优宁维：2023年一季度报告

证券代码：301166证券简称：优宁维公告编号：2023-017 上海优宁维生物科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 274,133,939.07 241,570,107.45 13.48% 归属于上市公司股东的净利润（元） 17,923,954.65 21,729,548.27 -17.51% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 10,689,047.45 21,270,554.18 -49.75% 经营活动产生的现金流量净额（元） -43,379,128.98 -122,932,770.01 64.71% 基本每股收益（元/股） 0.20 0.25 -20.00% 稀释每股收益（元/股） 0.20 0.25 -20.00% 加权平均净资产收益率 0.49% 1.04% -0.55% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 2,445,456,102.29 2,478,722,776.83 -1.34% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,174,947,626.74 2,157,515,929.23 0.81% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -11,886.91 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 3,679,189.46 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 5,938,394.54 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 214.51 减：所得税影响额 2,371,004.40 合计 7,234,907.20 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、合并资产负债表 项目 期末余额 年初余额 变动额 变动率 主要变动原因 应付票据 - 4,007,803.37 -4,007,803.37 -100.00% 主要系应付票据到期支付。 其他非流动负债 1,739,741.80 2,616,370.22 -876,628.42 -33.51% 主要系合同负债下降，相应增值税下降。 其他综合收益 875,368.65 1,367,625.79 -492,257.14 -35.99% 主要系汇率变动的影响。 2、合并利润表 项目 本期发生额 上期发生额 变动额 变动率 主要变动原因 税金及附加 489,762.62 288,717.15 201,045.47 69.63% 主要因上期有大量留抵增值税，致上期相应应交附加税费也随之下降所致。 销售费用 29,453,061.34 20,158,260.05 9,294,801.29 46.11% 主要系公司加大线下营销网络的投入所致。 研发费用 12,957,737.52 4,414,388.06 8,543,349.46 193.53% 主要系公司加大研发平台建设投入所致。 财务费用 -4,035,309.54 -6,849,963.63 2,814,654.09 -41.09% 主要系公司银行存款利息减少所致。 其他收益 3,679,189.46 462,120.98 3,217,068.48 696.15% 主要系本期收到政府补助所致。 投资收益 1,109,611.31 43,750.00 1,065,861.31 2436.25% 主要系本期购买固定收益凭证确认的相关收益所致。 公允价值变动收益 4,828,783.23 399,891.16 4,428,892.07 1107.52% 主要系本期购买结构性存款，根据预计最低收益率确认公允价值变动损益所致。 资产减值损失 -187,459.63 42,759.95 -230,219.58 -538.40% 主要系本期存货跌价所致。 营业外收入 510.00 1,000.00 -490.00 -49.00% 主要系本期办公废品处置收入减少。 营业外支出 295.49 28,360.49 -28,065.00 -98.96% 主要系上期发生对外公益捐赠所致。 所得税费用 1,462,906.77 5,269,501.56 -3,806,594.79 -72.24% 主要系利润总额下降，研发费用加计扣除确认的递延所得税资产增加。 3、合并现金流量表 项目 本期发生额 上期发生额 变动额 变动率 主要变动原因 收到的税费返还 - 268,930.16 -268,930.16 -100.00% 主要系上期收到增值税即征即退增加所致。 支付给职工以及为职 工支付的现金 46,165,631.91 33,676,768.75 12,488,863.16 37.08% 主要系加大营销渠道建设及研发人员所致。 支付其他与经营活动 有关的现金 11,317,178.50 18,467,548.92 -7,150,370.42 -38.72% 主要系支付其他与经营活动有关的现金下降所致。 收回投资收到的现金 543,000,000.00 543,000,000.00 主要系本期收回到期理财产品所致。 