委员会第十七届发行审核委员会2017年第47次发行审核委员会工作会议对公司公开发行可转换公司债券的申请进行了审核。公司本次公开发行可转换公司债券的申请获得通过。 2017年12月29日，公司收到中国证监会《关于核准中化岩土集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》。 核准公司向社会公开发行面值总额60,366万元可转换公司债券。 2018年3月12日，公司召开了第三届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》，并披露了《公开发行可转换公司债券募集说明书》《公开发行可转换公司债券发行公告》等文件。本次发行人民币60,366万元可转债，每张面值为人民币100元，共计603.66万张。 2018年3月21日，公司披露了《公开发行可转换公司债券发行结果公告》。 2018年4月23日，公司披露了《公开发行可转换公司债券上市公告书》。 2018年9月21日，公司可转换债券开始转股，转股期限自2018年9月21日起至2024年3月15日止。 2021年6月26日，公司披露了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》，修正后的可转换公司债券转股 价格为3.13元/股。自2021年7月7日起，公司因实施2020年年度权益分派方案，岩土