久远银海：2022年三季度报告
证券代码：002777证券简称：久远银海公告编号：2022-051 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川久远银海软件股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 237,401,839.69 4.21% 660,082,294.31 4.77% 归属于上市公司股东的净利润（元） 44,082,804.70 23.19% 125,085,748.11 3.35% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 42,523,193.28 29.69% 115,010,339.15 3.79% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -212,416,747.52 -376.16% 基本每股收益（元/股） 0.11 22.22% 0.31 3.33% 稀释每股收益（元/股） 0.11 22.22% 0.31 3.33% 加权平均净资产收益率 3.01% 0.38% 8.63% -0.76% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,360,160,792.02 2,434,188,058.80 -3.04% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,483,848,644.48 1,421,567,671.57 4.38% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -253,816.09 -215,370.83 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,571,555.21 10,086,319.45 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 699,029.90 2,793,602.09 减：所得税影响额 221,649.15 1,781,681.19 少数股东权益影响额 （税后） 235,508.45 807,460.56 合计 1,559,611.42 10,075,408.96 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 一、资产负债表项目 2022年9月30日 2022年1月1日 增减幅度 变动原因 货币资金 388,860,725.87 699,841,253.57 -44.44% 主要是本期支付2021年现金分红款及本期销售收款较上年同期减少所致 预付款项 8,616,862.84 14,556,215.66 -40.80% 主要是预付材料采购款减少所致 存货 367,075,467.45 246,098,947.89 49.16% 主要是公司经营规模扩大所致 合同资产 47,702,153.08 25,400,282.23 87.80% 主要是本期有条件的收款权资产增加所致 无形资产 181,451,418.88 144,194,155.44 25.84% 主要是本期取得软件著作权增加所致 应付职工薪酬 70,868,198.01 104,967,958.97 -32.49% 主要是本期支付上年末计提职工薪酬减少所致 应交税费 12,499,110.02 29,914,393.30 -58.22% 主要是本期缴纳期初应交企业所得税、增值税减少所致 股本 408,231,038.00 314,023,876.00 30.00% 主要是本期以资本公积金向全体股东按每10股转增3股增加所致 二、利润表项目 2022年1-9月 2021年1-9月 增减幅度 变动原因 税金及附加 2,199,519.22 4,978,427.56 -55.82% 主要是本期收到预交税金退回所致 其他收益 15,091,852.24 8,316,424.97 81.47% 主要是本期确认政府补助较上年同期增加所致 公允价值变动收益 2,491,849.32 -100.00% 主要是上期理财产品发生的，本期无此业务 信用减值损失 -16,642,089.83 -10,771,762.10 54.50% 主要是本期计提应收账款坏账损失较上年同期增加所致 资产减值损失 -2,040,565.08 -4,208,176.49 -51.51% 主要是本期计提存货跌价、合同资产减值损失较上年同期减少所致 三、现金流量表项目 2022年1-9月 2021年1-9月 增减幅度 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -212,416,747.52 -44,610,040.39 -376.16% 主要是本期销售收款较上年同期减少所致 投资活动产生的现金流量净额 -29,238,013.29 -285,470,777.51 89.76% 主要是本期收到其他与投资活动有关的现金净流入影响 筹资活动产生的现金流量净额 -69,401,063.74 -54,659,100.05 -26.97% 主要是本期分配股利较上年同期增加所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 17,921 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份 数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 四川久远投资控股集团有限公司 国有法人 26.29% 107,310,403.00 四川科学城锐锋集团有限责任公司 国有法人 12.02% 49,082,197.00 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 其他 5.63% 22,976,282.00 东方证券股份有限公司－中庚价值先锋股票型证券投资基金 其他 4.04% 16,488,342.00 李长明 境内自然人 1.91% 7,800,014.00 李慧霞 境内自然人 1.50% 6,134,907.00 广发证券资管－工商银行－广发恒定24号久远银海定向增发集合资产管理计划 其他 1.42% 5,790,885.00 广发证券股份有限公司－中庚小盘价值股票型证券投资基金 其他 1.34% 5,470,488.00 王卒 境内自然人 1.07% 4,378,471.00 质押 1,730,000.00 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－仁桥泽源股票私募证券投资基金 其他 0.91% 3,720,288.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类数量 四川久远投资控股集团有限公司 107,310,403.00 人民币普通股 107,310,403.00 四川科学城锐锋集团有限责任公司 49,082,197.00 人民币普通股 49,082,197.00 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 22,976,282.00 人民币普通股 22,976,282.00 东方证券股份有限公司－中庚价值先锋股票型证券投资基金 16,488,342.00 人民币普通股 16,488,342.00 李长明 7,800,014.00 人民币普通股 7,800,014.00 李慧霞 6,134,907.00 人民币普通股 6,134,907.00 广发证券资管－工商银行－广发恒定24号久远银海定向增发集合资产管理计划 5,790,885.00 人民币普通股 5,790,885.00 广发证券股份有限公司－中庚小盘价值股票型证券投资基金 5,470,488.00 人民币普通股 5,470,488.00 王卒 4,378,471.00 人民币普通股 4,378,471.00 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－仁桥泽源股票私募证券投资基金 3,720,288.00 人民币普通股 3,720,288.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，四川久远投资控股集团有限公司、四川科学城锐锋集团有限责任公司系中国工程物理研究院全资控股的公司，中国工程物理研究院为公司的实际控制人。除上述关联关系外，公司股东之间不存在其他关联关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、公司于2017年3月20日收到公司第一大股东四川久远投资控股集团有限公司的《告知函》，四川久远投资控股集团有限公司目前持有公司26.29%股权，是公司第一大股东，四川久远投资控股集团有限公司的股东方中国工程物理研究院正在筹划四川久远投资控股集团有限公司股权变动的相关事宜，该事项可能会导致公司实际控制人的变更，但该事项还涉及国资审批等相关流程，存在一定的不确定性。其相关内容详见公司于2017年3月21日刊登在《中国证券报》、《证券时报》》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告，公告编号：2017-011。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：四川久远银海软件股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 388,860,725.87 699,841,253.57 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 3,854,492.80 3,460,052.24 应收账款 479,982,986.92 417,436,576.42 应收款项融资预付款项 8,616,862.84 14,556,215.66 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 61,615,283.11 50,941,424.77 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 367,075,467.45 246,098,947.89 合同资产 47,702,153.08 25,400,282.23 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 447,717,914.71 503,120,541.71 流动资产合计 1,805,425,886.78 1,960,855,294.49 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资 1,500,000.00 1,500,000.00 其他非流动金融资产投资性房地产 32,871,312.72 31,529,213.57 固定资产 124,937,249.55 134,115,443.33 在建工程 80,012.98 生产性生物资产油气资产使用权资产 18,319,554.73 21,662,458.37 无形资产 181,451,418.88 144,194,155.44 开发支出 103,725,113.49 50,122,420.86 商誉 32
