金力泰：2024年三季度报告
证券代码：300225证券简称：金力泰公告编号：2024-049 上海金力泰化工股份有限公司 2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是□否 追溯调整或重述原因会计政策变更 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上年同期 增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 174,563,938.14 182,266,231.97 182,266,231.97 -4.23% 521,456,192.86 534,404,307.49 534,404,307.49 -2.42% 归属于上市公司股东的净利润（元） 7,738,436.08 7,097,991.53 7,097,991.53 9.02% 20,732,974.38 6,170,135.20 6,170,135.20 236.02% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 6,833,175.92 5,737,808.01 5,737,808.01 19.09% 18,628,389.37 1,615,249.83 1,615,249.83 1,053.28% 经营活动产生的现金流量净额（元） - - - - 64,784,674.08 -113,096,423 .07 -113,096, 423.07 157.28% 基本每股收益（元/股） 0.0163 0.0145 0.0145 12.41% 0.0436 0.0126 0.0126 246.03% 稀释每股收益（元/股） 0.0163 0.0145 0.0145 12.41% 0.0436 0.0126 0.0126 246.03% 加权平均净资产收益率 1.00% 0.92% 0.92% 0.08% 2.48% 0.80% 0.80% 1.68% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 1,362,974,682.06 1,282,061,434.10 1,282,061,434.10 6.31% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 844,945,198.64 824,212,224.26 824,212,224.26 2.52% 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 2024年3月，财政部发布了《应用指南2024》，规定保证类质保费用应计入营业成本，公司自2024年1月1日起执行上述规定。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。具体内容详见公司于2024年10月29日在巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2024-053)。 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 144,289.93 -7,708.99 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 33,878.50 1,634,932.72 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 894,412.06 870,391.05 减：所得税影响额 150,719.76 376,283.21 少数股东权益影响额 （税后） 16,600.57 16,746.56 合计 905,260.16 2,104,585.01 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目发生大幅变动的情况及原因 项目 2024年09月30日 2023年12月31日 变动比率 变动说明 货币资金 85,001,347.11 195,976,187.33 -56.63% 主要系公司本期对外投资增加所致。 交易性金融资产 32,623,683.95 6,923,686.22 371.19% 主要系本期末使用自有资金购买低风险、高流动性的银行理财产品较多所致。 其他应收款 13,638,945.23 137,884,069.24 -90.11% 主要系公司本期收回股权转让款所致。 长期股权投资 323,000,000.00 - 100.00% 主要系公司本期对外投资增加所致。 其他非流动金融资产 6,036,403.00 8,946,000.00 -32.52% 主要系公司本期收回对外投资所致。 在建工程 9,288,726.42 4,704,754.83 97.43% 主要系公司本期增加工程项目所致。 使用权资产 11,329,172.79 17,626,165.38 -35.73% 主要系子公司本期租赁合同重签，租期减少所致。 长期待摊费用 1,526,907.95 3,276,690.61 -53.40% 主要系公司本期装修费摊销所致。 其他非流动资产 1,201,400.01 557,630.01 115.45% 主要系公司本期长期资产预付款增加所致。 应付票据 141,222,302.29 96,474,917.00 46.38% 主要系公司本期自开承兑增加所致。 预收款项 74,736.09 - 100.00% 主要系子公司本期新增预收租金款所致。 合同负债 2,348,354.60 5,431,887.04 -56.77% 主要系公司本期预收货款减少所致。 应付职工薪酬 6,401,881.14 11,609,335.13 -44.86% 主要系公司本期支付奖金所致。 一年内到期的非流动负债 20,717,844.08 6,095,476.57 239.89% 主要系公司本期增加一年内到期的长期应付款所致。 其他流动负债 37,826,753.99 65,537,456.86 -42.28% 主要系公司本期未终止确认承兑汇票减少所致。 租赁负债 4,479,592.65 11,122,772.92 -59.73% 主要系公司本期租赁付款额减少所致。 长期应付款 24,785,590.16 - 100.00% 主要系公司本期增加融资租赁所致。 预计负债 - 2,000,000.00 -100.00% 主要系公司上期按证监会行政处罚事先告知书预计罚款而本期无此项所致。 2、年初至报告期末利润表项目发生大幅变动的情况及原因 项目 2024年1-9月 2023年1-9月 变动比率 变动说明 财务费用 4,020,492.97 1,867,054.55 115.34% 主要系公司本期增加融资租赁，新增利息费用所致。 其他收益 4,297,408.26 3,111,351.09 38.12% 主要系公司本期政府补助增加所致。 投资收益 -933,909.99 127,760.14 -830.99% 主要系公司本期处置应收票据产生的投资损失较多所致。 信用减值损失 -1,870,173.94 1,166,824.60 -260.28% 主要系公司本期计提的应收款项坏账准备增加所致。 资产减值损失 -5,344,905.14 -3,036,298.94 -76.03% 主要系公司本期计提的存货跌价准备增加所致。 资产处置收益 5,834.11 437,147.97 -98.67% 主要系公司本期处置报废固定资产取得的收益减少所致。 营业外支出 52,302.58 130,835.99 -60.02% 主要系公司上年同期支付税收滞纳金而本期无此项所致。 3、年初至报告期末现金流量表项目发生大幅变动的情况及原因 项目 2024年1-9月 2023年1-9月 变动比率 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 64,784,674.08 -113,096,423.07 157.28% 主要系公司本期销售商品收到的现金增加以及购买商品支付的现金减少所致。 投资活动产生的现金流量净额 -216,503,767.32 17,025,221.09 -1371.66% 主要系公司本期对外投资增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额 40,744,253.38 79,930,561.02 -49.03% 主要系本期偿还银行流动贷款所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 23,485 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 海南大禾企业管理有限公司 境内非国有法人 14.80% 70,352,740 0 冻结 70,352,740 吴国政 境内自然人 3.55% 16,861,926 0 不适用 0 朱秀兰 境内自然人 0.71% 3,358,100 0 不适用 0 郝大庆 境内自然人 0.67% 3,203,000 0 不适用 0 王建鑫 境内自然人 0.63% 3,015,300 0 不适用 0 王勇 境内自然人 0.57% 2,686,400 0 不适用 0 陈菲 境内自然人 0.56% 2,675,110 0 不适用 0 吴亚秦 境内自然人 0.54% 2,555,400 0 不适用 0 韩刚强 境内自然人 0.47% 2,257,000 0 不适用 0 石河子怡科股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.47% 2,239,200 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 海南大禾企业管理有限公司 70,352,740 人民币普通股 70,352,740 吴国政 16,861,926 人民币普通股 16,861,926 朱秀兰 3,358,100 人民币普通股 3,358,100 郝大庆 3,203,000 人民币普通股 3,203,000 王建鑫 3,015,300 人民币普通股 3,015,300 王勇 2,686,400 人民币普通股 2,686,400 陈菲 2,675,110 人民币普通股 2,675,110 吴亚秦 2,555,400 人民币普通股 2,555,400 韩刚强 2,257,000 人民币普通股 2,257,000 石河子怡科股权投资合伙企业（有限合伙） 2,239,200 人民币普通股 2,239,200 上述股东关联关系或一致行动的说明 报告期内，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 1、朱秀兰通过普通证券账户持有公司股份468,800股，通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份2,889,300股，合计持有公司股份3,358
