博济医药：2024年三季度报告

证券代码：300404证券简称：博济医药公告编号：2024-104 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 博济医药科技股份有限公司2024年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 214,757,945.17 69.87% 556,148,773.73 55.01% 归属于上市公司股东的净利润（元） 13,142,605.26 143.22% 43,277,754.83 87.98% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 9,229,323.38 134.81% 34,889,757.75 155.65% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -16,040,097.77 -538.49% 基本每股收益（元/股） 0.0344 135.62% 0.1133 81.57% 稀释每股收益（元/股） 0.0343 134.93% 0.1131 81.54% 加权平均净资产收益率 1.34% 0.73% 4.48% 1.84% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,483,257,656.44 1,428,927,075.12 3.80% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 983,289,679.21 955,852,728.28 2.87% 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 ☑是□否 本报告期 年初至报告期末 支付的优先股股利（元） 0.00 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.0344 0.1132 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -56,480.04 -72,604.45 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 4,079,548.73 7,910,953.54 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 546,245.70 2,520,720.69 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,045.04 11,734.38 减：所得税影响额 641,253.17 1,610,439.57 少数股东权益影响额（税后） 10,734.30 372,367.51 合计 3,913,281.88 8,387,997.08 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目重大变动情况 单位：元 项目 期末余额 期初余额 变动比例 变动原因 货币资金 132,940,785.41 397,162,338.25 -66.53% 主要系本期购买理财产品所致 交易性金融资产 148,792,926.44 7,376,262.05 1917.19% 主要系本期购买理财产品所致 应收票据 6,023,550.00 1,502,610.32 300.87% 系本期收到客户银行承兑汇票增加所致 应收账款 167,435,418.72 114,415,991.15 46.34% 主要系本期收入增长所致 合同资产 94,875,576.46 61,147,251.28 55.16% 主要系本期收入增长所致 长期股权投资 6,978,057.44 4,327,570.17 61.25% 主要系本期对联营企业追加投资所致 其他非流动金融资产 91,710,347.59 58,104,756.05 57.84% 主要系本期新增投资参股企业所致 投资性房地产 125,121,246.70 45,253,432.35 176.49% 主要系本期科技园公司三期工程验收，部分房产用于出租所致 在建工程 517,163.18 120,602,683.80 -99.57% 系本期科技园公司三期工程验收所致 递延所得税资产 66,195,153.81 48,130,868.15 37.53% 主要系可抵扣亏损产生的可抵扣暂时性差异增加所致 其他非流动资产 8,621,260.27 5,313,222.83 62.26% 主要系预付工程款增加所致 应付账款 149,639,915.29 101,449,302.75 47.50% 主要系本期需支付的项目款项增加所致 应交税费 12,872,976.83 7,505,866.58 71.51% 主要系本期收入增加，应交增值税及附加增加所致 长期借款 39,264,235.85 74,633,855.38 -47.39% 系本期提前归还长期借款所致 库存股 19,459,113.81 4,376,000.00 344.68% 系本期回购股份增加所致 2、利润表项目重大变动情况 单位：元 项目 年初到报告期末 上年同期 变动比例 变动原因 营业收入 556,148,773.73 358,782,705.15 55.01% 主要系本期项目进度稳步推进所致 营业成本 377,140,098.56 229,452,106.46 64.37% 主要系本期营业收入增加所致 税金及附加 5,305,161.39 3,377,974.68 57.05% 主要系本期营业收入增加导致附加税增加所致 财务费用 895,689.19 -521,888.20 271.62% 主要系本期利息费用增加所致 投资收益（损失以“-”号填列） 1,481,998.22 990,335.62 49.65% 主要系本期理财收益增加所致 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 980,609.38 542,155.83 80.87% 主要系本期理财收益增加所致 信用减值损失（损失以“－”号填列） -11,882,335.60 -5,988,508.81 98.42% 主要系应收账款减值准备增加所致 资产减值损失（损失以“-”号填列） -3,751,485.06 -2,358,936.41 59.03% 系合同资产减值准备增加所致 资产处置收益（损失以 0 931.96 -100.00% 系本期固定资产处置收益减少所致 项目 年初到报告期末 上年同期 变动比例 变动原因 “-”号填列）营业利润（亏损以“－”号填列） 31,224,117.99 17,022,123.06 83.43% 主要系本期营业收入有所增长所致 营业外收入 45,041.32 138,677.54 -67.52% 主要系本期计入与企业日常经营活动无关的政府补助减少所致 营业外支出 105,911.39 34,127.57 210.34% 主要系本期固定资产报废损失增加所致 利润总额（亏损总额以“－”号填列） 31,163,247.92 17,126,673.03 81.96% 主要系本期营业收入有所增长所致 所得税费用 -14,198,504.19 -7,720,506.28 -83.91% 主要系本期研发费加计扣除的影响及税率调整导致期初递延所得税资产余额的变化所致 净利润 45,361,752.11 24,847,179.31 82.56% 主要系本期营业收入有所增长所致 归属于母公司所有者的净利润 43,277,754.83 23,022,627.61 87.98% 主要系本期营业收入有所增长所致 其他综合收益的税后净额 -369,497.05 1,123,469.02 -132.89% 系外币财务报表折算差额所致 综合收益总额 44,992,255.06 25,970,648.33 73.24% 主要系本期净利润增加所致 基本每股收益 0.1133 0.0624 81.57% 主要系本期净利润增加所致 稀释每股收益 0.1131 0.0623 81.54% 主要系本期净利润增加所致 3、现金流量表项目重大变动情况 单位：元 项目 年初到报告期末 上年同期 变动比例 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -16,040,097.77 -2,512,208.95 -538.49% 主要系本期公司支付的成本费用增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 -62,737,410.37 47,177,286.14 -232.98% 主要系本期偿还借款增加所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 22,995 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 王廷春 境内自然人 31.05% 118,674,370 89,005,777 质押 32,003,600 赵伶俐 境内自然人 5.03% 19,219,620 15,837,465 不适用 0 柴长茂 境内自然人 3.10% 11,861,300 0 不适用 0 横琴广金美好基金管理有限公司－广金美好费米十三号私募证券投资基金 其他 1.98% 7,563,400 0 不适用 0 赵玉兰 境内自然人 1.53% 5,850,000 0 不适用 0 共青城银溢投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.70% 2,659,706 0 不适用 0 共青城银池投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.67% 2,566,306 0 不适用 0 崔秀华 境内自然人 0.65% 2,477,300 0 不适用 0 李泽 境内自然人 0.62% 2,381,500 0 不适用 0 乾道普惠基金管理有限公司－乾道普惠价值发现1 其他 0.51% 1,965,380 0 不适用 0 号私募证券投资基金 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 王廷春 29,668,593 人民币普通股 29,668,593 柴长茂 11,861,300 人民币普通股 11,861,300 横琴广金美好基金管理有限公司－广金美好费米十三号私募证券投资基金 7,563,400 人民币普通股 7,563,400 赵玉兰 5,850,000 人民币普通股 5,850,000 赵伶俐 3,382,155 人民币普通股 3,382,155 共青城银溢投资合伙企业（有限合伙） 2,659,706 人民币普通股 2,659,706 共青城银池投资合伙企业（有限合伙） 2,566,306 人民币普通股 2,566,30