优宁维：2024年三季度报告
证券代码：301166证券简称：优宁维公告编号：2024-077 上海优宁维生物科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 275,224,031.40 -11.64% 827,730,115.22 -6.60% 归属于上市公司股东的净利润（元） -1,015,986.41 -117.64% 14,079,134.06 -65.05% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -5,192,931.76 -1,803.45% -4,016,856.61 -120.64% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 16,232,976.82 120.61% 基本每股收益（元/股） -0.01 -114.29% 0.16 -65.22% 稀释每股收益（元/股） -0.01 -114.29% 0.16 -65.22% 加权平均净资产收益率 -0.25% -0.26% -0.19% -1.10% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,295,049,195.93 2,391,372,589.07 -4.03% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,078,653,074.41 2,117,143,482.28 -1.82% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -902,327.86 -902,327.86 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 318,540.55 4,569,675.12 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 6,568,138.41 20,782,013.17 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -448,773.70 -393,987.96 减：所得税影响额 1,358,632.05 5,959,381.80 合计 4,176,945.35 18,095,990.67 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 （资产负债表） 期末金额 期初金额 变动额 变动率 主要变动原因 项目 应收票据 2,183,791.35 605,618.10 1,578,173.25 260.59% 主要系收到未到期的应收票据增加所致 预付款项 9,601,739.82 23,041,401.63 -13,439,661.81 -58.33% 主要系本期末供应商尚未发货金额降低所致。 固定资产 203,344,884.26 53,398,287.95 149,946,596.31 280.81% 主要系本期增加生物制剂生产线建设项目投资所致。 在建工程 6,278,346.28 118,434,743.19 -112,156,396.91 -94.70% 主要系在建工程完工转入固定资产所致。 应付票据 8,726,744.96 18,985,423.93 -10,258,678.97 -54.03% 主要系生物制剂生产线建设项目，票据到期结算所致。 应交税费 6,873,743.59 14,634,742.71 -7,760,999.12 -53.03% 主要系未支付的增值税和所得税减少所致。 其他流动负债 4,341,265.29 6,706,736.05 -2,365,470.76 -35.27% 主要系合同负债减少，导致税金减少。 （利润表）项目 本期金额 上期金额 变动额 变动率 主要变动原因 税金及附加 3,011,320.05 1,815,658.41 1,195,661.64 65.85% 主要系本期增值税附加税及房产税增加所致。 信用减值损失 -5,855,997.21 -2,774,521.24 -3,081,475.97 111.06% 主要系本期计提应收账款坏账较上年同期增加所致。 资产减值损失 -94,296.69 -1,413,835.43 1,319,538.74 -93.33% 主要系存货减少所致。 资产处置收益 -902,327.86 -9,913.75 -892,414.11 9001.78% 主要系处置资产所致。 营业外收入 70,874.73 30,261.00 40,613.73 134.21% 主要系债务重组所得。 营业外支出 464,862.69 215,139.22 249,723.47 116.08% 主要系支付违约金增加所致。 所得税费用 -7,414,609.96 313,656.92 -7,728,266.88 -2463.92% 主要系利润总额下降所致。 （现金流量表）项目 本期金额 上期金额 变动额 变动率 主要变动原因 经营活动产生的现金流量净额 16,232,976.82 -78,746,103.49 94,979,080.31 120.61% 主要系采购商品支付的现金减少所致。 投资活动产生的现金流量净额 78,414,629.49 -123,664,107.67 202,078,737.16 163.41% 主要系本期到期赎回的结构性存款较上年同期增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -58,927,807.58 -132,368,480.90 73,440,673.32 55.48% 主要系本期无偿还银行贷款以及利润分配减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 12,006 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 冷兆武 境内自然人 33.09% 28,674,000.00 28,674,000.00 不适用 0 许晓萍 境内自然人 10.36% 8,980,200.00 8,980,200.00 不适用 0 上海创业接力泰礼创业投资中心（有限合伙） 其他 7.04% 6,098,400.00 0 不适用 0 上海阳卓投资合伙企业（有限合伙） 其他 5.51% 4,779,000.00 4,779,000.00 不适用 0 冷兆文 境内自然人 2.32% 2,009,800.00 2,008,800.00 不适用 0 宁波保税区嘉信麒越股权投资管理有限公司－苏州上凯创业投资合伙企业（有限合伙） 其他 1.58% 1,367,268.00 0 不适用 0 宁波嘉信佳禾创业投资合伙 其他 1.50% 1,297,500.00 0 不适用 0 企业（有限合伙）上海泰礼创业投资管理有限公司－上海含泰创业投资合伙企业（有限合伙） 其他 1.38% 1,200,000.00 0 不适用 0 许晓华 境内自然人 1.10% 955,800.00 955,800.00 不适用 0 上海国弘医疗健康投资中心（有限合伙） 其他 1.04% 897,750.00 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 上海创业接力泰礼创业投资中心（有限合伙） 6,098,400.00 人民币普通股 6,098,400.00 宁波保税区嘉信麒越股权投资管理有限公司－苏州上凯创业投资合伙企业（有限合伙） 1,367,268.00 人民币普通股 1,367,268.00 宁波嘉信佳禾创业投资合伙企业（有限合伙） 1,297,500.00 人民币普通股 1,297,500.00 上海泰礼创业投资管理有限公司－上海含泰创业投资合伙企业（有限合伙） 1,200,000.00 人民币普通股 1,200,000.00 上海国弘医疗健康投资中心（有限合伙） 897,750.00 人民币普通股 897,750.00 吴网腰 770,000.00 人民币普通股 770,000.00 孙冶 562,100.00 人民币普通股 562,100.00 上海长江国弘投资管理有限公司－张家港国弘纪元投资合伙企业（有限合伙） 498,803.00 人民币普通股 498,803.00 何朝军 394,100.00 人民币普通股 394,100.00 梁国林 384,489.00 人民币普通股 384,489.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 冷兆武和许晓萍为公司实际控制人。冷兆武为上海阳卓投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，冷兆文为冷兆武兄弟，许晓华为许晓萍兄弟。上海国弘医疗健康投资中心（有限合伙）与上海长江国弘投资管理有限公司－张家港国弘纪元投资合伙企业（有限合伙）的基金管理人均为上海长江国弘投资管理有限公司，宁波保税区嘉信麒越股权投资管理有限公司－苏州上凯创业投资合伙企业（有限合伙）与宁波嘉信佳禾股权投资基金合伙企业（有限合伙）的基金管理人均为宁波保税区嘉信麒越股权投资管理有限公司，上海创业接力泰礼创业投资中心（有限合伙）与上海泰礼创业投资管理有限公司－上海含泰创业投资合伙企业（有限合伙）的基金管理人均为上海泰礼创业投资管理有限公司。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 上述前10名无限售流通股东中：1、公司股东吴网腰通过普通证券账户持有0股，通过投资者信用证券账户持有770,000股，合计持股数量为770,000股。2、公司股东梁国林通过普通证券账户持有0股，通过投资者信用证券账户持有384,489股，合计持股数量为384,489股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 2024年2月29日，公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于回购公司股份 方案的议案》，使用2500万元-5000万元通过集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过45元/股，回购股份的 实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。 2024年5月27日，公司完成2023年度权益分派方案。本次权益分派实施后，回购股份价格上限由45元/股，调整至 44.53元/股。 截至2024年9月30日，公司通过股
