金力泰：2022年三季度报告

证券代码：300225证券简称：金力泰公告编号：2022-103 上海金力泰化工股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 187,925,139.39 2.31% 500,244,340.84 -24.57% 归属于上市公司股东的净利润（元） -28,544,784.33 31.04% -84,627,392.23 -43.05% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -29,130,759.06 30.58% -87,034,935.79 -30.48% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 71,470,409.54 133.19% 基本每股收益（元/股） -0.0583 31.09% -0.1730 -43.09% 稀释每股收益（元/股） -0.0583 31.09% -0.1730 -43.09% 加权平均净资产收益率 -3.53% 0.73% -9.74% -3.72% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,154,099,674.09 1,300,898,386.70 -11.28% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 794,201,800.53 911,018,198.04 -12.82% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -21,010.48 -67,331.99 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 704,815.34 2,732,862.15 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 946.38 164,988.09 减：所得税影响额 101,593.06 423,957.16 少数股东权益影响 额（税后） -2,816.55 -982.47 合计 585,974.73 2,407,543.56 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目发生大幅变动的情况及原因 项目 2022年9月30 日 2021年12月31 日 变动比率 变动说明 货币资金 22,494,436.97 42,500,777.00 -47.07% 主要系本期对外投资项目较多以及战略备库原材料预付货款较多所致。 应收票据 922,560.79 493,233.16 87.04% 主要系公司本期末持有的商业承兑票据较多所致。 预付款项 62,756,131.24 14,913,194.32 320.81% 主要系公司战略备库原材料预付货款较多所致。 其他应收款 185,507,335.47 140,699,800.74 31.85% 主要系本期公司与聚隆昌合作开展投资项目所致。 存货 145,415,657.44 371,895,723.32 -60.90% 主要系本期全资子公司实业发展公司向客户交付库存商品结算业务所致。 其他流动资产 5,226,343.85 43,686,655.33 -88.04% 主要系本期末留抵进项税额较少所致。 无形资产 43,125,774.58 21,401,555.53 101.51% 主要系公司本期将安徽足迹涂料有限公司纳入合并范围所致。 开发支出 1,156,738.48 -100.00% 主要系公司本期将已取得专利的内部研究开发项目支出转入无形资产所致。 递延所得税资产 56,625,784.18 37,237,702.39 52.07% 主要系公司可抵扣亏损增加所致。 其他非流动资产 2,118,754.12 1,096,178.00 93.29% 主要系公司预付的长期资产采购款增加所致。 应交税费 4,851,397.35 3,453,923.20 40.46% 主要系公司本期末应交增值税有所增加所致。 一年内到期的非流动负债 883,146.48 5,888,846.54 -85.00% 主要系公司租赁的前滩写字楼租赁期即将结束所致。 租赁负债 5,134,261.51 主要系本期全资子公司先进材料研发公司新增租赁临港写字楼所致。 递延收益 3,433,848.75 5,067,832.50 -32.24% 主要系公司本期按期摊销与资产相关的政府补助所致。 2、年初至报告期末利润表项目发生大幅变动的情况及原因 项目 2022年1-9月 2021年1-9月 变动比率 变动说明 税金及附加 1,648,004.08 937,324.29 75.82% 主要系公司本期应交增值税及应交房产税有所增加所致。 投资收益 -653,651.32 225,749.18 -389.55% 主要系公司本期处置应收票据产生的投资损失较多所致。 信用减值损失 -7,398,254.91 -5,014,081.87 -47.55% 主要系公司本期计提的应收款项坏账准备有所增加所致。 资产减值损失 -5,450,087.72 -1,090,256.32 -399.89% 主要系公司本期计提的存货跌价准备有所增加所致。 资产处置收益 -67,331.99 -209,243.12 67.82% 主要系公司本期处理的报废固定资产有所减少所致。 营业外收入 417,980.14 4,385,189.82 -90.47% 主要系上期收到阿德勒和解进度款400万元，本期无此事项所致。 所得税费用 -16,186,733.46 -4,367,132.66 -270.65% 主要系公司本期利润总额大幅减少所致。 3、年初至报告期末现金流量表项目发生大幅变动的情况及原因 项目 2022年1-9月 2021年1-9月 变动比 率 变动说明 销售商品、提供劳务收到的现金 674,859,087.17 1,261,713,678.37 -46.51% 主要系本期子公司实业发展公司无新增贸易订单所致。 收到的税费返还 11,228,038.23 主要系本期公司收到留抵退税所致。 购买商品、接受劳务支付的现金 418,292,956.42 1,245,496,724.19 -66.42% 主要系本期子公司实业发展公司无新增贸易订单所致。 支付的各项税费 16,423,501.57 49,880,636.56 -67.07% 主要系公司本期缴纳的增值税及企业所得税较少所致。 取得投资收益收到的现金 414,398.68 225,749.18 83.57% 主要系公司本期使用自有资金购买的低风险、高流动性银行理财产品收到的投资收益较上年同期增加所致。 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 152.80 89,591.00 -99.83% 主要系公司本期收到处置固定资产款项较上年同期减少所致。 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7,377,530.79 12,708,136.48 -41.95% 主要系受疫情影响，公司本期长期资产建设节奏放缓，支付的款项较上年同期减少所致。 投资支付的现金 294,200,000.00 114,990,000.00 155.85% 主要系公司本期对外投资支付款项较多所致。 支付其他与筹资活动有关的现金 7,610,592.93 5,543,254.12 37.29% 主要系公司本期支付的写字楼租金较多所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 23,812 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 海南大禾企业管理有限公司 境内非国有法人 14.38% 70,352,740.00 0 冻结 70,352,740.00 绍兴柯桥领英实业有限公司 境内非国有法人 4.12% 20,172,500.00 0 吴国政 境内自然人 3.45% 16,861,926.00 0 景总法 境内自然人 0.76% 3,727,725.00 3,199,000.00 严家华 境内自然人 0.64% 3,123,990.00 3,123,990.00 上海子午投资管理有限公司－子午潜道六号私募证券投资基金 其他 0.59% 2,899,900.00 0 王建鑫 境内自然人 0.59% 2,884,200.00 0 邵雅婷 境内自然人 0.58% 2,836,200.00 0 深圳市润泰投资有限公司 境内非国有法人 0.57% 2,770,400.00 0 袁翔 境内自然人 0.54% 2,650,000.00 1,987,500.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 海南大禾企业管理有限公司 70,352,740.00 人民币普通股 70,352,740.00 绍兴柯桥领英实业有限公司 20,172,500.00 人民币普通股 20,172,500.00 吴国政 16,861,926.00 人民币普通股 16,861,926.00 上海子午投资管理有限公司－子午潜道六号私募证券投资基金 2,899,900.00 人民币普通股 2,899,900.00 王建鑫 2,884,200.00 人民币普通股 2,884,200.00 邵雅婷 2,836,200.00 人民币普通股 2,836,200.00 深圳市润泰投资有限公司 2,770,400.00 人民币普通股 2,770,400.00 陈菲 2,448,310.00 人民币普通股 2,448,310.00 骆艳庄 2,322,900.00 人民币普通股 2,322,900.00 王勇 2,225,400.00 人民币普通股 2,225,400.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 截至本报告披露日，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 1、上海子午投资管理有限公司－子午潜道六号私募证券投资基金通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份2,899,900股，实际合计持有公司股份2,899,900股。2、深圳市润泰投资有限公司通过普通证券账户持有公司股份140,300股，通过东海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份2,630,100股，实际合计持有公司股份2,770,400股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初