侨源股份：2024年三季度报告

证券代码：301286证券简称：侨源股份公告编号：2024-052 四川侨源气体股份有限公司2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 253,146,137.42 0.21% 732,456,691.45 -2.22% 归属于上市公司股东的净利润（元） 54,273,832.84 -1.31% 128,688,397.69 -16.32% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 54,481,335.35 0.54% 123,362,105.18 -18.00% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 131,228,129.52 122.17% 基本每股收益（元/股） 0.1357 -3.07% 0.3216 -15.37% 稀释每股收益（元/股） 0.1357 -3.07% 0.3216 -15.37% 加权平均净资产收益率 3.13% -0.21% 7.19% -2.19% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,966,322,906.76 2,001,804,287.77 -1.77% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,732,162,781.81 1,722,207,998.34 0.58% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 48,031.16 69,710.23 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） -720,857.76 5,111,750.20 主要系本报告期内收到的政府补助所致 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 9,375.00 9,375.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 397,118.84 1,230,020.24 主要系本报告期收到保险赔偿等所致 其他符合非经常性损益定义的损益项目 75,000.00 75,000.00 减：所得税影响额 16,169.75 1,169,563.16 合计 -207,502.51 5,326,292.51 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 主要系本报告期内获得其他权益工具投资股利收益75,000.00元。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表变动情况说明： 单位：元 序号 资产负债表项目 本期余额 上年度末余额 变动比例 变动原因说明 1 应收款项融资 50,896,446.39 30,279,209.24 68.09% 主要系收到的银行承兑汇票期末未到期额增加所致 2 使用权资产 7,486,254.35 56,523,428.60 -86.76% 主要系买断减少融资租赁固定资产所致 3 一年内到期的非流动负债 2,024,594.55 22,898,511.85 -91.16% 主要系偿还了租赁负债和部分一年内到期的长期借款所致 4 其他流动负债 1,673,126.95 5,924,607.95 -71.76% 主要系本报告期期初未终止确认的商业承兑汇票形成的负债减少所致 5 交易性金融资产 10,000,000.00 0.00 100.00% 主要系新增结构性存款所致 6 预收款项 17,058.74 0.00 100.00% 主要系预收房屋租赁费所致 2、利润表变动情况说明： 单位：元 序号 利润表项目 本期数 上年同期数 变动比例 变动原因说明 1 研发费用 452,435.99 188,534.78 139.97% 主要系研发项目投入增加所致 2 财务费用 1,491,343.14 2,920,694.88 -48.94% 主要系融资负债减少所致 3 其他收益 5,199,615.59 2,923,339.89 77.87% 主要系政府补助增加所致 4 投资收益（损失以“－”号填列） 84,375.00 190,611.11 -55.73% 主要系理财产品利息收入减少所致 5 信用减值损失（损失以“-”号填列） -2,785,937.62 -4,316,726.39 35.46% 主要系应收账款计提坏账减少所致 6 资产减值损失（损失以“-”号填列） -9,175.25 -265,454.13 96.54% 主要系计提存货跌价准备减少所致 7 资产处置收益（损失以“-”号填列） 61,925.10 1,256,436.42 -95.07% 主要系非流动资产处置收益减少所致 8 营业外收入 1,487,254.51 138,501.48 973.82% 主要系收到保险赔偿等所致 9 营业外支出 249,449.14 450,636.32 -44.65% 主要系非流动资产报废损失减少所致 3、现金流量表变动情况说明： 单位：元 序号 现金流量表项目 本期数 上年同期数 变动比例 变动原因说明 1 经营活动产生的现金流量净额 131,228,129.52 