中瑞股份：2024年三季度报告

证券代码：301587证券简称：中瑞股份公告编号：2024-052 常州武进中瑞电子科技股份有限公司 2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 154,964,657.02 -1.90% 483,429,460.26 -6.97% 归属于上市公司股东的净利润（元） 9,076,187.22 -71.27% 54,083,920.93 -49.57% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 8,391,712.39 -65.12% 52,308,092.94 -45.66% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 182,240,575.54 -1.95% 基本每股收益（元/股） 0.06 -79.31% 0.40 -58.76% 稀释每股收益（元/股） 0.06 -79.31% 0.40 -58.76% 加权平均净资产收益率 0.45% -2.23% 3.12% -6.30% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,464,093,819.28 1,579,268,558.01 56.03% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,003,985,635.37 1,226,339,575.79 63.41% （二）非经常性损益项目和金额 适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -49,635.53 -46,839.06 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 279,189.42 1,465,568.32 委托他人投资或管理资产的损益 595,710.61 684,751.71 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00 11,610.77 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -20,000.00 -24,999.99 减：所得税影响额 120,789.67 314,263.76 合计 684,474.83 1,775,827.99 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 单位：元 资产负债表项目 2024年9月30日 2024年1月1日 变动百分比 变动说明 货币资金 532,514,488.42 163,951,277.08 224.80% 主要系报告期IPO募集资金所致。 交易性金融资产 391,042,422.22 - 100.00% 主要系报告期购买结构性存款增加所致。 应收票据 1,061,102.78 44,036,117.29 -97.59% 主要系报告期质押票据到期收款所致。 应收款项融资 16,875,240.95 49,703,989.36 -66.05% 主要系报告期票据贴现增加所致。 预付款项 6,852,013.47 4,152,394.70 65.01% 主要系报告期原材料采购预付款增加所致。 其他流动资产 1,914,337.71 4,329,567.83 -55.78% 主要系报告期发行费用冲减资本公积所致。 在建工程 346,708,638.22 229,548,184.03 51.04% 主要系报告期募投项目土建及安装工程增加所致。 使用权资产 775,497.36 1,240,795.74 -37.50% 主要系报告期使用权资产计提折旧所致。 长期待摊费用 903,008.71 462,152.04 95.39% 主要系报告期车间改造增加所致。 其他非流动资产 55,044,029.53 15,720,403.11 250.14% 主要系报告期预付工程设备款增加所致。 短期借款 210,145.50 1,011,172.11 -79.22% 主要系报告期偿还借款所致。 应付票据 243,941,784.11 84,620,197.83 188.28% 主要系报告期开具承兑汇票增加所致。 应付账款 91,997,578.89 150,118,272.11 -38.72% 主要系报告期支付工程款所致。 合同负债 601,743.09 4,000,872.40 -84.96% 主要系报告期确认收入所致。 应交税费 1,139,498.43 5,587,079.59 -79.60% 主要系报告期末进项税额留抵所致。 一年内到期的非流动负债 327,205.19 2,372,448.52 -86.21% 主要系报告期偿还借款所致。 其他流动负债 17,476.37 97,086.25 -82.00% 主要系报告期预收货款减少导致相应的销项税额减少所致。 长期借款 - 1,601,271.11 -100.00% 主要系报告期偿还借款所致。 股本 147,328,040.00 110,496,030.00 33.33% 主要系报告期IPO完成发行普通股,股本增加所致。 资本公积 1,181,314,450.03 494,335,783.23 138.97% 主要系报告期IPO完成发行,实际募集资金净额超出股票面值所致。 少数股东权益 14,262,819.72 - 100.00% 主要系报告期设立子公司形成少数股东权益所致。 