三联虹普：2022年三季度报告

证券代码：300384证券简称：三联虹普公告编号：2022-055 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 250,496,121.25 17.73% 763,882,938.18 24.66% 归属于上市公司股东的净利润（元） 56,392,739.32 8.25% 174,666,832.50 19.19% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 56,289,439.13 7.93% 174,272,320.36 18.81% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 436,081,279.95 237.07% 基本每股收益（元/股） 0.1770 7.60% 0.5482 19.04% 稀释每股收益（元/股） 0.1770 8.66% 0.5482 19.28% 加权平均净资产收益率 2.59% 0.03% 7.85% 0.75% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,653,217,789.73 3,241,689,296.48 12.69% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,215,463,011.05 2,145,529,285.95 3.26% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -5,465.82 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 213,583.44 226,127.54 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -114,277.11 195,157.15 减：所得税影响额 15,591.31 77,278.13 少数股东权益影响额（税后） -19,585.17 -55,971.40 合计 103,300.19 394,512.14 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、合并资产负债表 报表项目 本报告期末 上年度末 变动百分比 变动原因 应收账款 14,678,088.26 8,432,432.15 74.07% 主要系项目结算与收款进度差异影响 应收款项融资 88,340,000.00 136,960,815.00 -35.50% 主要系应收票据到期回款增加 预付款项 133,110,431.53 63,269,557.49 110.39% 主要系在执行项目数量增长导致采购支出增加 其他应收款 2,992,650.71 567,447.17 427.39% 主要系支付的分红保证金尚未退回影响 其他流动资产 1,829,677.35 3,693,079.86 -50.46% 主要系待抵扣的进项税额减少 合同负债 663,334,112.13 426,433,383.61 55.55% 主要系在执行项目数量增长促使预收款增加 其他应付款 43,323,350.08 2,173,650.87 1893.11% 主要系已宣告尚未发放的现金股利影响 一年内到期的非流动负债 15,092,708.33 10,103,333.33 49.38% 主要系一年内到期的长期借款转入一年内到期的非流动负债影响 其他综合收益 9,359,837.23 -887,006.51 1155.22% 主要系汇率波动加大导致外币报表折算差异影响 2、合并年初到报告期末利润表 报表项目 年初至报告期末 上年同期 变动百分比 变动原因 营业成本 488,826,605.56 353,901,428.80 38.13% 主要系在执行项目数量增长及类型结构性差异影响 销售费用 8,592,218.93 14,480,289.37 -40.66% 主要系业务宣传费减少 财务费用 3,680,061.22 111,089.27 3212.71% 主要系汇率波动加大导致外币货币性项目产生汇兑损益影响 公允价值变动收益 5,194,210.33 3,909,589.5 32.86% 主要系本期交易性金融资产公允价值变动影响 信用减值损失 1,079,368.71 -509,070.12 312.03% 主要系前期形成的应收账款本期回款影响 营业外支出 332,190.99 1,945,571.95 -82.93% 主要系上年同期子公司Polymetrix实验工厂搬迁影响 所得税费用 26,833,239.99 19,437,815.20 38.05% 主要系本期利润总额较上年同期增加 3、合并年初到报告期末现金流量表 报表项目 年初至报告期末 上年同期 变动百分比 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 436,081,279.95 129,373,286.34 237.07% 主要系在执行项目数量增长促使回款增加 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 11,893 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 刘迪 境内自然人 40.35% 128,720,797 96,540,598 质押 17,304,047 刘学斌 境内自然人 13.69% 43,680,734 0 质押 23,892,655 中国工商银行股份限公司－广发多因子灵活配置混合型证券投资基金 其他 2.53% 8,060,269 0 中国建设银行股份限公司－富国转型机遇混合型证券投资基金 其他 1.24% 3,970,848 0 交通银行股份有限公司－广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.83% 2,663,338 0 香港中央结算有限公司 境外法人 0.79% 2,521,443 0 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司－2022年员工持股计划 其他 0.70% 2,241,234 0 江苏银行股份有限公司－富国金安均衡精选混合型证券投资基金 其他 0.61% 1,946,450 0 中国工商银行股份有限公司－交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金 其他 0.57% 1,831,842 0 中国工商银行股份有限公司－泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金 其他 0.57% 1,804,000 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 刘学斌 43,680,734 人民币普通股 43,680,734 刘迪 32,180,199 人民币普通股 32,180,199 中国工商银行股份有限公司－广发多因子灵活配置混合型证券投资基金 8,060,269 人民币普通股 8,060,269 中国建设银行股份有限公司－富国转型机遇混合型证券投资基金 3,970,848 人民币普通股 3,970,848 交通银行股份有限公司－广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金 2,663,338 人民币普通股 2,663,338 香港中央结算有限公司 2,521,443 人民币普通股 2,521,443 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司－2022年员工持股计划 2,241,234 人民币普通股 2,241,234 江苏银行股份有限公司－富国金安均衡精选混合型证券投资基金 1,946,450 人民币普通股 1,946,450 中国工商银行股份有限公司－交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金 1,831,842 人民币普通股 1,831,842 中国工商银行股份有限公司－泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金 1,804,000 人民币普通股 1,804,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 刘学斌为公司第二大股东，为公司实际控制人刘迪女士之弟。 除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表1、合并资产负债表 编制单位：北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 682,613,068.64 536,084,398.99 结算备付金拆出资金交易性金融资产 1,303,354,458.93 1,069,783,481.77 衍生金融资产应收票据应收账款 14,678,088.26 8,432,432.15 应收款项融资 88,340,000.00 136,960,815.00 预付款项 133,110,431.53 63,269,557.49 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 2,992,650.71 567,447.17 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 162,271,166.66 188,298,159.55 合同资产 79,925,385.57 66,134,442.40 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 1,829,677.35 3,693,079.86 流动资产合计 2,469,114,927.65 2,073,223,814.38 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 长期股权投资 123,930,285.00 113,446,250.66 其他权益工具投资 222,600,000.00 222,600,000.00 其他非流动金融资产投资性房地产 128,272,368.62 130,592,314.51 固定资产 167,847,892.58 168,807,884.76 在建工程 211,915,554.14 202,155,377.81 生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 75,878,230.39 81,209,020.58 开发支出商誉 219,591,426.99 209,853,061.19 长期待摊费用 354,193.23 386,918.72 递延所得税资产 12,058,516.79 10,703,411.53 其他非流动资产 21,654,394.34 28,711,242.34 非流动资产合计 1,184,102,862.08 1,168,465,482.10 资产总计 3,653,217,789.73 3,241,689,296.48 流动负债： 短期借款向中央银行借款拆入资金交