三联虹普：2024年三季度报告

证券代码：300384证券简称：三联虹普公告编号：2024-028 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 297,121,892.81 0.27% 938,811,565.51 1.60% 归属于上市公司股东的净利润（元） 87,419,511.85 28.08% 260,736,824.68 23.44% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 87,439,894.58 28.15% 262,216,924.12 26.61% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 117,397,815.87 58.22% 基本每股收益（元/股） 0.2740 28.04% 0.8173 23.42% 稀释每股收益（元/股） 0.2740 28.04% 0.8173 23.42% 加权平均净资产收益率 3.38% 0.46% 9.98% 1.28% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,733,834,542.47 3,912,980,637.00 -4.58% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,640,585,672.54 2,535,756,781.75 4.13% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -16,067.42 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 45,495.72 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -25,028.28 -1,549,842.38 减：所得税影响额 -3,306.38 -38,975.47 少数股东权益影响额（税后） -1,339.17 -1,339.17 合计 -20,382.73 -1,480,099.44 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、合并资产负债表项目 单位：元 合并资产负债表项目 本报告期末 上年度末 变动百分比 变动原因 应收账款 25,665,318.76 4,601,244.11 457.79% 主要系本期在执行合同增加 应收款项融资 41,115,083.66 136,295,600.73 -69.83% 主要系本期应收票据到期回款 预付款项 32,144,099.69 130,976,428.95 -75.46% 主要系项目采购的周期性变化 其他流动资产 8,318,662.87 13,625,899.27 -38.95% 主要系本期待抵扣进项税减少 投资性房地产 140,711,892.58 107,747,316.89 30.59% 主要系本期新增出租房屋 固定资产 239,567,206.99 165,128,959.89 45.08% 主要系本期在建工程转固 在建工程 177,195,840.71 253,639,811.76 -30.14% 主要系本期在建工程转固 应付票据 25,819,969.82 73,869,731.84 -65.05% 主要系本期应付票据到期 合同负债 511,107,788.24 751,650,837.69 -32.00% 主要系项目回款的周期性变化 其他应付款 44,628,706.16 2,375,352.67 1778.82% 主要系应付股利正在执行过程中 一年内到期的非流动负债 6,025,416.67 23,067,305.56 -73.88% 主要系将一年内到期的长期借款转入一年内到期的非流动负债 长期借款 51,000,000.00 37,000,000.00 37.84% 主要系将一年内到期的长期借款转入一年内到期的非流动负债 2、合并年初到报告期末利润表项目 单位：元 合并利润表项目 年初至报告期末 上年同期 变动百分比 变动原因 公允价值变动收益 4,466,087.21 -13,118,690.67 134.04% 主要系本期未到期的交易性金融资产增加 资产处置收益 0.00 6,087,635.83 -100.00% 主要系前期子公司处置部分房产 所得税费用 42,834,378.50 31,705,034.19 35.10% 主要系本期利润增加 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 14,754 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 刘迪 境内自然人 40.35% 128,720,797 96,540,598 质押 10,110,000 刘学斌 境内自然人 10.70% 34,130,734 景顺长城基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－景顺长城基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划（可供出售） 其他 2.11% 6,745,500 宁波银行股份有限公司－景顺长城成长龙头一年持有期混合型证券投资基金 其他 1.52% 4,841,100 香港中央结算有限公司 境外法人 1.46% 4,642,605 中国建设银行股份有限公司－景顺长城环保优势股票型证券投资基金 其他 1.16% 3,716,075 中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金 其他 1.15% 3,655,390 中国工商银行股份有限公司－景顺长城创新成长混合型证券投资基金 其他 1.12% 3,580,168 中国银行股份有限公司－景顺长城优选混合型证券投资基金 其他 1.07% 3,424,200 中国农业银行股份有限公司企业年金计划－中国银行股份有限公司 其他 0.78% 2,500,000 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 刘学斌 34,130,734 人民币普通股 34,130,734 刘迪 32,180,199 人民币普通股 32,180,199 景顺长城基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－景顺长城基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划（可供出售） 6,745,500 人民币普通股 6,745,500 宁波银行股份有限公司－景顺长城成长龙头一年持有期混合型证券投资基金 4,841,100 人民币普通股 4,841,100 香港中央结算有限公司 4,642,605 人民币普通股 4,642,605 中国建设银行股份有限公司－景顺长城环保优势股票型证券投资基金 3,716,075 人民币普通股 3,716,075 中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金 3,655,390 人民币普通股 3,655,390 中国工商银行股份有限公司－景顺长城创新成长混合型证券投资基金 3,580,168 人民币普通股 3,580,168 中国银行股份有限公司－景顺长城优选混合型证券投资基金 3,424,200 人民币普通股 3,424,200 中国农业银行股份有限公司企业年金计划－中国银行股份有限公司 2,500,000 人民币普通股 2,500,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 刘学斌为公司第二大股东，为公司实际控制人刘迪女士之弟。除此之外，公司未知上述其它股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 不适用 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 刘迪 96,540,598 0 0 96,540,598 高管锁定股 高管锁定期届满 吴清华、吴雷 357,539 0 0 357,539 高管锁定股 高管锁定期届满 刘学哲、张力、郑鲁英 1,150,053 0 0 1,150,053 高管锁定股 高管锁定期届满 董建忠、连斌、万学军 0 0 31,745 31,745 高管锁定股 高管锁定期届满 张建仁、于佩霖 927,115 0 309,038 1,236,153 高管锁定股 高管锁定期届满 合计 98,975,305 0 340,783 99,316,088 -- -- 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2024年09月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 811,816,596.79 935,162,604.96 结算备付金拆出资金交易性金融资产 1,262,715,043.54 1,151,863,379.67 衍生金融资产应收票据应收账款 25,665,318.76 4,601,244.11 应收款项融资 41,115,083.66 136,295,600.73 预付款项 32,144,099.69 130,976,428.95 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 4,153,228.45 2,330,664.60 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 189,125,067.43 181,340,116.80 其中：数据资源 合同资产 105,361,484.53 121,632,435.43 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 8,318,662.87 13,625,899.27 流动资产合计 2,480,414,585.72 2,677,828,374.52 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 134,970,665.24 127,294,657.75 其他权益工具投资 219,600,000.00 219,600,000.00 其他非流动金融资产投资性房地产 140,711,892.58 107,747,316.89 固定资产 239,567,206.99 165,128,959.89 在建工程 177,195,840.71 253,639,811.76 生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 60,795