金力泰：2023年三季度报告

证券代码：300225证券简称：金力泰公告编号：2023-064 上海金力泰化工股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 182,266,231.97 -3.01% 534,404,307.49 6.83% 归属于上市公司股东的净利润（元） 7,097,991.53 124.87% 6,170,135.20 107.29% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 5,737,808.01 119.70% 1,615,249.83 101.86% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -113,096,423.07 -258.24% 基本每股收益（元/股） 0.0145 124.87% 0.0126 107.28% 稀释每股收益（元/股） 0.0145 124.87% 0.0126 107.28% 加权平均净资产收益率 0.92% 4.45% 0.80% 108.21% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,164,691,018.64 1,119,868,454.89 4.00% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 777,565,386.15 771,395,250.95 0.80% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -18,985.20 1,209,491.93 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,475,069.69 3,111,351.09 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 99,095.60 857,825.44 减：所得税影响额 194,996.57 623,783.09 合计 1,360,183.52 4,554,885.37 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经 常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目发生大幅变动的情况及原因 项目 2023年09月30日 2022年12月31日 变动比率 变动说明 货币资金 30,268,379.91 46,408,004.31 -34.78% 主要系本期支付经营性资金较多所致。 交易性金融资产 13,840,000.00 2,000,000.00 592.00% 主要系本期末使用自有资金购买低风险、高流动性的银行理财产品较多所致。 应收票据 9,491,169.89 1,477,921.25 542.20% 主要系公司本期末持有的商业承兑汇票较多所致。 应收款项融资 134,957,579.91 78,909,356.56 71.03% 主要系公司本期末持有的银行承兑汇票较多所致。 预付款项 139,484,921.19 61,870,586.19 125.45% 主要系公司战略备库原材料预付货款较多所致。 其他流动资产 1,646,553.13 6,194,910.44 -73.42% 主要系本期末留抵进项税额较少所致。 无形资产 26,432,160.75 47,802,792.03 -44.71% 主要系公司本期安徽足迹涂料有限公司不再纳入合并范围，其土地使用权减少所致。 商誉 - 15,393.45 -100.00% 主要系公司本期安徽足迹涂料有限公司不再纳入合并范围所致。 其他非流动资产 402,000.01 3,554,700.00 -88.69% 主要系公司预付的长期资产采购款减少所致。 短期借款 96,500,000.00 - 100.00% 主要系公司本期向银行借入还款期限在一年以下（含一年）的借款所致。 合同负债 5,061,608.85 12,842,012.00 -60.59% 主要系公司预收账款减少所致。 其他流动负债 658,009.16 1,669,461.56 -60.59% 主要系公司本期末待转销项税额较少所致。 递延收益 1,255,203.75 2,889,187.50 -56.56% 主要系公司本期按期摊销与资产相关的政府补助所致。 2、年初至报告期末利润表项目发生大幅变动的情况及原因 项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动比率 变动说明 税金及附加 4,482,159.85 1,648,004.08 171.98% 主要系公司本期缴纳的增值税有所增加对应的附加税增加，以及本期税收优惠政策减少所致。 财务费用 1,867,054.55 -284,975.46 755.16% 主要系新设租赁合同，确认的融资利息费用较多所致。 投资收益 127,760.14 -653,651.32 119.55% 主要系公司本期处置应收票据产生的投资损失较少所致。 信用减值损失 1,166,824.60 -7,398,254.91 115.77% 主要系公司本期计提的应收款项坏账准备有所减少所致。 资产减值损失 -3,036,298.94 -5,450,087.72 44.29% 主要系公司本期计提的存货跌价准备有所减少所致。 资产处置收益 437,147.97 -67,331.99 749.24% 主要系公司本期处置报废固定资产取得的收益有所增加所致。 营业外收入 988,661.43 417,980.14 136.53% 主要系本期收到合作方的违约金所致。 营业外支出 130,835.99 252,992.05 -48.28% 主要系公司本期对外捐赠支出有所减少所致。 所得税费用 3,631,201.75 -16,186,733.46 122.43% 主要系公司本期利润总额扭亏为 盈所致。 3、年初至报告期末现金流量表项目发生大幅变动的情况及原因 项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动比率 变动说明 销售商品、提供劳务收到的现金 382,019,966.32 674,859,087.17 -43.39% 主要系上年同期子公司结算贸易业务收回大额货款，本期无此事项所致。 收到的税费返还 4,446,316.93 11,228,038.23 -60.40% 主要系本期公司收到留抵退税减少所致。 收到其他与经营活动有关的现金 9,988,296.04 5,626,934.31 77.51% 主要系公司本期收到其他业务收入的资金增加所致。 支付的各项税费 28,618,091.23 16,423,501.57 74.25% 主要系公司本期缴纳的增值税有所增加对应的附加税增加，以及本期税收优惠政策减少所致。 收回投资收到的现金 128,144,000.00 214,990,000.00 -40.40% 主要系公司本期使用自有资金购买的低风险、高流动性银行理财产品到期赎回较少所致。 取得投资收益收到的现金 3,929,440.86 414,398.68 848.23% 主要系公司本期处置安徽足迹取得投资收益264万元。 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 711,330.00 152.80 465430.10% 主要系公司本期收到处置固定资产款项较上年同期增加所致。 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10,147,779.86 7,377,530.79 37.55% 主要系本期原子公司安徽足迹公司支付厂房建设款项较多所致。 投资支付的现金 98,930,000.00 294,200,000.00 -66.37% 主要系公司本期对外投资支付款项减少所致。 吸收投资收到的现金 50,000.00 100.00% 主要系公司本期子公司少数股东注入资本金至子公司所致。 取得借款收到的现金 96,500,000.00 100.00% 主要系公司本期向银行借入还款期限在一年以下（含一年）的借款所致。 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,286,920.15 100.00% 主要系公司本期支付短期借款利息所致。 支付其他与筹资活动有关的现金 15,332,518.83 7,610,592.93 101.46% 主要系公司本期支付股权激励回购款较多所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 20,658 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 海南大禾企业 境内非国有法 14.38% 70,352,740 0 冻结 70,352,740 管理有限公司 人 吴国政 境内自然人 3.45% 16,861,926 0 景总法 境内自然人 0.65% 3,199,000 3,199,000 王建鑫 境内自然人 0.60% 2,952,000 0 严家华 境内自然人 0.57% 2,796,710 2,796,710 陈菲 境内自然人 0.55% 2,675,110 0 袁翔 境内自然人 0.54% 2,650,000 1,987,500 石河子怡科股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.48% 2,332,300 0 王勇 境内自然人 0.46% 2,259,700 0 戴黎黎 境内自然人 0.45% 2,213,700 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 海南大禾企业管理有限公司 70,352,740 人民币普通股 70,352,740 吴国政 16,861,926 人民币普通股 16,861,926 王建鑫 2,952,000 人民币普通股 2,952,000 陈菲 2,675,110 人民币普通股 2,675,110 石河子怡科股权投资合伙企业（有限合伙） 2,332,300 人民币普通股 2,332,300 王勇 2,259,700 人民币普通股 2,259,700 戴黎黎 2,213,700 人民币普通股 2,213,700 郭忠 2,142,000 人民币普通股 2,142,000 殷沪旻 2,111,500 人民币普通股 2,111,500 张军勤 2,043,900 人民币普通股 2,043,900 上述股东关联关系或一致行动的说明 报告期内，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 1、陈菲通过普通证券账户持有公司股份2,547,910股，通过华鑫证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份127,200股，合计持有公司股份2,675,110股。2、石河子怡科股权投资合伙企业（有限合伙）通过中国银河证券