肇民科技：2024年三季度报告

证券代码：301000证券简称：肇民科技公告编号：2024-084 上海肇民新材料科技股份有限公司2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 187,030,204.96 31.16% 527,497,924.03 22.58% 归属于上市公司股东的净利润（元） 27,471,460.58 38.62% 105,000,468.43 50.49% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 26,612,578.77 53.16% 92,088,308.72 53.02% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 29,673,372.21 -13.00% 基本每股收益（元/股） 0.11 37.50% 0.43 48.28% 稀释每股收益（元/股） 0.11 37.50% 0.43 48.28% 加权平均净资产收益率 2.36% 0.56% 9.00% 2.81% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,297,679,007.54 1,355,786,554.80 -4.29% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,128,866,740.56 1,146,035,750.89 -1.50% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -45,820.50 -50,142.55 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 164,035.71 6,288,496.71 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 1,237,393.09 9,226,240.23 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -265,018.90 -208,774.28 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -56,550.00 126,587.59 减：所得税影响额 161,779.55 2,427,646.55 少数股东权益影响额 （税后） 13,378.04 42,601.44 合计 858,881.81 12,912,159.71 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 项目 期末余额 期初余额 变动比例 变动原因 交易性金融资产 301,329,522.58 464,092,062.94 -35.07% 主要系报告期内货币资金减少，故购买理财产品资金减少，以及因购买土地需求减少资金存量导致 应收票据 28,201,216.40 63,165,119.13 -55.35% 主要系期末持有信用级别较低的应收票据较期初减少 应收款项融资 94,155,588.40 33,914,811.03 177.62% 主要系期末持有信用级别较高的未到期应收票据较期初增加，客户付款方式变更为银行承兑汇票 其他应收款 25,226,025.74 104,569.77 24023.63% 主要系本期缴纳的新厂房建设土地履约保证金所致 一年内到期的非流动资产 6,267,502.26 4,334,529.96 44.59% 主要系公司将一年内到期的长期应收款重分类至一年内到期的非流动资产所致 其他流动资产 50,025,332.80 133,422,975.14 -62.51% 主要系期初大额存单、收益凭证于本期到期而导致期末余额减少 长期应收款 2,825,254.14 -100.00% 主要系公司将一年内到期的长期应收款重分类至一年内到期的非流动资产所致 在建工程 3,237,261.32 1,995,959.90 62.19% 主要系新厂房建设工程投资增加 无形资产 137,744,181.66 6,951,225.58 1881.58% 主要系新厂房建设工程缴纳土地款增加 短期借款 17,586,218.05 -100.00% 主要系期初已贴现未到期恢复确认的应收票据于本报告期到期而减少 应付票据 14,660,320.28 -100.00% 主要系报告期开�给供应商的应付票据减少 其他流动负债 5,875,911.49 17,934,642.04 -67.24% 主要系报告期末恢复确认已背书未到期的应收票据减少所致 租赁负债 3,991,562.24 6,043,946.79 -33.96% 主要为租赁厂房的租赁费支付而减少 递延收益 473,333.33 773,333.33 -38.79% 主要为确认到其他收益的政府补助 股本 242,159,450.00 172,800,540.00 40.14% 主要系公司2024年5月通过股东大会决议，同意以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计转增69,188,414股 1、资产负债表指标变动情况及原因单位：元 2、利润表指标变动情况及原因单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 变动比例 变动原因 税金及附加 3,798,548.16 2,227,608.51 70.52% 主要系本期应缴纳的增值税较上年同期增加，故增值税附加税相应增加 财务费用 -221,659.22 -1,023,267.35 -78.34% 主要系本期汇兑损益与上年同期变动差异 加：其他收益 8,252,358.08 678,467.06 1116.32% 主要系本期收到政府补贴款增加所致 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 875,522.58 362,294.67 141.66% 主要系本期末理财产品净值变动所致 信用减值损失（损失以“-”号填列） -2,183,165.42 -1,515,139.05 44.09% 主要系本期应收账款及其他应收款计提的坏账准备增加所致 资产处置收益（损失以“-”号填列） -50,142.55 -175,275.78 -71.39% 无重大变化 加：营业外收入 440,872.11 763,804.84 -42.28% 无重大变化 减：营业外支� 549,646.39 220,436.47 149.34% 无重大变化 减：所得税费用 15,325,562.33 8,015,975.87 91.19% 主要系本期利润总额增加，相应所得税费用增加 3、现金流量表指标变动情况及原因单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 变动比例 变动原因 投资活动产生的现金流量净额 82,016,754.76 -143,393,832.26 -157.20% 主要系本期赎回募集资金和自有资金的理财产品所流入的现金大于购买理财产品和购买土地支�流�的现金 筹资活动产生的现金流量净额 -128,764,642.98 -80,843,679.90 59.28% 主要系本期两次分别分配了2023年度和2024年半年度的经营利润而导致筹资活动现金流量净额减少 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 12,421 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 上海济兆实业发展有限公司 境内非国有法人 37.46% 90,720,000 0 质押 4,692,476 邵雄辉 境内自然人 7.49% 18,144,000 13,608,000 不适用 0 浙北大厦集团有限公司 境内非国有法人 7.49% 18,144,000 0 不适用 0 宁波华肇企业管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 7.49% 18,144,000 0 不适用 0 宁波百肇企业管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 7.49% 18,144,000 0 不适用 0 #前海大唐英加（深圳）基金管理有限公司－英加黑马八十一号私募证券投资基金 其他 2.43% 5,875,071 0 不适用 0 基本养老保险基金一九零七组合 其他 0.86% 2,081,344 0 不适用 0 中国工商银行股份有限公司－鹏华新能源汽车主题混合型证券投资基金 其他 0.71% 1,728,064 0 不适用 0 招商银行股份有限公司－鹏华碳中和主题混合型证券投资基金 其他 0.59% 1,432,800 0 不适用 0 中国银行股份有限公司－华宝动力组合混合型证券投资基金 其他 0.54% 1,313,335 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 上海济兆实业发展有限公司 90,720,000 人民币普通股 90,720,000 浙北大厦集团有限公司 18,144,000 人民币普通股 18,144,000 宁波华肇企业管理合伙企业（有限合伙） 18,144,000 人民币普通股 18,144,000 宁波百肇企业管理合伙企业（有限合伙） 18,144,000 人民币普通股 18,144,000 #前海大唐英加（深圳）基金管理有限公司－英加黑马八十一号私募证券投资基金 5,875,071 人民币普通股 5,875,071 邵雄辉 4,536,000 人民币普通股 4,536,000 基本养老保险基金一九零七组合 2,081,344 人民币普通股 2,081,344 中国工商银行股份有限公司－鹏华新能源汽车主题混合型证券投资基金 1,728,064 人民币普通股 1,728,064 招商银行股份有限公司－鹏华碳中和主题混合型证券投资基金 1,432,800 人民币普通股 1,432,800 中国银行股份有限公司－华宝动力组合混合型证券投资基金 1,313,335 人民币普通股 1,313,335 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中邵雄辉先生持有控股股东济兆实业100%的股权，持有华肇投资98%的财产份额，持有百肇投资72%的财产份额，为济兆实 业、华肇投资、百肇投资的实际控制人。除上述情况外，公司未知其他股东是否存在关联关系或为一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东#前海大唐英加（深圳）基金管理有限公司－英加黑马八十一号私募证券投资基金通过普通账户持有0股外，还通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有5,875,071股，合计持有5,875,071股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前1