新北洋：2024年三季度报告

证券代码：002376证券简称：新北洋公告编号：2024-069债券代码：128083债券简称：新北转债 山东新北洋信息技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 665,183,344.12 11.43% 1,696,560,002.81 8.84% 归属于上市公司股东的净利润（元） 21,681,449.62 227.04% 39,042,562.14 723.67% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 19,347,525.28 205.25% 23,470,822.03 323.74% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 55,384,791.94 -76.18% 基本每股收益（元/股） 0.0341 213.67% 0.0614 714.00% 稀释每股收益（元/股） 0.0341 213.67% 0.0614 714.00% 加权平均净资产收益率 0.67% 1.19% 1.25% 1.44% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 5,443,300,601.49 5,416,087,550.39 0.50% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,027,420,103.06 3,174,184,252.15 -4.62% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 161,749.02 442,281.51 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 2,696,051.99 21,673,412.49 委托他人投资或管理资产的损益 233,297.01 1,518,698.23 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 75,000.00 225,000.00 债务重组损益 50,105.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -20,417.40 1,959,313.82 减：所得税影响额 252,586.84 2,742,405.50 少数股东权益影响额（税后） 559,169.44 7,554,665.44 合计 2,333,924.34 15,571,740.11 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、合并资产负债表相关项目变动情况及原因 单位：元 报表项目 2024年9月30日 2024年1月1日 变动比例 变动原因 交易性金融资产 37,000,000.00 10,221,974.71 261.97% 主要系公司本期银行理财产品增加所致。 应收票据 18,763,220.43 39,199,753.93 -52.13% 主要系公司本期客户与公司结算的票据到期收款所致。 应收款项融资 13,836,954.71 33,632,103.50 -58.86% 主要系公司本期与客户结算的票据背书转让所致。 其他应收款 62,540,748.89 43,435,136.17 43.99% 主要系公司本期支付保证金、押金增加所致。 在建工程 7,073,807.08 10,951,258.09 -35.41% 主要系公司本期部分项目转固所致。 开发支出 30,373,205.32 22,657,236.13 34.06% 主要系公司本期按照会计准则的要求，本期予以资本化的研发项目增加所致。 应付账款 403,878,872.15 304,164,293.10 32.78% 主要系公司本期应付的货款增加所致。 一年内到期的非流动负债 3,240,905.60 5,070,879.89 -36.09% 主要系公司本期一年内到期的长期应付租赁款减少所致。 递延所得税负债 7,956,491.97 2,998,165.50 165.38% 主要系公司本期享受设备税前一次性扣除政策所致。 2、合并年初到报告期末利润表相关项目变动情况及原因 单位：元 报表项目 2024年1-9月 2023年1-9月 变动比例 变动原因 财务费用 31,189,256.70 17,718,650.29 76.03% 主要系公司本期汇率变动产生汇兑损益所致。 其他收益 44,762,666.18 23,558,502.68 90.01% 主要系公司本期递延收益结转损益所致。 投资收益（损失以“-”号填列） 93,653,587.97 64,095,942.34 46.11% 主要系公司本期联营企业净利润增加所致。 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 43,665.54 -3,559,712.32 101.23% 主要系公司本期以公允价值计量的资产减少所致。 资产减值损失（损失以“-”号填列） 411,046.53 -66,071.71 722.12% 主要系公司本期部分资产计提减值所致。 资产处置收益（损失以“-”号填列） 528,106.48 223,643.42 136.14% 主要系公司本期出售部分固定资产取得收益所致。 营业外收入 119,924.96 1,179,444.76 -89.83% 主要系公司本期非经营性款项减少所致。 3、合并年初到报告期末现金流量表相关项目变动情况及原因 单位：元 报表项目 2024年1-9月 2023年1-9月 变动比例 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 55,384,791.94 232,537,720.62 -76.18% 主要系公司本期为生产备料、采购材料支付货款增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 -34,753,042.43 -8,512,307.37 -308.27% 主要系公司本期办理银行理财产品、大额存单增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -149,066,282.26 -597,187,890.36 75.04% 主要系公司本期减少债务偿还、增加银行借款所致。 汇率变动对现金的影响额 2,767,280.32 36,773,382.45 -92.47% 主要系公司本期汇率变动影响所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 32,300 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 威海北洋电气集团股份有限公司 国有法人 14.30% 92,738,540 0 质押 33,970,000 石河子联众利丰投资合伙企业（有限合伙） 其他 12.47% 80,849,922 0 不适用 0 威海国有资产经营（集团）有限公司 国有法人 6.40% 41,481,473 0 不适用 0 丛强滋 境内自然人 3.80% 24,619,407 18,464,555 质押 24,000,000 香港中央结算有限公司 境外法人 2.34% 15,150,895 0 不适用 0 门洪强 境内自然人 1.93% 12,492,317 0 不适用 0 中国农业银行股份有限公司－摩根士丹利优享臻选六个月持有期混合型证券投资基金 其他 0.82% 5,302,821 0 不适用 0 中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利领先优势混合型证券投资基金 其他 0.67% 4,334,054 0 不适用 0 中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利品质生活精选股票型证券投资基金 其他 0.58% 3,776,801 0 不适用 0 刘志刚 境内自然人 0.58% 3,758,000 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 威海北洋电气集团股份有限公司 92,738,540 人民币普通股 92,738,540 石河子联众利丰投资合伙企业（有限合伙） 80,849,922 人民币普通股 80,849,922 威海国有资产经营（集团）有限公司 41,481,473 人民币普通股 41,481,473 香港中央结算有限公司 15,150,895 人民币普通股 15,150,895 门洪强 12,492,317 人民币普通股 12,492,317 丛强滋 6,154,852 人民币普通股 6,154,852 中国农业银行股份有限公司－摩根士丹利优享臻选六个月持有期混合型证券投资基金 5,302,821 人民币普通股 5,302,821 中国建设银行股份有限公司－摩根士丹 4,334,054 人民币普通股 4,334,054 利领先优势混合型证券投资基金中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利品质生活精选股票型证券投资基金 3,776,801 人民币普通股 3,776,801 刘志刚 3,758,000 人民币普通股 3,758,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 威海北洋电气集团股份有限公司和威海国有资产经营（集团）有限公司均受威海市国资委控制；石河子联众利丰投资合伙企业（有限合伙）与门洪强为“一致行动”关系；除以上情况外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 截至2024年9月30日，公司前十名股东中石河子联众利丰投资合伙企业（有限合伙）通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司75,679,719股公司股票；股东门洪强通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司12,492,317股公司股票；股东刘志刚通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司1,550,000股公司股票。 前10名股东有公司回购专用证券账户情况说明 截至2024年9月30日，山东新北洋信息技术股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份16,881,200股，占公司总股本的2.60%。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 前三季度主要业绩概况和亮点：1.业绩概况 （1）营业总收入16.97亿元，同比增长9%；其中，海外业务收入7.5亿元，同比增长32%。 （2）归属于上市公司股东的净利润0.4亿元，同比增长724%。2.业绩亮点 （1）智能自助终