泓博医药：2024年三季度报告

上海泓博智源医药股份有限公司 2024年第三季度报告 证券代码：301230证券简称：泓博医药公告编号：2024-066 2024年10月 上海泓博智源医药股份有限公司2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 125,638,776.37 -3.02% 391,402,290.83 6.59% 归属于上市公司股东的净利润（元） -732,885.31 -105.62% 15,243,605.85 -66.81% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -3,264,290.57 -135.11% 6,111,053.86 -85.60% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 21,107,032.48 -59.97% 基本每股收益（元/股） -0.0053 -104.37% 0.1099 -74.25% 稀释每股收益（元/股） -0.0053 -104.37% 0.1099 -74.25% 加权平均净资产收益率 -0.07% -1.24% 1.38% -2.65% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,358,161,149.55 1,487,163,922.77 -8.67% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,044,547,808.19 1,117,544,666.53 -6.53% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -72,725.79 -125,083.32 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 384,639.51 3,172,132.72 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 -1,822,427.60 3,257,642.47 委托他人投资或管理资产的损益 3,813,821.08 4,245,404.12 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 33,333.35 156,953.35 减：所得税影响额 -194,764.71 1,574,497.35 合计 2,531,405.26 9,132,551.99 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期末/本期发生额（元） 年初余额/上年同期（元） 变动比例 变动说明 货币资金 93,011,587.84 204,296,295.47 -54.47% 系1-9月项目支付和经营支付增加 应收票据 1,081,641.50 715,013.32 51.28% 系1-9月子公司收到银行承兑汇票增加 预付款项 4,331,673.19 2,430,946.79 78.19% 主要系预付原材料款项 其他应收款 25,418,956.03 5,055,930.30 402.76% 系对外借款2000余万元，待投资备案手续完结后转为投资款 在建工程 8,838,465.74 199,979,592.66 -95.58% 系子公司在建工程（临床前新药研发基地二期项目）完工结转 长期待摊费用 328,417,326.95 155,332,632.75 111.43% 系子公司在建工程（临床前新药研发基地二期项目）完工结转 递延所得税资产 24,967,147.83 10,290,504.32 142.62% 系临床新药研发二期、三期项目经营亏损计提递延所得税资产 其他非流动资产 2,713,007.07 1,193,362.06 127.34% 系预付设备仪器款增加 应付票据 5,227,213.77 8,278,970.20 -36.86% 系1-9月子公司开立银行承兑汇票减少 应付账款 71,264,398.91 106,333,992.50 -32.98% 系1-9月应付账款清理支付 合同负债 5,154,241.03 2,222,525.09 131.91% 系合同订单尚未完工交付预收 应交税费 2,375,716.61 4,751,997.80 -50.01% 系应交企业所得税计提减少 其他流动负债 1,368,308.92 834,712.21 63.93% 主要系银行已背书未终止确认的应收票据 库存股 53,075,305.42 系公司回购股份所致 税金及附加 1,254,150.81 915,160.49 37.04% 系7-9月营业收入增加所致 研发费用 13,082,112.27 9,434,861.99 38.66% 系7-9月研发投入持续增加 财务费用 2,205,950.37 48,916.09 4409.66% 主要系使用权资产未确认融资费 信用减值损失（损失以“-”号填列） 86,233.13 -1,157,254.41 -107.45% 系7-9月应收账款减少信用减值计提同步减少 营业利润（损失以“－”号填列） -4,064,734.02 12,723,651.34 -131.95% 系临床新药研发二期、三期项目产能尚未完全释放 经营活动产生的现金流量净额 42,699,149.68 16,621,168.76 156.90% 系7-9月应收账款收回增加 投资活动产生的现金流量净额 -6,944,344.01 -42,431,319.23 -83.63% 系临床新药研发二期、三期项目建设支付减少 筹资活动产生的现金流量净额 -31,198,413.09 -7,081,487.26 340.56% 系分派现金股利、股份回购支�及临床新药研发二期、三期房租 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 12,390 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 泓博智源（香港）医药技术有限公司 境外法人 27.71% 38,675,000 38,675,000 不适用 0 安荣昌 境内自然人 7.67% 10,710,700 10,710,700 不适用 0 沈阳富邦投资有限责任公司 境内非国有法人 6.21% 8,663,200 0 不适用 0 蒋胜力 境内自然人 5.67% 7,917,000 7,917,000 不适用 0 鼎泰海富投资管理有限公司 境内非国有法人 4.94% 6,901,230 0 不适用 0 深圳盈运通贰号投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 4.51% 6,297,200 0 不适用 0 北京中富基石投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 4.42% 6,164,860 0 不适用 0 上海鼎蕴投资管理咨询合伙企（有限合伙） 境内非国有法人 3.89% 5,423,600 5,423,600 不适用 0 北京中富成长股权投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 2.01% 2,802,800 0 不适用 0 张雪1 境内自然人 0.89% 1,241,560 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 沈阳富邦投资有限责任公司 8,663,200 人民币普通股 8,663,200 鼎泰海富投资管理有限公司 6,901,230 人民币普通股 6,901,230 深圳盈运通贰号投资合伙企业（有限合伙） 6,297,200 人民币普通股 6,297,200 北京中富基石投资中心（有限合伙） 6,164,860 人民币普通股 6,164,860 北京中富成长股权投资中心（有限合伙） 2,802,800 人民币普通股 2,802,800 张雪 1,241,560 人民币普通股 1,241,560 吴建军 612,840 人民币普通股 612,840 高盛公司有限责任公司 602,024 人民币普通股 602,024 WEALTHVALUEHKLIMITED 522,600 人民币普通股 522,600 须亮 449,540 人民币普通股 449,540 上述股东关联关系或一致行动的说明 PINGCHEN、安荣昌、蒋胜力为一致行动人，PINGCHEN实际控制泓博智源（香港）医药技术有限公司、上海鼎蕴投资管理咨询合伙企业（有限合伙）。北京中富基石投资中心（有限合伙）、北京中富成 长股权投资中心（有限合伙）为一致行动人。除此之外，公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司前十名股东及无限售条件股东中，股东北京中富成长股权投资中心（有限合伙）通过国都证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,600,000股，通过普通证券账户持有202,800股，合计持有2,802,800股。股东张雪通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有1,188,880股，通过普通证券账户持有52,680股，合计持有1,241,560股。股东吴建军通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有612,840股，通过普通证券账户持有0股，合计持有612,840股。 注：1截至报告期末，上海泓博智源医药股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份2,046,200股，持股比例1.47%,不纳入前10名股东及前10名无限售条件股东列示。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 安荣昌 8,239,000 0 2,471,700 10,710,700 首发前及转增形成的限售股 2025年11月1月 蒋胜力 6,090,000 0 1,827,000 7,917,000 首发前及转增形成的限售股 2025年11月1月 泓博智源（香港）医药技术有限公司 29,750,000 0 8,925,000 38,675,000 首发前及转增形成的限售股 2025年11月1月 上海鼎蕴投资管理咨询合伙企业（有限合伙） 4,172,000 0