利润表项目 2024年1-9月 2023年1-9月 变动百分比 变动说明 税金及附加 2,729,552.08 4,836,404.69 -43.56% 主要系报告期应交增值税减少，计提税金及附加减少所致。 其他收益 5,147,460.15 9,963,991.32 -48.34% 主要系报告期政府补助减少所致。 投资收益 9,912.36 81,337.28 -87.81% 主要系报告期债务重组收益减少所致。 信用减值损失 -2,375,255.44 215,246.51 -1203.50% 主要系报告期计提坏账准备所致。 资产处置收益 4,826.38 24,681.92 -80.45% 主要系报告期处置固定资产收益减少所致。 营业外收入 0.07 193,695.87 -100.00% 主要系报告期报废资产收入减少所致。 营业外支出 76,665.44 21,000.00 265.07% 主要系报告期固定资产报废增加所致。 所得税费用 3,858,538.71 13,216,976.67 -70.81% 主要系报告期利润总额下降，计提所得税费用减少所致。 其他综合收益 -355,054.50 - 100.00% 主要系报告期外币报表折算差额所致。 归属于母公司股东的净利润 54,083,920.93 107,252,527.25 -49.57% 主要系报告期毛利率下降、费用增加所致。 现金流量表项目 2024年1-9月 2023年1-9月 变动百分比 变动说明 投资活动产生的现金流量净额 -792,856,206.95 -163,563,252.13 384.74% 主要系暂时闲置资金购买结构性存款所致。 筹资活动产生的现金流量净额 726,726,841.15 -60,204,263.24 -1307.10% 主要系报告期内收到IPO募集资金所致。 现金及现金等价物净增加额 114,197,412.08 -35,010,686.75 -426.18% 主要系报告期内收到IPO募集资金所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 18,009 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 杨学新 境内自然人 50.14% 73,875,000 73,875,000 不适用 0 深圳国中创业投资管理有限公司－深圳国中中小企业发展私募股权投资基金合伙企业（有限合伙） 其他 4.41% 6,501,888 6,501,888 不适用 0 常州瑞进创业投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.39% 3,522,710 3,522,710 不适用 0 常州瑞中创业投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.19% 3,229,790 3,229,790 不适用 0 中保投资有限责任公司－中国保险投资基金（有限合伙） 其他 2.19% 3,221,352 3,221,352 不适用 0 华泰证券资管－兴业银行－华泰中瑞电子家园1号创业板员工持股集合资产管理计划 其他 2.08% 3,064,887 3,064,887 不适用 0 苏州中和春生三号投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 1.91% 2,812,500 2,812,500 不适用 0 杨颖梅 境内自然人 1.69% 2,483,750 2,343,750 质押 2,343,750 张翊洲 境内自然人 1.65% 2,428,856 2,428,856 不适用 0 万向一二三股份公司 境内非国有法人 1.46% 2,145,554 2,145,554 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 徐颢瑜 1,209,600 人民币普通股 1,209,600 罗春悦 260,000 人民币普通股 260,000 #孔松泉 222,400 人民币普通股 222,400 #谭志刚 202,100 人民币普通股 202,100 顾凌 200,000 人民币普通股 200,000 陈丽萍 199,100 人民币普通股 199,100 潘成龙 191,800 人民币普通股 191,800 华润深国投信托有限公司－华润信托·禾永建享集合资金信托计划 190,900 人民币普通股 190,900 BARCLAYSBANKPLC 166,800 人民币普通股 166,800 徐东英 159,300 人民币普通股 159,300 上述股东关联关系或一致行动的说明 截至2024年9月30日，常州瑞进创业投资合伙企业（有限合伙）、常州瑞中创业投资合伙企业（有限合伙）系公司员工持股平台，控股股东、实际控制人杨学新分别持有常州瑞进创业投资合伙企业（有限合伙）、常州瑞中创业投资合伙企业（有限合伙）43.76%、40.21%的财产份额。除上述情况外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系和属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 前10名无限售流通股股东中，公司股东孔松泉通过普通证券账户持有0股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有222,400股，实