泓博医药：2023年一季度报告

上海泓博智源医药股份有限公司 2023年第一季度报告 证券代码：301230证券简称：泓博医药公告编号：2023-018 2023年4月 上海泓博智源医药股份有限公司2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 121,392,447.24 104,314,490.66 16.37 归属于上市公司股东的净利润（元） 15,275,796.35 10,389,651.14 47.03 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 13,739,956.83 9,774,547.80 40.57 经营活动产生的现金流量净额（元） 13,556,647.25 27,600,828.05 -50.88 基本每股收益（元/股） 0.20 0.18 11.11 稀释每股收益（元/股） 0.20 0.18 11.11 加权平均净资产收益率 1.36% 2.93% -1.57 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,304,372,027.11 1,301,260,787.30 0.24 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,131,065,731.24 1,112,884,383.62 1.63 （二）非经常性损益项目和金额 适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -133,999.11 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 413,168.87 主要系本报告期内公司收到的与日常活动相关的政府补助。 委托他人投资或管理资产的损益 1,362,480.04 报告期内公司银行理财收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,150.02 减：所得税影响额 111,960.30 合计 1,535,839.52 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 资产负债表 项目 本报告期末（元） 年初余额（元） 变动比例 变动说明 货币资金 345,890,103.65 763,641,063.89 -54.71% 系报告期在建工程预付款及购买银行理财产品。 交易性金融资产 360,000,000.00 10,648,328.23 3280.81% 报告期购买银行理财产品。 应收款项融资 4,442,987.22 -100.00% 应收票据到期兑付。 其他应收款 8,493,747.20 6,377,578.34 33.18% 主要系报告暂估银行理财收益及利息增加所致。 预付款项 67,931,323.03 2,647,656.01 2465.72% 子公司在建工程预付款。 存货 68,633,900.59 51,085,662.72 34.35% 正常生产销售备货。 其他流动资产 5,424,103.60 14,393,211.51 -62.31% 主要是报告期收到增值税留抵退税所致。 在建工程 54,689,906.07 27,423,513.99 99.43% 报告期子公司在建工程投入。 其他非流动资产 472,080.00 27,918,747.00 -98.31% 预付仪器设备款转在建工程。 应付职工薪酬 21,092,566.37 31,085,555.00 -32.15% 主要是年终奖金计提、上年9-11月政策性缓缴社 保本期缴纳。 预计负债 973,991.07 4,564,680.27 -78.66% 系按照营业收入比例计提。 利润表 项目 本期发生额（元） 上年同期（元） 变动比例 变动说明 销售费用 2,563,164.87 1,522,497.10 68.35% 系报告期公司加大市场开发投入。 财务费用 235,668.67 1,747,844.61 -86.52% 主要是报告期存款利息收入增加。 利润总额 17,237,207.56 11,701,557.15 47.31% 主要是报告期营业收入及存款利息收入增加。 所得税费用 1,961,411.21 1,311,906.01 49.51% 报告期利润总额增减，所得税费用相应增加。 现金流量表 项目 本期发生额（元） 上年同期（元） 变动比例 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 13,556,647.25 27,600,828.05 -50.88% 主要是生产备货支出增加，支付上年度年终奖金及 缓缴社保 投资活动产生的现金流量净额 -425,843,102.78 -16,223,337.71 -2524.88% 子公司在建工程预付款。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 8,013 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 泓博智源（香港）医药技术有限公司 境外法人 27.64 21,250,000 21,250,000 安荣昌 境内自然人 7.66 5,885,000 5,885,000 沈阳富邦投资有限责任公司 境内非国有法人 6.19 4,760,000 4,760,000 蒋胜力 境内自然人 5.66 4,350,000 4,350,000 北京中富基石投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 5.40 4,155,000 4,155,000 质押 2,000,000 鼎泰海富投资管理有限公司 境内非国有法人 5.05 3,883,333 3,883,333 深圳盈运通贰号投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 4.50 3,460,000 3,460,000 上海鼎蕴投资管理咨询合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3.88 2,980,000 2,980,000 珠海载恒股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.64 2,029,486 2,029,486 中信证券－中信银行－中信证券泓博医药员工参与创业板战略配售集合资产管理计划 其他 2.50 1,925,000 1,925,000 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中国工商银行股份有限公司－中欧医疗健康混合型证券投资基金 1,711,572 人民币普通股 1,711,572 中国建设银行股份有限公司－广发成长精选混合型证券投资基金 800,000 人民币普通股 800,000 中国工商银行股份有限公司－中欧医疗创新股票型证券投资基金 752,500 人民币普通股 752,500 中国工商银行－广发聚丰混合型证券投资基金 650,000 人民币普通股 650,000 交通银行股份有限公司－广发优势成长股票型证券投资基金 400,000 人民币普通股 400,000 中国国际金融香港资产管理有限公司－CICCFT8（QFII） 353,883 人民币普通股 353,883 刘桂琴 303,300 人民币普通股 303,300 国泰君安证券股份有限公司 286,624 人民币普通股 286,624 中信证券股份有限公司 263,537 人民币普通股 263,537 光大证券股份有限公司 258,679 人民币普通股 258,679 上述股东关联关系或一致行动的说明 PINGCHEN、安荣昌、蒋胜力为一致行动人，PINGCHEN实际控制泓博智源（香港）医药技术有限公司、上海鼎蕴投资管理咨询合伙企业（有限合伙）。除此之外，公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 股东刘桂琴通过普通证券账户持有0.00股，通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有303,300股，合计持有303,300股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 □适用不适用 三、其他重要事项 □适用不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：上海泓博智源医药股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 345,890,103.65 763,641,063.89 结算备付金拆出资金交易性金融资产 360,000,000.00 10,648,328.23 衍生金融资产应收票据 958,146.25 1,258,750.00 应收账款 80,314,305.60 82,039,737.33 应收款项融资 4,442,987.22 预付款项 67,931,323.03 2,647,656.01 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 8,493,747.20 6,377,578.34 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 68,633,900.59 51,085,662.72 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 5,424,103.60 14,393,211.51 流动资产合计 937,645,629.92 936,534,975.25 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 6,000,000.00 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 144,498,375.26 142,538,690.62 在建工程 54,689,906.07 27,423,513.99 生产性生物资产油气资产使用权资产 81,330,725.96 84,697,115.39 无形资产 8,412,654.23 8,246,174.24 开发支出商誉长期待摊费用 68,380,090.16 71,063,793.95 递延所得税资产 2,942,565.51 2,837,776.86 其他非流动资产 472,080.00 27,918,747.00 非流动资产合计 366,726,397.19 364,725,812.05 资产总计 1,304,372,027.11 1,301,260,787.30 流动负债： 短期借款 10,013,291.67 10,013,291.67 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 11,261,039.70 9,625,889.97 应付账款 29,138,263.99 30,140,699.18 预收款项 1,154,093.03 1,158,793.06 合同负债 1,754,301.87 1,344,548.34 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 21,092,566.37 31