优宁维：2023年三季度报告

证券代码：301166证券简称：优宁维公告编号：2023-051 上海优宁维生物科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 311,466,761.92 -13.28% 886,220,796.85 2.83% 归属于上市公司股东的净利润（元） 5,760,386.26 -84.90% 40,281,376.22 -49.01% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 304,847.54 -98.95% 19,458,309.68 -69.71% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -78,746,103.49 54.79% 基本每股收益（元/股） 0.07 -84.09% 0.46 -49.45% 稀释每股收益（元/股） 0.07 -84.09% 0.46 -49.45% 加权平均净资产收益率 0.01% -1.37% 0.91% -2.82% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,345,893,615.45 2,478,722,776.83 -5.36% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,123,134,231.61 2,157,515,929.23 -1.59% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -9,913.75 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 385,753.49 4,142,301.31 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 6,820,300.59 23,686,871.68 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 29,596.00 -184,878.22 减：所得税影响额 1,780,111.36 6,811,314.48 合计 5,455,538.72 20,823,066.54 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 （资产负债表）项目 期末金额 期初金额 变动额 变动率 主要变动原因 货币资金 397,934,748.39 732,140,659.74 -334,205,911.35 -45.65% 主要系本期用于购买银行理财产品、 南京自主品牌产品生产基地项目（生物制剂生产线建设项目）建设及利润分配资金同比增加所致。 应收票据 2,146,537.44 1,040,118.52 1,106,418.92 106.37% 主要系尚未到期的银行承兑汇票余额增加所致。 其他流动资产 6,117,902.11 56,207,877.65 -50,089,975.54 -89.12% 主要系本期固定收益凭证到期赎回所致。 在建工程 62,621,775.38 39,385,687.95 23,236,087.43 59.00% 主要系南京自主品牌产品生产基地项目（生物制剂生产线建设项目）建设投入所致。 长期待摊费用 8,352,537.14 4,337,524.92 4,015,012.22 92.56% 主要系子公司实验室装修，物流分仓建设投入增加所致。 递延所得税资产 43,278,998.04 28,179,005.08 15,099,992.96 53.59% 主要系子公司亏损及研发加计扣除增加所致。 短期借款 30,000,000.00 80,000,000.00 -50,000,000.00 -62.50% 主要系偿还银行借款所致。 应付账款 41,516,168.63 72,030,519.16 -30,514,350.53 -42.36% 主要系支付存货采购货款所致。 应交税费 9,857,800.22 16,706,114.25 -6,848,314.03 -40.99% 主要系应交企业所得税的减少所致。 递延收益 - 7,573.09 -7,573.09 -100.00% 主要系政府专项补助摊销到期所致。 递延所得税负债 1,195,764.11 499,328.17 696,435.94 139.47% 主要系未到期的理财收益增加所致。 其他综合收益 2,772,753.15 1,367,625.79 1,405,127.36 102.74% 主要系汇率变动的影响。 （利润表）项目 本期金额 上期金额 变动额 变动率 主要变动原因 税金及附加 1,815,658.41 1,248,467.94 567,190.47 45.43% 主要系本期留抵增值税减少，导致附加税费计提基数增加所致。 销售费用 101,731,659.20 75,193,906.55 26,537,752.65 35.29% 主要系公司持续加大线上、线下营销团队及渠道的建设投入所致。 研发费用 37,539,825.80 21,012,893.30 16,526,932.50 78.65% 主要系公司加大研发投入所致。 财务费用 -5,021,302.21 -11,281,419.18 6,260,116.97 55.49% 主要系利息收入减少所致。 