天源迪科：2024年三季度报告

证券代码：300047证券简称：天源迪科公告编号：2024-38 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳天源迪科信息技术股份有限公司2024年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 2,125,595,756.90 45.53% 5,603,214,884.63 39.37% 归属于上市公司股东的净利润（元） 1,631,022.30 -56.84% 32,236,304.13 -9.63% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 80,326.79 104.36% 26,121,729.59 20.06% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 941,435,745.36 -5.55% 基本每股收益（元/股） 0.0026 -55.93% 0.0505 -9.66% 稀释每股收益（元/股） 0.0026 -55.93% 0.0505 -9.66% 加权平均净资产收益率 0.05% -0.07% 0.97% -0.11% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 6,449,391,202.73 7,065,933,454.42 -8.73% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,333,486,582.05 3,310,841,535.11 0.68% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,229,537.61 1,026,868.89 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 1,125,924.22 7,126,664.58 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -50,957.93 -162,804.76 减：所得税影响额 293,460.03 747,213.89 少数股东权益影响额 （税后） 460,348.36 1,128,940.28 合计 1,550,695.51 6,114,574.54 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1.资产负债表项目重大变动情况及原因 单位：元 报表项目 2024年9月30日 2023年12月31日 变动幅度 变动原因 应收票据 71,942,061.54 139,773,265.79 -48.53% 票据到期收款增加 应收款项融资 42,261,715.03 16,562,378.40 155.17% 收到银行承兑汇票增加 其他流动资产 70,428,091.27 114,914,623.99 -38.71% 待抵扣进项税额减少 在建工程 77,089,153.07 12,971,501.05 494.30% 合肥研发基地二期投入增加 长期待摊费用 15,539,473.94 6,706,221.83 131.72% 总部大厦装修增加 一年内到期的非流动负债 31,863,330.79 19,840,335.04 60.60% 长期借款一年内到期重分类 2.利润表项目重大变动情况及原因 单位：元 报表项目 2024年1-9月 2023年1-9月 变动幅度 变动原因 营业收入 5,603,214,884.63 4,020,351,374.12 39.37% ICT产品销售收入增加 营业成本 5,081,558,171.85 3,547,371,805.69 43.25% ICT产品销售收入增加相应成本增加 其他收益 26,309,142.44 38,991,016.50 -32.53% 政府补助收入减少 投资收益 -7,053,378.92 -3,403,147.73 -107.26% 联营企业的净利润下降 信用减值损失 12,050,856.80 23,462,700.05 -48.64% 应收款项预期信用损失转回减少 所得税费用 16,409,400.40 11,723,249.90 39.97% 所得税费用计提增加 3.现金流量表项目重大变动情况及原因 单位：元 报表项目 2024年1-9月 2023年1-9月 变动幅度 变动原因 投资活动产生的现金流量净额 -71,212,501.12 -153,819,362.02 53.70% 北京海淀区房产出售资金从监管账户转出 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 83,376 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 陈友 境内自然人 8.65% 55,137,772 41,353,329 质押 21,226,943 陈兵 境内自然人 3.18% 20,287,188 15,215,391 不适用 0 陈鲁康 境内自然人 2.28% 14,547,518 10,910,638 不适用 0 杨文庆 境内自然人 2.24% 14,314,632 10,735,974 不适用 0 谢晓宾 境内自然人 1.86% 11,870,453 8,902,840 不适用 0 徐刚 境内自然人 0.78% 4,993,064 0 不适用 0 谢雄友 境内自然人 0.75% 4,765,540 0 不适用 0 香港中央结算有限公司 境外法人 0.43% 2,722,405 0 不适用 0 叶东生 境内自然人 0.35% 2,210,877 0 不适用 0 BARCLAYSBANKPLC 境外法人 0.32% 2,066,800 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 陈友 13,784,443 人民币普通股 13,784,443 陈兵 5,071,797 人民币普通股 5,071,797 徐刚 4,993,064 人民币普通股 4,993,064 谢雄友 4,765,540 人民币普通股 4,765,540 陈鲁康 3,636,880 人民币普通股 3,636,880 杨文庆 3,578,658 人民币普通股 3,578,658 谢晓宾 2,967,613 人民币普通股 2,967,613 香港中央结算有限公司 2,722,405 人民币普通股 2,722,405 叶东生 2,210,877 人民币普通股 2,210,877 BARCLAYSBANKPLC 2,066,800 人民币普通股 2,066,800 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司主要自然人股东陈友、陈兵、陈鲁康、杨文庆、谢晓宾之间不存在关联关系，也不存在一致行动，未知上述其他股东之间是否存在关联关系及一致行动。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 徐刚通过东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,993,064股，谢雄友通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,765,540股。叶东生除通过普通证券账户持有28,154股外，还通过国投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,182,723股，实际合计持有2,210,877股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 陈友 41,353,329 0 0 41,353,329 现任董事长、总经理，任职期间所持股份75%限售 高管限售股每年75%锁定 陈兵 20,277,891 5,062,500 0 15,215,391 现任董事，任职期间所持股份75%限售 高管限售股每年75%锁定 陈鲁康 13,636,888 2,726,250 0 10,910,638 现任董事、高管，任职期间所持股份75%限售 高管限售股每年75%锁定 谢晓宾 11,865,340 2,962,500 0 8,902,840 现任董事，任职期间所持股份75%限售 高管限售股每年75%锁定 汪东升 461,929 0 0 461,929 现任董事、高管，任职期间所持股份75%限售 高管限售股每年75%锁定 林容 134,233 0 0 134,233 现任董事、高管，任职期间所持股份75%限售 高管限售股每年75%锁定 罗赞 30,430 0 0 30,430 现任高管，任 高管限售股每 职期间所持股份75%限售 年75%锁定 陈秀琴 243,443 60,861 0 182,582 现任高管，任职期间所持股份75%限售 高管限售股每年75%锁定 钱文胜 84,062 0 0 84,062 现任高管，任职期间所持股份75%限售 高管限售股每年75%锁定 杨文庆 10,735,974 0 0 10,735,974 现任监事，任职期间所持股份75%限售 高管限售股每年75%锁定 谢立拓 0 0 2,175 2,175 现任高管，任职期间所持股份75%限售 高管限售股每年75%锁定 其他 0 0 12,075 12,075 离任董事、高管，原定任期及届满后六个月内，所持股份75%限售 原定高管任期届满六个月后解除限售 合计 98,823,519 10,812,111 14,250 88,025,658 -- -- 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、2024年7月，公司控股孙公司江苏维恩贝特科技有限公司注册资本由1,000万元减至100万元，减资后，公司仍持股51%。 2、2024年7月，公司控股子公司深圳市金华威数码科技有限公司作出股东会决议，同意以未分配利润转增注册资本20,000万元，转增完成后，注册资本变更为46,000万元，并于2024年8月12日完成工商变更登记。 3、2024年8月，公司将其持有的参股公司广西驿途信息科技有限公司21.1949%的股份以118.9033万元转让给覃杰，转让后，公司持股27.8033%。 4、2024年8月，公司控股子公司维恩贝特科技有限公司将其持有的深圳前海维恩贝特科技有限公司35%的股份以 175万元转让给深圳曦和供应链服务有限公司，转让后，公司控股子公司维恩贝特科技有限公司持有深圳前海维恩贝特科技有限公司5%的股份。 5、202