久远银海：2023年三季度报告
证券代码：002777证券简称：久远银海公告编号：2023-057 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川久远银海软件股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 284,770,212.17 19.95% 803,403,796.66 21.71% 归属于上市公司股东的净利润（元） 29,081,185.94 -34.03% 114,216,637.21 -8.69% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 25,403,122.04 -40.26% 101,541,269.39 -11.71% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -99,245,046.08 53.28% 基本每股收益（元/股） 0.07 -36.36% 0.28 -9.68% 稀释每股收益（元/股） 0.07 -36.36% 0.28 -9.68% 加权平均净资产收益率 1.16% -1.85% 7.22% -1.41% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,526,251,646.06 2,534,073,058.12 -0.31% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,616,355,343.92 1,542,933,363.41 4.76% 报告期内，公司订单实现稳步增长，在手订单充足。公司营业收入增长主要得益于医保、人社、公积金等行业软件和运维服务收入增长。同时受宏观经济波动等因素影响，公司项目实施、验收及销售回款周期延长，项目实施成本增加较大，导致综合毛利率下降。 报告期内，公司从事的智慧医疗、智慧医保、数字政务、新型智慧城市等领域均为国家数字经济发展战略的重要组成部分，国家陆续发布了一系列有关数字经济和数据要素的政策性文件，加快数字经济持续健康发展，充分发挥政府数据价值，提高社会治理效率。公司将继续加大研发投入，积极加大行业创新和探索数据要素各类应用场景，助力“国家治理体系和治理能力现代化建设”和“健康中国”建设。 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 56,945.34 139,094.88 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 2,955,555.78 11,564,346.97 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 478,724.35 1,318,634.76 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 960,862.76 1,770,643.02 减：所得税影响额 557,971.14 1,495,980.71 少数股东权益影响额（税后） 216,053.19 621,371.10 合计 3,678,063.90 12,675,367.82 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用单位：元 一、资产负债表项目 2023年9月30日 2023年1月1日 增减幅度 （%） 变动原因 应收票据 1,623,700.00 2,562,540.68 -36.64 主要是票据到期所致 存货 412,307,906.80 272,210,105.69 51.47 主要是公司经营规模扩大所致 合同资产 69,325,170.58 33,053,038.89 109.74 主要是本期有条件的收款权资产增加所致 开发支出 145,652,724.52 82,817,577.34 75.87 主要是本期研发投入增加所致 其他非流动资产 4,544,720.00 19,971,032.50 -77.24 主要是1年以上定期存款到期减少所致 应付职工薪酬 73,185,658.04 124,558,947.82 -41.24 主要是本期支付上年计提绩效减少所致 应交税费 14,454,215.58 26,810,236.64 -46.09 主要是本期缴纳期初应交企业所得税、增值税减少所致 其他应付款 7,343,044.96 12,387,749.71 -40.72 主要是本期支付应付报销款减少所致 二、利润表项目 2023年1-9月 2022年1-9月 增减幅度 （%） 变动原因 营业成本 405,103,525.93 267,975,148.26 51.17 主要是项目验收周期延长影响 税金及附加 4,847,240.22 2,199,519.22 120.38 主要是上期收到预交税金退回影响 资产减值损失 -3,884,624.37 -2,040,565.08 90.37 主要是本期计提存货跌价、合同资产减值损失增加所致 资产处置收益 139,469.88 -209,163.40 166.68 主要是本期处置固定资产取得收益增加 营业外支出 154,217.89 227,542.82 -32.22 主要是本期支付合同违约金减少 少数股东损益 -430,011.77 -3,568,207.77 87.95 主要是本期控股子公司利润增加影响 三、现金流量表项目 2023年1-9月 2022年1-9月 增减幅度 （%） 变动原因 销售商品、提供劳务收到的现金 801,675,750.03 555,836,216.70 44.23 主要是本期销售收款增加所致 收到的税费返还 1,445,831.82 3,392,536.97 -57.38 主要是本期收到税费返还减少所致 购买商品、接受劳务支付的现金 315,035,643.75 207,967,770.50 51.48 主要是本期采购付款增加所致 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 132,103,012.99 95,841,155.75 37.84 主要是本期购固定资产等增加所致 支付其他与投资活动有关的现金 283,883,799.43 432,015,620.13 -34.29 主要是本期定期存款投资流出减少所致 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 40,823,103.80 62,804,775.20 -35.00 主要是本期支付股利减少所致 支付其他与筹资活动有关的现金 35,688,233.05 6,596,288.54 441.04 主要是本期支付收购天津银海少数股东股权款影响 现金及现金等价物净增加额 -171,653,320.92 -311,055,824.55 44.82 主要是本期销售收款增加所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 57,156 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 四川久远投资控股集团有限公司 国有法人 26.29% 107,310,403.00 四川科学城锐锋集团有限责任公司 国有法人 12.02% 49,082,197.00 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 其他 2.59% 10,555,582.00 中国工商银行股份有限公司－华安媒体互联网混合型证券投资基金 其他 1.98% 8,085,200.00 中国建设银行股份有限公司－华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金 其他 1.74% 7,120,000.00 中国工商银行股份有限公司－华商新兴活力灵活配置混合型证券投资基金 其他 0.95% 3,892,000.00 中国建设银行股份有限公司－华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金 其他 0.85% 3,462,782.00 香港中央结算有限公司 境外法人 0.84% 3,412,687.00 兴业银行股份有限公司－华商双擎领航混合型证券投资基金 其他 0.75% 3,080,000.00 浙商银行股份有限公司－华商新能源汽车混合型证券投资基金 其他 0.75% 3,050,000.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 四川久远投资控股集团有限公司 107,310,403.00 人民币普通股 107,310,403.00 四川科学城锐锋集团有限责任公司 49,082,197.00 人民币普通股 49,082,197.00 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 10,555,582.00 人民币普通股 10,555,582.00 中国工商银行股份有限公司－华安媒体互联网混合型证券投资基金 8,085,200.00 人民币普通股 8,085,200.00 中国建设银行股份有限公司－华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金 7,120,000.00 人民币普通股 7,120,000.00 中国工商银行股份有限公司－华商新兴活力灵活配置混合型证券投资基金 3,892,000.00 人民币普通股 3,892,000.00 中国建设银行股份有限公司－华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金 3,462,782.00 人民币普通股 3,462,782.00 香港中央结算有限公司 3,412,687.00 人民币普通股 3,412,687.00 兴业银行股份有限公司－华商双擎领航混合型证券投资基金 3,080,000.00 人民币普通股 3,080,000.00 浙商银行股份有限公司－华商新能源汽车混合型证券投资基金 3,050,000.00 人民币普通股 3,050,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，四川久远投资控股集团有限公司、四川科学城锐锋集团有限责任公司系中国工程物理研究院全资控股的公司，中国工程物理研究院为公司的实际控制人。除上述关联关系外，公司股东之间不存在其他关联关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 公司于2017年3月20日收到公司第一大股东四川久远投资控股集团有限公司的《告知函》，久远集团目前持有公司26.29%股权，是公司第一大股东，久远集团的股东方中国工程物理研究院正在筹划久远集团股权变动的相关事宜，该事项可能会导致公司实际控制人的变更，但该事项还涉及国资审批等相关流程，存在一定的不确定性。其相关内容详见公司于2017年3月21日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的相关公
