天舟文化：2024年一季度报告

证券代码：300148证券简称：天舟文化公告编号：2024-032 天舟文化股份有限公司 2024年第一季度报告 证券代码：300148证券简称：天舟文化 二〇二四年四月二十七日 2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人肖志鸿、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)刘英声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 48,934,354.37 52,528,330.75 -6.84% 归属于上市公司股东的净利润（元） -534,783.81 -4,077,298.32 86.88% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -2,903,694.15 -6,654,970.99 56.37% 经营活动产生的现金流量净额（元） -78,266,823.95 -48,319,805.77 -61.98% 基本每股收益（元/股） -0.001 -0.005 80.00% 稀释每股收益（元/股） -0.001 -0.005 80.00% 加权平均净资产收益率 -0.06% -0.38% 0.32% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 （%） 总资产（元） 1,351,458,695.31 1,474,015,846.55 -8.31% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 928,591,631.52 973,669,018.73 -4.63% 截止披露前一交易日的公司总股本： 835,339,343.00 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 □是☑否 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -6,849.55 固定资产处置损益 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 814,084.70 政府补助 委托他人投资或管理资产的损益 606,022.28 理财收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 956,644.27 减：所得税影响额 506.48 少数股东权益影响额（税后） 484.88 合计 2,368,910.34 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 项目 期末余额 期初余额 变动金额 变动幅度 重大变动原因说明 货币资金 411,896,630.56 597,345,415.69 -185,448,785.13 -31.05% 主要系报告期购买理财产品、支付上年末货款等所致 交易性金融资产 35,000,000.00 35,000,000.00 主要系报告期购买结构性存款所致 预付款项 20,243,364.56 13,114,637.90 7,128,726.66 54.36% 主要系报告期采购预付款增加所致 其他应收款 8,485,981.64 55,993,455.63 -47,507,473.99 -84.84% 主要系报告期四九游债务重组所致 其他权益工具投资 135,581,351.95 96,438,961.95 39,142,390.00 40.59% 主要系报告期四九游债务重组所致 应付账款 113,595,561.55 190,272,743.34 -76,677,181.79 -40.30% 主要系报告期支付上年末货款所致 合同负债 16,042,081.69 6,873,427.31 9,168,654.38 133.39% 主要系报告期预收款增加所致 应付职工薪酬 5,229,543.10 18,679,537.04 -13,449,993.94 -72.00% 主要系报告期支付上年末计提的年终奖及离职补偿金所致 项目 本期金额 上期金额 变动金额 变动幅度 重大变动原因说明 研发费用 3,140,681.34 6,367,416.70 -3,226,735.36 -50.68% 主要系报告期研发团队调整，导致人工成本同比减少所致 财务费用 -2,049,104.36 138,731.36 -2,187,835.72 -1577.03% 主要系报告期利息收入同比增加所致 投资收益 -2,589,437.15 1,690,767.61 -4,280,204.76 -253.15% 主要系报告期对联营企业确认的投资收益同比减少所致 营业外收入 968,855.20 15,520.00 953,335.20 6142.62% 主要系报告期收到违约金所致 所得税费用 952,566.41 1,556,738.77 -604,172.36 -38.81% 主要系报告期部分子公司利润同比减少所致 少数股东损益 -3,952,396.93 -486,278.09 -3,466,118.84 -712.79% 主要系报告期部分非全资子公司亏损同比增加所致 经营活动产生的现金流量净额 -78,266,823.95 -48,319,805.77 -29,947,018.18 -61.98% 主要系报告期销售商品、提供劳务收到的现金同比减少，购买商品、接受劳务支付的现金同比增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -68,317,261.54 35,224,221.75 -103,541,483.29 -293.95% 主要系报告期投资活动现金流入同比增加金额小于投资活动现金流出同比增加金额 筹资活动产生的现金流量净额 -38,891,521.36 -2,359,687.50 -36,531,833.86 -1548.16% 主要系报告期回购库存股所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 52,323 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 湖南佳创投资有限公司 境内非国有法人 11.84% 98,940,202 袁雄贵 境内自然人 5.36% 44,762,648 33,571,986 中国民生银行股份有限公司－华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金 其他 1.71% 14,252,304 上海浦东发展银行股份有限公司－国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.59% 4,938,600 BARCLAYSBANKPLC 境外法人 0.44% 3,686,521 黄景宏 境内自然人 0.35% 2,900,000 覃明莽 境内自然人 0.27% 2,294,600 中信里昂资产管理有限公司－客户资金 境外法人 0.26% 2,204,624 艾金华 境内自然人 0.26% 2,168,400 金淳 境内自然人 0.25% 2,110,000 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 湖南佳创投资有限公司 98,940,202 人民币普通股 98,940,202 中国民生银行股份有限公司－华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金 14,252,304 人民币普通股 14,252,304 袁雄贵 11,190,662 人民币普通股 11,190,662 上海浦东发展银行股份有限公司－国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金 4,938,600 人民币普通股 4,938,600 BARCLAYSBANKPLC 3,686,521 人民币普通股 3,686,521 黄景宏 2,900,000 人民币普通股 2,900,000 覃明莽 2,294,600 人民币普通股 2,294,600 中信里昂资产管理有限公司－客户资金 2,204,624 人民币普通股 2,204,624 艾金华 2,168,400 人民币普通股 2,168,400 金淳 2,110,000 人民币普通股 2,110,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、上述股东中，佳创投资系公司控股股东，袁雄贵系公司持股5%以上股东、董事，除此之外，公司未知其余前10名无限售流通股东之间，以及和前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。2、公司专用回购账户天舟文化股份有限公司回购专用证券账户目前持有公司股份16,640,000股，位列全体股东第三位、无限售条件股东第二位。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东金淳通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,160,000股，通过普通证券账户持有公司股份950,000股，合计持有公司股份2,110,000股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 袁雄贵 44,714,586.00 11,142,600.00 33,571,986.00 高管锁定股 2025年1月1日 喻宇汉 135,000.00 135,000.00 高管锁定股 2025年1月1日 李剑 3,022.00 3,022.00 高管锁定股 2025年1月1日 合计 44,852,608.00 11,142,600.00 33,710,008.00 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、关于控股股东新设分立的事项 2024年1月9日在创业板信息披露指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《关于控股股东新设分立暨权益变动的完成公告》（公告编号：2024-003）。 2、关于回购公司股份事项 2024年1月18日在创业板信息披露指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《关于回购公司股份方案 的公告》（公告编号：2024-006）等相关公告；2024年2月1日发布了《关于首次回购公司股份暨回购股份进展的公告》 （公告编号：2024-010）；2024年2月5日发布了《关于回购公司股份达到1%的公告》（公告编号：2024-011）；公司在每月的前三个交易日内发布了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2024-016；2024-020）。 3、关于对参股公司的投资进展的事项 2024年2月23日在创业板信息披露指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《关于对