三联虹普：2023年三季度报告

证券代码：300384证券简称：三联虹普公告编号：2023-031 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 296,308,393.84 18.29% 924,059,366.90 20.97% 归属于上市公司股东的净利润（元） 68,252,057.04 21.03% 211,233,064.16 20.93% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 68,233,290.49 21.22% 207,105,511.28 18.84% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 74,197,462.90 -82.99% 基本每股收益（元/股） 0.2140 20.90% 0.6622 20.80% 稀释每股收益（元/股） 0.2140 20.90% 0.6622 20.80% 加权平均净资产收益率 2.92% 0.33% 8.70% 0.85% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,757,497,512.04 3,674,327,145.75 2.26% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,439,749,495.45 2,312,344,922.59 5.51% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 6,090,135.83 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 22,077.58 42,289.72 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,257,945.49 减：所得税影响额 3,311.03 746,547.95 少数股东权益影响额（税后） 379.23 合计 18,766.55 4,127,552.88 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、合并资产负债表项目 单位：元 合并资产负债表项目 本报告期末 上年度末 变动百分比 变动原因 应收款项融资 138,467,067.10 64,347,094.33 115.19% 主要系报告期内收到票据回款增加所致。 合同资产 121,274,280.39 87,883,410.63 37.99% 主要系本期在执行合同增加所致。 应付股利 52,112,489.92 - 100.00% 主要系本期已宣告尚未支付的股利。 一年内到期的非流动负债 20,058,333.33 94,019,799.14 -78.67% 主要系本期偿还部分借款所致。 2、合并年初到报告期末利润表项目 单位：元 合并利润表项目 年初至报告期末 上年同期 变动百分比 变动原因 销售费用 13,086,050.62 8,592,218.93 52.30% 主要系本期广告及业务宣传费增加所致。 研发费用 63,021,817.20 43,768,777.03 43.99% 主要系本期加大研发投入所致。 财务费用 -3,845,178.70 3,680,061.22 -204.49% 主要系本期外币货币性项目受国际汇率波动影响导致。 公允价值变动收益 -13,118,690.67 5,194,210.33 -352.56% 主要系期末到期的交易性金融资产增加所致。 所得税费用 31,705,034.19 26,833,239.99 18.16% 主要期本期利润增加所致。 3、合并年初到报告期末现金流量表项目 单位：元 合并现金流量表项目 年初至报告期末 上年同期 变动百分比 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 74,197,462.90 436,081,279.95 -82.99% 主要系本期在执行合同增加，采购款增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 -142,531,518.63 -252,492,317.73 43.55% 主要系本期购买交易性金融资产较上期减少以及到期的交易性金融资产增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -138,963,567.03 -82,125,269.70 -69.21% 主要系本期偿还借款所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 14,252 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 刘迪 境内自然人 40.35% 128,720,797 96,540,598 质押 17,304,047 刘学斌 境内自然人 10.70% 34,130,734 质押 8,300,000 中国工商银行股份有限公司－广发多因子灵活配置混合型证券投资基金 其他 1.50% 4,789,652 香港中央结算有限公司 境外法人 1.32% 4,221,812 中国工商银行股份有限公司－泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金 其他 0.80% 2,565,100 中国农业银行股份有限公司企业年金计划－中国银行股份有限公司 其他 0.78% 2,500,000 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司－2022年员工持股计划 其他 0.70% 2,241,234 中国国际金融(香港）有限公司－中金稳定收益专户 境外法人 0.64% 2,033,583 中国工商银行股份有限公司企业年金计划－中国建设银行股份有限公司 其他 0.57% 1,830,000 相聚资本管理有限公司－相聚安享2期私募证券投资基金 其他 0.53% 1,684,300 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 刘学斌 34,130,734 人民币普通股 34,130,734 刘迪 32,180,199 人民币普通股 32,180,199 中国工商银行股份有限公司－广发多因子灵活配置混合型证券投资基金 4,789,652 人民币普通股 4,789,652 香港中央结算有限公司 4,221,812 人民币普通股 4,221,812 中国工商银行股份有限公司－泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金 2,565,100 人民币普通股 2,565,100 中国农业银行股份有限公司企业年金计划－中国银行股份有限公司 2,500,000 人民币普通股 2,500,000 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司－2022年员工持股计划 2,241,234 人民币普通股 2,241,234 中国国际金融(香港）有限公司－中金稳定收益专户 2,033,583 人民币普通股 2,033,583 中国工商银行股份有限公司企业年金计划－中国建设银行股份有限公司 1,830,000 人民币普通股 1,830,000 相聚资本管理有限公司－相聚安享2期私募证券投资基金 1,684,300 人民币普通股 1,684,300 上述股东关联关系或一致行动的说明 刘学斌为公司第二大股东，为公司实际控制人刘迪女士之弟。除此之外，公司未知上述其它股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 刘迪 96,540,598 0 0 96,540,598 高管锁定股 高管锁定期届满 张建仁、于佩霖、吴清华、吴雷 1,284,654 0 0 1,284,654 高管锁定股 高管锁定期届满 刘学哲、张力、郑鲁英 1,150,053 0 0 1,150,053 高管锁定股 高管锁定期届满 蔡贺玲 20,857 20,857 0 0 高管锁定股 高管锁定期届满 合计 98,996,162 20,857 0 98,975,305 -- -- 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表1、合并资产负债表 编制单位：北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 853,714,119.46 1,039,768,450.38 结算备付金拆出资金交易性金融资产 1,107,249,515.61 981,097,311.79 衍生金融资产应收票据应收账款 4,769,414.59 3,115,203.34 应收款项融资 138,467,067.10 64,347,094.33 预付款项 156,319,511.35 120,996,764.06 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 3,763,365.09 1,109,939.29 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 156,628,176.29 183,785,399.57 合同资产 121,274,280.39 87,883,410.63 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 7,264,548.72 8,255,110.84 流动资产合计 2,549,449,998.60 2,490,358,684.23 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 129,461,411.58 120,661,103.54 其他权益工具投资 219,600,000.00 222,600,000.00 其他非流动金融资产投资性房地产 109,530,386.75 127,425,590.11 固定资产 167,079,098.15 165,649,902.28 在建工程 246,409,135.08 214,275,398.48 生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 69,332,680.68 75,214,072.03 开发支出商誉 235,952,362.74 226,863,622.33 长期待摊费用 142,849.58 247,450.64 递延所得税资产 10,376,127.90 8,164,112.39 其他非流动资产 20,163,460.98 22,867,209.72 非流动资产合计 1,208,047,513.44 1,183,968,461.52 资产总计 3,757,497,512.04 3,674,327,145.75 流动负债： 短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 51,935,745.79 65,70