天舟文化：2023年三季度报告

证券代码：300148证券简称：天舟文化公告编号：2023-044 天舟文化股份有限公司 2023年第三季度报告 证券代码：300148证券简称：天舟文化 二〇二三年十月二十六日 2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 51,239,898.19 -35.88% 243,307,578.30 -31.39% 归属于上市公司股东的净利润（元） -16,437,700.82 -197.23% -14,731,540.85 -241.55% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -17,569,805.87 -32.54% -20,212,130.48 -3799.56% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -19,268,581.17 -172.43% 基本每股收益（元/股） -0.020 -100.00% -0.018 -280.00% 稀释每股收益（元/股） -0.020 -100.00% -0.018 -280.00% 加权平均净资产收益率 -1.56% -1.20% -1.40% -2.10% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,476,893,118.52 1,595,150,191.01 -7.41% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,033,358,383.86 1,084,632,507.77 -4.73% 截止披露前一交易日的公司总股本： 835,339,343 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 □是☑否 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -27,876.20 780,583.72 长期股权投资、固定资产处置收益 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 490,706.83 2,120,053.94 政府补助 委托他人投资或管理资产的损益 1,117,778.01 3,596,093.15 理财收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 183,634.37 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -185,420.94 -191,282.19 减：所得税影响额 -265.98 3,136.04 少数股东权益影响额 （税后） 263,348.63 1,005,357.32 合计 1,132,105.05 5,480,589.63 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 项目 期末余额 上年度期末金额 变动金额 变动幅度 重大变动原因说明 应收账款 27,258,055.23 55,418,889.03 -28,160,833.80 -50.81% 主要系报告期收回上年末应收款所致 预付款项 22,791,806.21 32,845,783.68 -10,053,977.47 -30.61% 主要系报告期收回预付的游戏分成款所致 存货 15,669,303.36 10,764,675.25 4,904,628.11 45.56% 主要系报告期库存商品增加所致 其他流动资产 68,260,795.04 123,232,526.37 -54,971,731.33 -44.61% 主要系报告期赎回理财产品所致 使用权资产 15,696,231.47 9,421,110.83 6,275,120.64 66.61% 主要系报告期对外租赁增加所致 递延所得税资产 3,290,195.99 1,003,423.17 2,286,772.82 227.90% 主要系报告期可抵扣暂时性差异增加所致 应付职工薪酬 5,378,238.84 13,663,191.77 -8,284,952.93 -60.64% 主要系报告期支付上年末计提的年终奖金所致 其他应付款 9,633,167.78 6,621,096.00 3,012,071.78 45.49% 主要系报告期应支付的往来款等增加所致 —年内到期的非流动负债 6,125,167.62 14,831,263.12 -8,706,095.50 -58.70% 主要系报告期支付一年内到期的租金所致 递延所得税负债 5,804,063.94 3,578,097.11 2,225,966.83 62.21% 主要系报告期应纳税暂时性差异增加所致 租赁负债 14,245,289.50 3,722,584.30 10,522,705.20 282.67% 主要系报告期对外租赁增加所致 项目 年初至报告期末 上年同期 变动金额 变动幅度 重大变动原因说明 营业收入 243,307,578.30 354,629,426.39 -111,321,848.09 -31.39% 主要系报告期青少年类图书及移动网络游戏收入同比减少所致 营业成本 144,060,627.43 209,744,510.37 -65,683,882.94 -31.32% 主要系报告期图书出版发行及其他成本同比减少所致 研发费用 18,172,669.12 33,293,296.54 -15,120,627.42 -45.42% 主要系研发团队调整导致人工成本同比减少所致 财务费用 -2,269,002.44 -1,274,498.59 -994,503.85 -78.03% 主要系报告期利息收入同比增加所致 信用减值损失 1,612,467.96 6,264,157.74 -4,651,689.78 -74.26% 主要系报告期计提的应收账款坏账准备同比增加所致 资产减值损 -1,737,183.52 -26,460.99 -1,710,722.53 -6465.07% 主要系报告期计提的长期股权投 失 资减值准备同比增加所致 资产处置收益 7,166.97 660,332.51 -653,165.54 -98.91% 主要系上年同期处置子公司广州天瑞的房屋所致 营业外支出 221,802.19 602,426.53 -380,624.34 -63.18% 主要系报告期捐赠支出同比减少所致 所得税费用 7,724,470.97 5,718,209.42 2,006,261.55 35.09% 主要系报告期部分子公司利润同比增加所致 经营活动产生的现金流量净额 -19,268,581.17 26,601,746.70 -45,870,327.87 -172.43% 主要系报告期经营活动现金流入的同比减少额大于经营活动现金流出的同比减少额所致 筹资活动产生的现金流量净额 -11,619,734.38 -22,416,827.76 10,797,093.38 48.17% 主要系上年同期支付股权激励的限制性股票回购款所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 53,774 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 湖南天鸿投资集团有限公司 境内非国有法人 11.84% 98,940,202 质押 30,000,000 袁雄贵 境内自然人 5.36% 44,762,648 44,714,586 中国工商银行股份有限公司－财通价值动量混合型证券投资基金 其他 1.96% 16,408,900 中国民生银行股份有限公司－华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金 其他 1.62% 13,504,924 中国工商银行股份有限公司－财通成长优选混合型证券投资基金 其他 1.42% 11,859,700 MERRILLLYNCHINTERNATIONAL 境外法人 0.57% 4,769,125 高盛公司有限责任公司 境外法人 0.53% 4,425,034 上海浦东发展银行股份有限公司－国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.52% 4,354,400 MORGAN 境外法人 0.41% 3,449,789 STANLEY&CO.INTERNATIONALPLC.黄景宏 境内自然人 0.35% 2,900,000 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 湖南天鸿投资集团有限公司 98,940,202 人民币普通股 98,940,202 中国工商银行股份有限公司－财通价值动量混合型证券投资基金 16,408,900 人民币普通股 16,408,900 中国民生银行股份有限公司－华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金 13,504,924 人民币普通股 13,504,924 中国工商银行股份有限公司－财通成长优选混合型证券投资基金 11,859,700 人民币普通股 11,859,700 MERRILLLYNCHINTERNATIONAL 4,769,125 人民币普通股 4,769,125 高盛公司有限责任公司 4,425,034 人民币普通股 4,425,034 上海浦东发展银行股份有限公司－国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金 4,354,400 人民币普通股 4,354,400 MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. 3,449,789 人民币普通股 3,449,789 黄景宏 2,900,000 人民币普通股 2,900,000 中信证券股份有限公司 2,560,092 人民币普通股 2,560,092 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，天鸿投资系公司控股股东，袁雄贵系公司持股5%以上股东、董事，除此之外，公司未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 袁雄贵 44,714,586 44,714,586 高管锁定股 2024年1月1日 喻宇汉 135,000 135,000 高管锁定股 2024年1月1日 李剑 3,022 3,022 高管锁定股 2024年1月1日 合计 44,852,608 44,852,608 -- -- 三、其他重要事