新北洋：2024年一季度报告
证券代码：002376证券简称：新北洋公告编号：2024-028债券代码：128083债券简称：新北转债 山东新北洋信息技术股份有限公司 2024年第一季度报告 2024年4月 山东新北洋信息技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 409,778,011.83 389,387,385.43 5.24% 归属于上市公司股东的净利润（元） -18,136,280.50 -35,865,877.81 49.43% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -23,367,629.76 -39,442,177.11 40.75% 经营活动产生的现金流量净额（元） -25,719,183.75 26,429,644.39 -197.31% 基本每股收益（元/股） -0.0283 -0.0600 52.83% 稀释每股收益（元/股） -0.0283 -0.0600 52.83% 加权平均净资产收益率 -0.58% -1.09% 0.51% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 5,320,075,287.22 5,416,087,550.39 -1.77% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,097,856,401.59 3,174,184,252.15 -2.40% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -31,616.36 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 8,411,391.39 委托他人投资或管理资产的损益 302,799.90 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 251,159.61 减：所得税影响额 895,836.78 少数股东权益影响额（税后） 2,806,548.50 合计 5,231,349.26 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、合并资产负债表相关项目变动情况及原因 单位：元 报表项目 2024年3月31日 2024年1月1日 变动比例 变动原因 交易性金融资产 80,144,697.55 10,221,974.71 684.04% 主要系公司银行理财产品增加所致。 应收票据 26,672,992.86 39,199,753.93 -31.96% 主要系公司本期客户与公司结算的票据到期收款所致。 应收款项融资 8,740,610.58 33,632,103.50 -74.01% 主要系公司本期与客户结算的票据背书转让所致。 应交税费 9,252,439.58 15,594,116.59 -40.67% 主要系公司期初各项税款于本期缴纳所致。 递延所得税负债 4,657,459.76 2,998,165.50 55.34% 主要系公司享受设备税前一次性扣除政策所致。 2、合并年初到报告期末利润表相关项目变动情况及原因 单位：元 报表项目 2024年1-3月 2023年1-3月 变动比例 变动原因 财务费用 11,690,022.89 18,148,789.65 -35.59% 主要系公司本期汇率变动产生汇兑损益所致。 其他收益 14,036,468.43 7,088,282.34 98.02% 主要系公司本期递延收益结转损益所致。 信用减值损失（损失以“-”号填列） -1,898,757.23 1,738,545.70 -209.22% 主要系公司本期应收款项的账龄结构发生变化所致。 资产处置收益（损失以“-”号填列） 2,156.53 -56,684.13 103.80% 主要系公司本期出售部分固定资产取得收益所致。 营业外收入 24,353.75 972,324.42 -97.50% 主要系公司本期收到政府补助减少所致。 3、合并年初到报告期末现金流量表相关项目变动情况及原因 单位：元 报表项目 2024年1-3月 2023年1-3月 变动比例 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -25,719,183.75 26,429,644.39 -197.31% 主要系公司本期为生产备料、采购材料支付货款增加，同时本期收到的政府补助减少所致。 投资活动产生的现金流量净额 -91,917,291.55 -10,902,415.82 -743.09% 主要系公司本期购买的银行理财产品到期回收金额减少所致。 汇率变动对现金的影响额 -1,280,306.34 -3,831,558.54 66.59% 主要系公司本期汇率变动影响所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 32,198 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 威海北洋电气集团股份有限公司 国有法人 14.30% 92,738,540.00 0.00 质押 26,200,000.00 石河子联众利丰投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 12.47% 80,849,922.00 0.00 不适用 0.00 威海国有资产经营（集团）有限公司 国有法人 6.40% 41,481,473.00 0.00 质押 20,000,000.00 丛强滋 境内自然人 3.80% 24,619,407.00 18,464,555.00 质押 24,000,000.00 香港中央结算有限公司 境外法人 2.41% 15,630,721.00 0.00 不适用 0.00 门洪强 境内自然人 1.93% 12,492,317.00 0.00 不适用 0.00 山东省高新技术创业投资有限公司 国有法人 1.30% 8,453,569.00 0.00 不适用 0.00 中国农业银行股份有限公司－摩根士丹利优享臻选六个月持有期混合型证券投资基金 其他 0.72% 4,659,621.00 0.00 不适用 0.00 中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利领先优势混合型证券投资基金 其他 0.65% 4,220,254.00 0.00 不适用 0.00 周海霞 境内自然人 0.50% 3,250,000.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 威海北洋电气集团股份有限公司 92,738,540.00 人民币普通股 92,738,540.00 石河子联众利丰投资合伙企业（有限合伙） 80,849,922.00 人民币普通股 80,849,922.00 威海国有资产经营（集团）有限公司 41,481,473.00 人民币普通股 41,481,473.00 香港中央结算有限公司 15,630,721.00 人民币普通股 15,630,721.00 门洪强 12,492,317.00 人民币普通股 12,492,317.00 山东省高新技术创业投资有限公司 8,453,569.00 人民币普通股 8,453,569.00 丛强滋 6,154,852.00 人民币普通股 6,154,852.00 中国农业银行股份有限公司－摩根士丹利优享臻选六个月持有期混合型证券投资基金 4,659,621.00 人民币普通股 4,659,621.00 中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利领先优势混合型证券投资基金 4,220,254.00 人民币普通股 4,220,254.00 周海霞 3,250,000.00 人民币普通股 3,250,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 威海北洋电气集团股份有限公司和威海国有资产经营（集团）有限公司均受威海市国资委控制；石河子联众利丰投资合伙企业（有限合伙）与门洪强为“一致行动”关系；除以上情况外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。山东新北洋信息技术股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份10,720,000.00股，占公司总股本的1.65%。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 截至2024年3月31日，公司前十名股东中石河子联众利丰投资合伙企业（有限合伙）通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司75,679,719股公司股票；股东门洪强通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司12,492,317股公司股票；股东周海霞通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司3,250,000股公司股票。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：山东新北洋信息技术股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 527,047,765.76 724,487,875.19 结算备付金拆出资金交易性金融资产 80,144,697.55 10,221,974.71 衍生金融资产应收票据 26,672,992.86 39,199,753.93 应收账款 522,763,313.65 565,125,290.40 应收款项融资 8,740,610.58 33,632,103.50 预付款项 24,831,562.63 25,590,897.96 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 54,095,157.66 43,435,136.17 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 799,058,428.75 723,884,603.66 其中：数据资源 合同资产 10,232,148.72 10,232,148.72 持有待售资产一年内到期的非流动资产 1,984,904.24 1,961,209.68 其他流动资产 93,951,754.91 89,578,616.68 流动资产合计 2,149,523,337.31 2,267,349,610.60 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 12,124,046.60 12,844,252.25 长期股权投资 1,001,450,921.28 970,825,558.06 其他权
