新北洋：2023年三季度报告

证券代码：002376证券简称：新北洋公告编号：2023-069债券代码：128083债券简称：新北转债 山东新北洋信息技术股份有限公司 2023年第三季度报告 2023年10月 山东新北洋信息技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 596,929,669.42 9.67% 1,558,777,149.11 -5.27% 归属于上市公司股东的净利润（元） -17,066,419.11 -22.83% -6,260,134.86 -146.36% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -18,383,279.89 -43.00% -10,490,337.73 -177.15% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 232,537,720.62 179.13% 基本每股收益（元/股） -0.03 -50.00% -0.01 -150.00% 稀释每股收益（元/股） -0.03 -50.00% -0.01 -150.00% 加权平均净资产收益率 -0.52% -0.13% -0.19% -0.57% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 5,375,159,798.82 5,852,252,130.63 -8.15% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,149,633,066.36 3,307,093,926.43 -4.76% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -56,674.01 151,607.79 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,938,332.33 8,469,247.84 委托他人投资或管理资产的损益 227,284.81 1,226,824.89 债务重组损益 583,765.99 1,103,765.99 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -475,211.42 -4,235,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -454,811.91 607,899.87 减：所得税影响额 53,290.39 672,592.93 少数股东权益影响额（税后） 392,534.62 2,421,550.58 合计 1,316,860.78 4,230,202.87 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、合并资产负债表相关项目变动情况及原因 单位：元 报表项目 2023年9月30日 2023年1月1日 变动比例 变动原因 货币资金 583,617,770.85 921,670,778.69 -36.68% 主要系公司本期分配上年度现金分红所致。 应收款项融资 14,854,946.24 63,635,853.97 -76.66% 主要系公司本期与客户结算的票据背书转让所致。 其他应收款 57,319,660.33 37,382,313.48 53.33% 主要系公司本期支付保证金、押金增加所致。 合同资产 20,804,424.71 12,212,572.26 70.35% 主要系公司本期应收质保金增加所致。 其他流动资产 93,860,494.26 152,611,092.58 -38.50% 主要系公司本期一年期以内的大额存单减少所致。 在建工程 10,097,097.21 39,824,900.88 -74.65% 主要系公司本期部分项目转固所致。 短期借款 455,108,099.87 803,923,186.53 -43.39% 主要系公司本期一年期以内银行借款减少所致。 合同负债 60,037,260.77 41,315,339.73 45.31% 主要系公司本期预收货款增加所致。 一年内到期的非流动负债 4,619,173.64 36,061,338.36 -87.19% 主要系公司本期一年内到期的长期借款减少所致。 2、合并年初到报告期末利润表相关项目变动情况及原因 单位：元 报表项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动比例 变动原因 投资收益（损失以“-”号填列） 64,095,942.34 93,480,453.65 -31.43% 公司的参股子公司通达金租按相关行业监管政策要求，在三季度大额计提拨备，致使其净利润同比大幅减少，公司确认的投资收益相应减少。 信用减值损失（损失以“-”号填列） -7,391,958.64 -16,167,083.17 54.28% 主要系公司本期加强应收款项的回收所致。 资产减值损失（损失以“-”号填列） -66,071.71 -607,416.97 89.12% 主要系公司本期部分资产计提减值减少所致。 资产处置收益（损失以“-”号填列） 223,643.42 -600,380.06 137.25% 主要系公司本期出售部分固定资产取得收益所致。 营业外收入 1,179,444.76 300,044.75 293.09% 主要系公司本期收到政府补助增加所致。 利润总额 21,310,905.35 50,045,272.79 -57.42% 主要系公司本期对参股子公司通达金租确认的投资收益同比大幅减少所致。 净利润 9,958,752.97 39,612,899.27 -74.86% 主要系公司本期对参股子公司通达金租确认的投资收益同比大幅减少所致。 归属于母公司股东的净利润 -6,260,134.86 13,502,140.04 -146.36% 主要系公司本期对参股子公司通达金租确认的投资收益同比大幅减少所致。 3、合并年初到报告期末现金流量表相关项目变动情况及原因 单位：元 报表项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动比例 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 232,537,720.62 -293,854,888.90 179.13% 主要系公司本期加强应收款项的回收，同时为生产备料、采购材料支付货款减少所致。 投资活动产生的现金流量净额 -8,512,307.37 220,562,651.10 -103.86% 主要系公司本期理财产品到期回收金额减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -597,187,890.36 -10,543,204.62 -5,564.20% 主要系公司本期增加债务偿还、减少银行借款所致。 汇率变动对现金的影响额 36,773,382.45 9,901,614.78 271.39% 主要系公司本期汇率变动影响所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 30,139 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 威海北洋电气集团股份有限公司 国有法人 14.30% 92,738,540 质押 25,800,000 石河子联众利丰投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 12.47% 80,849,922 威海国有资产经营（集团）有限公司 国有法人 6.40% 41,481,473 质押 20,000,000 丛强滋 境内自然人 3.80% 24,619,407 18,464,555 质押 24,000,000 门洪强 境内自然人 1.93% 12,492,317 山东省高新技术创业投资有限公司 国有法人 1.54% 9,963,754 中国建设银行股份有限公司－华夏能源革新股票型证券投资基金 其他 1.06% 6,871,880 中国农业银行股份有限公司－摩根士丹利优享臻选六个月持有期混合型证券投资基金 其他 0.82% 5,339,421 周海霞 境内自然人 0.68% 4,380,000 中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利领先优势混合型证券投资基金 其他 0.64% 4,157,354 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 威海北洋电气集团股份有限公司 92,738,540 人民币普通股 92,738,540 石河子联众利丰投资合伙企业（有限合伙） 80,849,922 人民币普通股 80,849,922 威海国有资产经营（集团）有限公司 41,481,473 人民币普通股 41,481,473 门洪强 12,492,317 人民币普通股 12,492,317 山东省高新技术创业投资有限公司 9,963,754 人民币普通股 9,963,754 中国建设银行股份有限公司－华夏能源革新股票型证券投资基金 6,871,880 人民币普通股 6,871,880 丛强滋 6,154,852 人民币普通股 6,154,852 中国农业银行股份有限公司－摩根士丹利优享臻选六个月持有期混合型证券投资基金 5,339,421 人民币普通股 5,339,421 周海霞 4,380,000 人民币普通股 4,380,000 中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利领先优势混合型证券投资基金 4,157,354 人民币普通股 4,157,354 上述股东关联关系或一致行动的说明 威海北洋电气集团股份有限公司和威海国有资产经营（集团）有限公司均受威海市国资委控制；石河子联众利丰投资合伙企业（有限合伙）与门洪强为“一致行动”关系；除以上情况外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 截至2023年9月30日，公司前十名股东中石河子联众利丰投资合伙企业（有限合伙）通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司72,000,000股公司股票；股东门洪强通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司12,492,317股公司股票；股东周海霞通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司4,380,000股公司股票。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：山东新北洋信息技术股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 583,617,770.85