肇民科技：2023年三季度报告

证券代码：301000证券简称：肇民科技公告编号：2023-062 上海肇民新材料科技股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 142,597,031.36 -7.15% 430,340,564.69 7.24% 归属于上市公司股东的净利润（元） 19,817,971.31 -24.71% 69,771,612.63 -9.11% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 17,376,076.12 -24.80% 60,182,186.02 -7.53% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 34,108,458.70 -45.17% 基本每股收益（元/股） 0.115 -24.34% 0.404 -9.01% 稀释每股收益（元/股） 0.115 -24.34% 0.404 -9.01% 加权平均净资产收益率 1.80% -0.62% 6.19% -0.75% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,273,720,863.13 1,277,245,996.79 -0.28% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,112,117,338.23 1,117,643,310.63 -0.49% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -63,310.27 -175,275.78 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 102,000.00 537,500.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,088,174.83 8,784,394.54 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 60,539.61 543,368.37 其他符合非经常性损益定义的损益项目 704,369.52 1,643,622.03 减：所得税影响额 437,304.16 1,708,927.43 少数股东权益影响额 （税后） 12,574.34 35,255.12 合计 2,441,895.19 9,589,426.61 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目主要财务数据变动情况（单位：人民币元） 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 增减比例 变动原因 货币资金 53,644,213.62 238,792,407.11 -77.54% 主要系本报告期末未到期理财产品较年初增加 交易性金融资产 476,910,294.67 355,938,071.91 33.99% 主要系本报告期末未到期理财产品较年初增加 应收票据 77,327,911.57 44,851,282.91 72.41% 主要系本报告期使用银行票据系统新功能，部分客户结算方式改为票据结算，导致应收票据增加 其他应收款 2,444,803.72 4,370,002.32 -44.05% 主要系本报告期保证金减少 其他非流动资产 21,132,373.46 11,270,877.12 87.50% 主要系报告期预付的设备购置款增加所致 应付票据 17,887,674.39 13,722,223.47 30.36% 主要系报告期支付供应商开出的承兑汇票增加所致 合同负债 15,040,073.55 10,333,876.13 45.54% 主要系报告期预收的模具款增加所致 其他流动负债 12,537,772.16 3,859,815.02 224.83% 主要系报告期末恢复确认已背书未到期的应收票据增加所致 股本 172,800,540.00 96,000,300.00 80.00% 本期增加的股本系公司2023年5月通过股东大会决议，同意以资本公积金向全体股东每10股转增8股，本次转增后，公司的总股本将增加至172,800,540股 2、利润表项目主要财务数据变动情况（单位：人民币元） 项目 本期发生额 上期发生额 增减比例 变动原因 销售费用 7,585,098.57 4,575,495.93 65.78% 主要系本报告期应付职工薪酬、业务招待费较上年同期有所增长 加：其他收益 678,467.06 451,829.44 50.16% 主要系本报告期收到政府补助增加 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 362,294.67 1,298,137.50 -72.09% 主要系与本报告期理财产品种类及公允价值变动相关 资产减值损失（损失以“-”号填列） -562,146.64 -913,251.77 -38.45% 主要系本报告期计提的存货跌价准备有所减少 资产处置收益（损失以“-”号填列） -175,275.78 -455,991.71 -61.56% 主要系本报告期处置旧设备减少所致 3、现金流量表项目主要财务数据变动情况（单位：人民币元） 项目 本期发生额 上期发生额 增减比例 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 34,108,458.70 62,210,359.66 -45.17% 主要为本报告期销售商品，提供劳务收到的现金较上年同期下降，且本报告期经营活动流出较上年同期增长，故本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 投资活动产生的现金流量净额 -143,393,832.26 -6,514,521.84 2101.14% 主要系本报告期理财产品赎回减少，且收到的投资收益减少 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 10,388 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 上海济兆实业发展有限公司 境内非国有法人 37.50% 64,800,000 64,800,000 浙北大厦集团有限公司 境内非国有法人 7.50% 12,960,000 邵雄辉 境内自然人 7.50% 12,960,000 12,960,000 宁波梅山保税港区华肇股权 境内非国有法人 7.50% 12,960,000 12,960,000 投资合伙企业（有限合伙）宁波梅山保税港区百肇投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 7.50% 12,960,000 12,960,000 #前海大唐英加（深圳）基金管理有限公司－英加黑马八十一号私募证券投资基金 其他 3.35% 5,788,880 #孙太忠 境内自然人 1.07% 1,850,744 嘉兴市兴和创业投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.99% 1,708,200 #前海大唐英加（深圳）基金管理有限公司－大唐英加红马八八号私募证券投资基金 其他 0.54% 925,000 中国工商银行股份有限公司－广发多因子灵活配置混合型证券投资基金 其他 0.53% 923,700 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 浙北大厦集团有限公司 12,960,000 人民币普通股 12,960,000 #前海大唐英加（深圳）基金管理有限公司－英加黑马八十一号私募证券投资基金 5,788,880 人民币普通股 5,788,880 #孙太忠 1,850,744 人民币普通股 1,850,744 嘉兴市兴和创业投资合伙企业（有限合伙） 1,708,200 人民币普通股 1,708,200 #前海大唐英加（深圳）基金管理有限公司－大唐英加红马八八号私募证券投资基金 925,000 人民币普通股 925,000 中国工商银行股份有限公司－广发多因子灵活配置混合型证券投资基金 923,700 人民币普通股 923,700 #量桥投资管理（上海）有限公司－量桥投资兴泰二号私募证券投资基金 903,600 人民币普通股 903,600 #来春燕 468,600 人民币普通股 468,600 #张杰 417,600 人民币普通股 417,600 张金周 355,176 人民币普通股 355,176 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中邵雄辉先生持有控股股东济兆实业100%的股权，持有华肇投资98%的财产份额，持有百肇投资71.5%的财产份额，为济兆实业、华肇投资、百肇投资的实际控制人。除上述情况外，公司未知其他股东是否存在关联关系或为一致行动 人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 1、公司股东#前海大唐英加（深圳）基金管理有限公司－英加黑马八十一号私募证券投资基金通过普通账户持有0股外，还通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有5,788,880股，合计持有5,788,880股。2、公司股东#孙太忠通过普通账户持有350,744股外，还通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,500,000股，合计持有1,850,744股。3、公司股东#前海大唐英加（深圳）基金管理有限公司－大唐英加红马八八号私募证券投资基金通过普通账户持有0股外，还通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有925,000股，合计持有925,000股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表1、合并资产负债表 编制单位：上海肇民新材料科技股份有限公司 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 53,644,213.62 238,792,407.11 结算备付金拆出资金交易性金融资产 476,910,294.67 355,938,071.91 衍生金融资产应收票据 77,327,911.57 44,851,282.91 应收账款 174,495,417.63 157,799,284.88 应收款项融资 4,902,274.12 4,478,065.78 预付款项 2,410,041.53 2,070,746.94 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 2,444,803.72 4,370,002.32 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 135,726,500.80 134,378,718.14 合同资产持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 115,8