59,065,271.76 122.17% 主要系较上年同期收到的现金回款增加及税费支出减少所致 2 投资活动产生的现金流量净额 -21,881,337.98 -57,076,045.84 61.66% 主要系资本性投资支出减少所致 3 筹资活动产生的现金流量净额 -167,122,303.00 -46,411,014.24 -260.09% 主要系公司回购股份、买断支付融资租赁固定资产尾款所致 4 现金及现金等价物净增加额 -57,775,511.67 -44,421,787.73 -30.06% 主要系公司回购股份及买断支付融资租赁固定资产尾款所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 3,597 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 乔志涌 境内自然人 71.10% 284,471,100 284,471,100 不适用 0 乔坤 境内自然人 8.37% 33,488,370 33,488,370 不适用 0 张丽蓉 境内自然人 5.85% 23,405,850 23,405,850 不适用 0 乔鑫 境内自然人 3.65% 14,613,600 14,403,600 不适用 0 上海沣盈投资中心（有限合伙）－沣盈财富一号私募证券投资基金 其他 1.06% 4,249,950 0 不适用 0 中信建投资本管理有限公司－浙江浙创好雨新兴产业股权投资合伙企业（有限合伙） 其他 0.63% 2,520,630 2,520,630 不适用 0 中信建投基金－中信银行－中信建投基金－共赢1号员工参与战略配 其他 0.60% 2,401,000 0 不适用 0 售集合资产管理计划上海磐耀资产管理有限公司－磐耀三期证券投资基金 其他 0.57% 2,265,900 0 不适用 0 上海磐耀资产管理有限公司－磐耀金选多头策略1号私募证券投资基金 其他 0.46% 1,860,200 0 不适用 0 深圳市华拓私募股权投资基金管理有限公司－深圳市华拓至远叁号投资企业（有限合伙） 其他 0.45% 1,800,450 1,800,450 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 上海沣盈投资中心（有限合伙）－沣盈财富一号私募证券投资基金 4,249,950 人民币普通股 4,249,950 中信建投基金－中信银行－中信建投基金－共赢1号员工参与战略配售集合资产管理计划 2,401,000 人民币普通股 2,401,000 上海磐耀资产管理有限公司－磐耀三期证券投资基金 2,265,900 人民币普通股 2,265,900 上海磐耀资产管理有限公司－磐耀金选多头策略1号私募证券投资基金 1,860,200 人民币普通股 1,860,200 上海沣盈投资中心（有限合伙）－沣盈九号私募证券投资基金 1,601,090 人民币普通股 1,601,090 #上海务扬私募基金管理合伙企业（有限合伙）－务扬虎贲一期私募证券投资基金 1,034,009 人民币普通股 1,034,009 #上海务扬私募基金管理合伙企业（有限合伙）－务扬佳期私募证券投资基金 921,100 人民币普通股 921,100 #上海维辰私募基金管理有限公司－维辰聚源私募证券投资基金 874,414 人民币普通股 874,414 #曹麒蒙 816,478 人民币普通股 816,478 上海磐耀资产管理有限公司－磐耀金选多头策略2号私募证券投资基金 756,400 人民币普通股 756,400 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，乔志涌与张丽蓉系夫妻关系，分别持有公司71.10%和5.85%的股份；乔坤系乔志涌之弟，持有公司8.37%的股份；乔鑫系乔志涌、张丽蓉之女，持有公司3.65%的股份，且乔鑫通过持有深圳市华拓私募股权投资基金管理有限公司一深圳市华拓至远叁号投资企业（有限合伙）间接持有公司0.03%股份。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 1、股东上海务扬私募基金管理合伙企业（有限合伙）－务扬虎贲一期私募证券投资基金通过普通证券账户持有218,385股，通过东海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有815,624股，实际合计持有1,034,009股； 2、股东上海务扬私募基金管理合伙企业（有限合伙）－务扬佳期私募证券投资基金通过普通证券账户持有17,400股，通过东海证 券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有903,700股，实际 合计持有921,100股； 3、股东上海维辰私募基金管理有限公司－维辰聚源私募证券投资基金通过普通证券账户持有0股，通过国盛证券有限责任公司客户 信用交易担保证券账户持有874,414股，实际合计持有874,414股； 4、股东曹麒蒙通过普通证券账户持有0股，通过上海证券有限责 任公司客户信用交易担保证券账户持有816,478股，实际合计持有 816,478股。 公司前十名股东中未列示公司回购专用账户，截至报告期末公司回购专用证券账户持有公司股份3,593,606股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无