投资收益 9,335,066.59 748,431.32 8,586,635.27 1147.28% 主要系本期收到到期银行理财产品利息所致。 信用减值损失 -2,774,521.24 -10,012,553.46 7,238,032.22 72.29% 主要系本期应收账款的账龄改善，坏账准备计提较上年同期减少所致。 资产减值损失 -1,413,835.43 -195,871.25 -1,217,964.18 621.82% 主要系本期存货跌价准备增加所致。 营业外收入 30,261.00 1,000.00 29,261.00 2926.10% 主要系本期收到合同违约金增加所致。 营业外支出 215,139.22 41,450.74 173,688.48 419.02% 主要系支付合同违约金增加所致。 所得税费用 313,656.92 15,683,423.58 -15,369,766.66 -98.00% 主要系利润总额下降和研发费加计扣除增加所致。 （现金流量表）项目 本期金额 上期金额 变动额 变动率 主要变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -78,746,103.49 -174,161,731.67 95,415,628.18 -54.79% 主要系加大营销渠道建设及研发人员及支付其他与经营活动有关的现金增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 -123,664,107.67 -791,565,174.21 667,901,066.54 -84.38% 主要系理财产品到期赎回。 筹资活动产生的现金流量净额 -132,368,480.90 -12,087,685.19 -120,280,795.71 995.07% 主要系偿还银行借款及利润分配金额增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 13,297 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 冷兆武 境内自然人 33.09% 28,674,000 28,674,000 许晓萍 境内自然人 10.36% 8,980,200 8,980,200 上海创业接力泰礼创业投资中心（有限合伙） 其他 7.04% 6,098,400 上海阳卓投资合伙企业（有限合伙） 其他 5.51% 4,779,000 4,779,000 宁波保税区嘉信麒越股权投资管理有限公司－苏州上凯创业投资合伙企业（有限合伙） 其他 2.40% 2,081,900 冷兆文 境内自然人 2.32% 2,008,800 2,008,800 宁波嘉信佳禾股权投资基金合伙企业（有限合伙） 其他 2.31% 2,002,700 上海国弘医疗健康投资中心（有限合伙） 其他 1.70% 1,473,350 上海泰礼创业投资管理有限公司－上海含泰创业投资合伙企业（有限合伙） 其他 1.44% 1,250,000 上海长江国弘投资管理有限公司－张家港国弘纪元投资合伙企业（有限合伙） 其他 1.20% 1,041,403 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 上海创业接力泰礼创业投资中心（有限合伙） 6,098,400 人民币普通股 6,098,400 宁波保税区嘉信麒越股权投资管理有限公司－苏州上凯创业投资合伙企业（有限合伙） 2,081,900 人民币普通股 2,081,900 宁波嘉信佳禾股权投资基金合伙企业（有限合伙） 2,002,700 人民币普通股 2,002,700 上海国弘医疗健康投资中心（有限合伙） 1,473,350 人民币普通股 1,473,350 上海泰礼创业投资管理有限公司－上海含泰创业投资合伙企业（有限合伙） 1,250,000 人民币普通股 1,250,000 上海长江国弘投资管理有限公司－张家港国弘纪元投资合伙企业（有限合伙） 1,041,403 人民币普通股 1,041,403 赵强 878,600 人民币普通股 878,600 孙冶 559,200 人民币普通股 559,200 吴网腰 400,888 人民币普通股 400,888 招商银行股份有限公司－南方阿尔法混合型证券投资基金 357,089 人民币普通股 357,089 上述股东关联关系或一致行动的说明 冷兆武和许晓萍为公司实际控制人。冷兆武为上海阳卓投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，冷兆文为冷兆武兄弟。上海国弘医疗健康投资中心（有限合伙）与上海长江国弘投资管理有限公司－张家港国弘纪元投资合伙企业（有限合伙）的基金管理人均为上海长江国弘投资管理有限公司，宁波保税区嘉信麒越股权投资管理有限公司－苏州上凯创业投资合伙企业（有限合伙）与宁波嘉信佳禾股权投资基金合伙企业（有限合伙）的基金管理人均为宁波保税区嘉信麒越股权投资管理有限公司，上海创业接力泰礼创业投资中心（有限合伙）与上海泰礼创业投资管理有限公司－上海含泰创业投资合伙企业（有限合伙）的基金管理人均为上海泰礼创业投资管理有限公司。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 上述前10名无限售流通股东中,公司股东吴网腰通过普通证券账户持有0股，通过投资者信用证券账户持有400,