久远银海：2024年三季度报告

证券代码：002777证券简称：久远银海公告编号：2024-033 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川久远银海软件股份有限公司2024年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 273,519,353.22 -3.95% 668,146,681.12 -16.84% 归属于上市公司股东的净利润（元） 7,582,009.45 -73.93% 18,813,955.72 -83.53% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 1,281,736.58 -94.95% 7,120,142.21 -92.99% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -32,364,362.20 67.39% 基本每股收益（元/股） 0.02 -71.43% 0.05 -82.14% 稀释每股收益（元/股） 0.02 -71.43% 0.05 -82.14% 加权平均净资产收益率 0.46% 减少0.70个百分点 1.14% 减少6.08个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,631,243,222.36 2,706,126,290.19 -2.77% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,639,860,444.08 1,670,034,212.92 -1.81% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -37,949.01 718.44 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 7,421,660.19 11,565,773.77 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 927,787.67 2,514,344.84 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 339,606.24 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -9,647.70 633,347.77 减：所得税影响额 1,054,088.57 1,943,263.76 少数股东权益影响额 （税后） 947,489.71 1,416,713.79 合计 6,300,272.87 11,693,813.51 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 一、资产负债表项目 2024年9月30日 2024年1月1日 增减幅度 变动原因 货币资金 399,276,618.55 688,276,391.49 -41.99% 主要是分配股利和定期存款增加导致货币资金减少 应收票据 3,388,403.73 621,950.00 444.80% 主要是应收票据增加所致 预付款项 7,262,267.29 21,970,820.70 -66.95% 主要是预付采购款减少所致 合同资产 87,473,035.64 54,235,382.85 61.28% 主要是本期有条件的收款权资产增加所致 开发支出 105,689,953.45 80,609,241.57 31.11% 主要是本期研发投入增加所致 长期待摊费用 4,129,801.51 8,068,175.23 -48.81% 主要是本期房屋装修费摊销所致 其他非流动资产 49,000,000.00 15,342,684.93 219.37% 主要是1年以上定期存款增加所致 预收款项 152,704.13 270,550.48 -43.56% 主要是预收房租款减少所致 应付职工薪酬 63,451,670.40 115,733,667.78 -45.17% 主要是本期支付上年计提绩效所致 应交税费 14,745,368.74 29,455,179.68 -49.94% 主要是本期缴纳期初应交企业所得税、增值税所致 其他应付款 5,964,140.22 11,392,372.63 -47.65% 主要是本期支付应付报销款所致 租赁负债 7,556,614.81 11,433,268.53 -33.91% 主要是本期房屋租赁到期所致 递延收益 14,912,409.08 21,629,394.50 -31.05% 主要是本期政府补助项目验收所致 二、利润表项目 2024年1-9月 2023年1-9月 增减幅度 变动原因 财务费用 -2,692,591.35 -3,928,245.02 31.46% 主要是本期利息收入减少影响 信用减值损失 -5,619,668.42 -16,421,370.43 -65.78% 主要是本期计提应收款坏账准备减少所致 资产减值损失 -6,104,885.26 -3,884,624.37 57.16% 主要是本期计提存货减值增加所致 资产处置收益 16,455.05 139,469.88 -88.20% 主要是本期处置固定资产取得收益减少所致 营业外支出 528,392.46 154,217.89 242.63% 主要是本期支付合同违约金增加 所得税费用 3,256,857.19 12,192,752.22 -73.29% 主要是本期利润总额较上期减少 净利润 13,563,735.40 113,786,625.44 -88.08% 主要是本期营业利润减少所致 归属于母公司股东的净利润 18,813,955.72 114,216,637.21 -83.53% 主要是本期净利润减少所致 少数股东损益 -5,250,220.32 -430,011.77 1120.95% 主要是归属少数股东损失增加影响 三、现金流量表项目 2024年1-9月 2023年1-9月 增减幅度 变动原因 收到的税费返还 2,008,160.42 1,445,831.82 38.89% 主要是本期增值税即征即退返还增加所致 经营活动产生的现金流量净额 -32,364,362.20 -99,245,046.08 67.39% 主要是本期采购付款和支付职工薪酬的现金较上期减少所致 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 9,440.00 73,600.00 -87.17% 主要是本期处置固定资产取得现金减少所致 支付其他与投资活动有关的现金 404,743,638.50 283,883,799.43 42.57% 主要是本期定期存款较上期增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -201,539,472.38 4,103,062.01 -5011.93% 主要是本期定期存款净流出较上期增加所致 支付其他与筹资活动有关的现金 8,731,725.20 35,688,233.05 -75.53% 主要是上期支付收购天津银海少数股东股权影响，本期无此类业务发生 现金及现金等价物净增加额 -291,473,284.34 -171,653,320.92 -69.80% 主要是本期投资活动产生的现金流出较上期增加所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 55,882 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 四川久远投资控股集团有限公司 国有法人 26.29% 107,310,403.00 0 不适用 0 四川科学城锐锋集团有限责任公司 国有法人 12.02% 49,082,197.00 0 不适用 0 香港中央结算有限公司 境外法人 1.57% 6,405,501 0 不适用 0 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 其他 1.40% 5,718,235 0 不适用 0 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－仁桥泽源股票私募证券投资基金 其他 1.12% 4,587,100 0 不适用 0 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.79% 3,209,348 0 不适用 0 杨成文 境内自然人 0.69% 2,827,550 2,120,662 不适用 0 连春华 境内自然人 0.52% 2,111,378 1,583,533 不适用 0 张巍 境内自然人 0.52% 2,110,300 0 不适用 0 詹开明 境内自然人 0.49% 2,015,070 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 四川久远投资控股集团有限公司 107,310,403.00 人民币普通股 107,310,403.00 四川科学城锐锋集团有限责任公司 49,082,197.00 人民币普通股 49,082,197.00 香港中央结算有限公司 6,405,501 人民币普通股 6,405,501 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 5,718,235 人民币普通股 5,718,235 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－仁桥泽源股票私募证券投资基金 4,587,100 人民币普通股 4,587,100 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 3,209,348 人民币普通股 3,209,348 张巍 2,110,300 人民币普通股 2,110,300 詹开明 2,015,070 人民币普通股 2,015,070 新华人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-018L-CT001深 1,996,200 人民币普通股 1,996,200 招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 1,810,210 人民币普通股 1,810,210 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，四川久远投资控股集团有限公司、四川科学城锐锋集团有限责任公司系中国工程物理研究院全资控股的公司，中国工程物理研究院为公司的实际控制人。除上述关联关系外，公司股东之间不存在其他关联关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 公司于2017年3月20日收到公司第一大股东四川久远投资控股集团有限公司的《告知函》，久远集团目前持有公司26.29%股权，是公司第一大股