取得投资收益收到的 现金 3,710,001.16 3,710,001.16 主要系本期收回到期理财产品投资收益所致。 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,400.00 1,400.00 主要系本期处置零星资产所致。 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 15,234,109.55 2,857,542.53 12,376,567.02 433.12% 主要系南京生物制剂生产线建设项目投入所致。 分配股利、利润或偿 付利息支付的现金 350,000.00 350,000.00 主要系本期支付银行借款利息所致。 支付其他与筹资活动 有关的现金 903,683.32 903,683.32 主要系本期新增租赁物业所致。 四、汇率变动对现金 及现金等价物的影响 -351,889.93 -17,740.52 -334,149.41 1883.54% 主要系汇率波动所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 12,475 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 冷兆武 境内自然人 33.09% 28,674,000.00 28,674,000.00 许晓萍 境内自然人 10.36% 8,980,200.00 8,980,200.00 上海创业接力泰礼创业投资中心（有限合伙） 其他 7.04% 6,098,400.00 0.00 上海阳卓投资合伙企业（有限合伙） 其他 5.51% 4,779,000.00 4,779,000.00 宁波保税区嘉信麒越股权投资管理有限公司－苏州上凯创业投资合伙企业（有限合伙） 其他 2.88% 2,500,000.00 0.00 上海国弘医疗健康投资中心（有限合伙） 其他 2.83% 2,453,150.00 0.00 宁波嘉信佳禾股权投资基金合伙企业（有限合伙） 其他 2.77% 2,401,200.00 0.00 冷兆文 境内自然人 2.32% 2,008,800.00 2,008,800.00 上海泰礼创业投资管理有限公司－上海含泰创业投资合伙企业（有限合伙） 其他 1.44% 1,250,000.00 0.00 赵强 境内自然人 1.36% 1,182,100.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种 类 数量 上海创业接力泰礼创业投资中心（有限合伙） 6,098,400.00 人民币普通股 宁波保税区嘉信麒越股权投资管理有限公司－苏州上凯创业投资合伙企业（有限合伙） 2,500,000.00 人民币普通股 上海国弘医疗健康投资中心（有限合伙） 2,453,150.00 人民币普通股 宁波嘉信佳禾股权投资基金合伙企业（有限合伙） 2,401,200.00 人民币普通股 上海泰礼创业投资管理有限公司－上海含泰创业投资合伙企业（有限合伙） 1,250,000.00 人民币普通股 赵强 1,182,100.00 人民币普通股 上海长江国弘投资管理有限公司－张家港国弘纪元投资合伙企业（有限合伙） 1,095,603.00 人民币普通股 周洁 1,046,600.00 人民币普通股 杜冬 420,900.00 人民币普通股 中国农业银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫优悦安和混合型证券投资基金 392,400.00 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司股东冷兆武和许晓萍为公司实际控制人。冷兆武为上海阳卓投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，冷兆文为冷兆武兄弟。上海国弘医疗健康投资中心（有限合伙）与上海长江国弘投资管理有限公司－张家港国弘纪元投资合伙企业（有限合伙）的基金管理人均为上海长江国弘投资管理有限公司。宁波保税区嘉信麒越股权投资管理有限公司－苏州上凯创业投资合伙企业（有限合伙）与宁波嘉信佳禾股权投资基金合伙企业（有限合伙）的基金管理人均为宁波保税区嘉信麒越股权投资管理有限公司。上海创业接力泰礼创业投资中心（有限合伙）与上海泰礼创业投资管理有限公司－上海含泰创业投资合伙企业（有限合伙）的基金管理人均为上海泰礼创业投资管理有限公司。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东杜冬通过普通证券账户持有31,000股，通过投资者信用证券账户持有389,900股，合计持股数量为420,900股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：上海优宁维生物科技股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 568,583,249.12 732,140,659.74 结算备付金 0.00 0.00 拆出资金 0.00 0.00 交易性金融资产 1,010,080,648.18 901,243,427.75 衍生金融资产 0.00 0.00 应收票据 905,918.47 1,040,118.52 应收账款 372,335,473.47 374,742,441.99 应收款项融