肇民科技：2022年三季度报告

证券代码：301000证券简称：肇民科技公告编号：2022-068 上海肇民新材料科技股份有限公司2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 153,574,480.95 19.35% 401,299,721.44 -7.71% 归属于上市公司股东的净利润（元） 26,321,251.99 -1.35% 76,763,291.73 -6.46% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 23,107,024.78 -8.99% 65,082,098.21 -19.09% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 62,210,359.66 62.62% 基本每股收益（元/股） 0.274 -1.44% 0.800 -19.44% 稀释每股收益（元/股） 0.274 -1.44% 0.800 -19.44% 加权平均净资产收益率 2.42% -0.11% 6.94% -5.96% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,252,180,156.50 1,263,414,606.64 -0.89% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,100,213,376.45 1,103,450,334.72 -0.29% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -164,661.40 -455,991.71 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 195,010.00 531,839.44 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 3,984,529.44 13,531,031.60 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -160,685.36 384,513.04 减：所得税影响额 631,503.44 2,297,973.94 少数股东权益影响额（税后） 8,462.03 12,224.91 合计 3,214,227.21 11,681,193.52 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目主要财务数据变动情况（单位：人民币元） 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 增减比例 变动原因 应收票据 24,666,203.93 37,251,992.65 -33.79% 主要系报告期将部分银行承兑汇票贴现，导致应收票据较年初减少 应收款项融资 6,816,750.45 20,290,153.48 -66.40% 主要系报告期将部分银行承兑汇票贴现，导致应收票据较年初减少 其他应收款 9,995,932.86 1,056,551.20 846.09% 主要系报告期借款及保证金增加所致 存货 122,123,194.75 101,606,305.53 20.19% 主要系第三季度订单量增加，相应库存及发出商品增加；另报告期在制模具增加导致库存增加 固定资产 146,043,906.69 125,775,446.19 16.11% 主要系报告期公司扩大产能新增设备及设备替换 短期借款 4,545,510.21 - 主要系报告期贴现的未到期的应收票据恢复确认 应付票据 10,078,763.85 1,579,792.80 537.98% 主要系报告期支付供应商开出的承兑汇票增加所致 合同负债 8,960,002.06 5,353,705.58 67.36% 主要系报告期预收的模具款增加所致 应交税费 5,404,027.74 14,679,523.71 -63.19% 主要系报告期缴纳了年初应缴增值税及所得税，故本期末较年初减少 其他应付款 1,760,096.12 1,219,231.02 44.36% 无重大变化 其他流动负债 3,571,443.72 9,114,364.91 -60.82% 主要系报告期应收票据背书转出未到期的恢复确认 股本 96,000,300.00 53,333,500.00 80.00% 本期增加的股本系公司2022年5月通过股东大会决议，同意以资本公积金向全体股东每10股转增8股，转增后，公司的总股本将增加至96,000,300股，增加股本人民币42,666,800.00元，减少资本公积42,666,800.00元 资本公积 831,173,748.40 873,840,548.40 -4.88% 本期增加的股本系公司2022年5月通过股东大会决议，同意以资本公积金向全体股东每10股转增8股，转增后，公司的总股本将增加至96,000,300股，增加股本人民币 42,666,800.00元，减少资本公积42,666,800.00元 少数股东权益 505,790.29 274,388.66 84.33% 主要系本期子公司利润增加所致 2、利润表项目主要财务数据变动情况（单位：人民币元） 项目 2022年1-9月 2021年1-9月 增减比例 变动原因 税金及附加 1,879,329.09 661,644.13 184.04% 主要系本期城建税税费率较上年同期增加，且本期缴纳了出口退税免抵退税额相应的附加税费 销售费用 4,575,495.93 8,912,573.58 -48.66% 主要是根据新收入准则，本报告期将运输费在营业成本科目核算 财务费用 -1,343,453.53 216,982.28 -719.15% 主要系本期利息费用较上年同期减少 加：其他收益 451,829.44 2,029,349.64 -77.74% 主要系上年同期收到技改专项资金 投资收益（损失以“－”号填列） 12,232,894.10 118,304.61 10240.17% 主要是本期将暂时闲置资金购买理财产品带来的收益 信用减值损失（损失以“-”号填列） -1,588,352.76 1,672,644.70 -194.96% 主要系本期因应收账款增加而相应计提坏账准备金增加所致 资产减值损失（损失以“-”号填列） -913,251.77 -420,986.45 116.93% 主要系本期因存货增加而相应增加计提跌价准备金所致 加：营业外收入 650,252.99 403,518.10 61.15% 无重大变化 减：营业外支出 185,739.95 80,821.48 129.82% 无重大变化 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 9,461 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 上海济兆实业发展有限公司 境内非国有法人 37.50% 36,000,000 36,000,000 浙北大厦集团有限公司 境内非国有法人 7.50% 7,200,000 邵雄辉 境内自然人 7.50% 7,200,000 7,200,000 宁波梅山保税港区华肇股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 7.50% 7,200,000 7,200,000 宁波梅山保税港区百肇投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 7.50% 7,200,000 7,200,000 #前海大唐英加（深圳）基金管理有限公司－英加黑马八十一号私募证券投资基金 其他 2.88% 2,769,287 曹文洁 境内自然人 2.75% 2,640,000 嘉兴市兴和股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.34% 1,289,000 苏州中和春生三号投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 0.76% 731,320 #前海大唐英加（深圳）基金管理有限公司－大唐英加红马八八号私募证券投资基金 其他 0.38% 366,020 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 浙北大厦集团有限公司 7,200,000 人民币普通股 7,200,000 #前海大唐英加（深圳）基金管理有限公司－英加黑马八十一号私募证券投资基金 2,769,287 人民币普通股 2,769,287 曹文洁 2,640,000 人民币普通股 2,640,000 嘉兴市兴和股权投资合伙企业（有限合伙） 1,289,000 人民币普通股 1,289,000 苏州中和春生三号投资中心（有限合伙） 731,320 人民币普通股 731,320 #前海大唐英加（深圳）基金管理有限公司－大唐英加红马八八号私募证券投资基金 366,020 人民币普通股 366,020 #苏淑亲 174,500 人民币普通股 174,500 李俊 156,720 人民币普通股 156,720 #施宏伟 129,400 人民币普通股 129,400 #毛艳芳 119,809 人民币普通股 119,809 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中 1、邵雄辉先生持有控股股东济兆实业100%的股权，持有华肇投资98%的财产份额，持有百肇投资71.5%的财产份额，为济兆实业、华肇投资、百肇投资的实际控制人。2、苏州中和、嘉兴兴和为同一控制下的股权投资私募基金，苏州中和的私募基金管理人为常熟常兴创业投资管理有限公司，嘉兴兴和的私募基金管理人为嘉兴市兴和创业投资管理有限公司，上述私募基金管理人均为深圳市中兴创业投资基金管理有限公司全资子公司。除上述情况外，公司未知其他股东是否存在关联关系或为一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东#前海大唐英加（深圳）基金管理有限公司－英加黑马八十一号私募证券投资基金通过普通账户持有0股外，还通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,769,287股，合计持有2,769,287股。公司股东#前海大唐英加（深圳）基金管理有限公司－大唐英加红马八八号私募证券投资基金通过普通账户持有130,200股外，还通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有235,820股，合计持有366,020股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：上海肇民新材料科技股份有限公司 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 129,7