拓新药业：2024年三季度报告

证券代码：301089证券简称：拓新药业公告编号：2024-046 拓新药业集团股份有限公司2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 106,997,011.86 20.02% 325,753,716.96 -56.34% 归属于上市公司股东的净利润（元） -874,456.04 -123.91% -2,653,779.13 -100.85% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -2,374,938.89 -2,132.47% -10,341,946.98 -103.40% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 109,128,879.30 107.50% 基本每股收益（元/股） -0.01 -133.33% -0.02 -100.80% 稀释每股收益（元/股） -0.01 -133.33% -0.02 -100.80% 加权平均净资产收益率 -0.06% -0.28% -0.17% -20.68% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,746,589,677.85 1,838,994,561.98 -5.02% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,568,981,964.47 1,603,271,868.60 -2.14% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,345,265.40 -1,304,435.71 主要系当期报废固定资产损失。 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 3,783,648.81 10,684,611.65 主要系当期收到的政府补贴。 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 1,956,108.58 3,364,845.79 主要系本期购买结构性存款收益。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,117,341.06 -2,219,820.29 主要系当期对外捐赠。 减：所得税影响额 776,668.08 2,837,033.59 合计 1,500,482.85 7,688,167.85 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、合并资产负债表项目重大变动情况及原因 项目 2024年9月30日 2024年1月1日 变动比例 变动原因说明 货币资金 207,432,231.98 148,553,750.34 39.63% 主要系本期经营现金净流量增加所致。 应收票据 13,525,758.30 51,661,058.82 -73.82% 主要系本期应收票据到期解付所致。 应收账款 88,094,494.60 151,677,980.10 -41.92% 主要系本期应收账款减少所致。 应收款项融资 51,961,320.63 31,957,118.51 62.60% 主要系本期尚未到期的应收票据增多所致。 预付款项 9,393,961.26 4,262,516.92 120.39% 主要系本期末预付货款增加所致。 其他应收款 146,846.99 46,960.81 212.70% 主要系本期末应收员工备用金增加所致。 其他流动资产 14,734,263.32 39,194,604.83 -62.41% 主要系本期待抵扣进项税减少所致。 长期股权投资 2,050,893.45 1,450,893.45 41.35% 主要系本期增加对联营企业投资所致。 合同负债 845,432.83 5,482,986.93 -84.58% 主要系本期预收货款减少所致。 应付职工薪酬 8,351,747.95 18,304,515.79 -54.37% 主要系发放上期计提年终奖所致。 其他流动负债 7,866,449.42 11,708,395.75 -32.81% 主要系已背书未到期未终止确认的应收票据减少所致。 2、合并利润表项目重大变动情况及原因 项目 2024年1-9月 2023年1-9月 变动比例 变动原因说明 营业收入 325,753,716.96 746,127,863.80 -56.34% 主要系本期原料药销售额减少所致。 税金及附加 5,189,793.22 11,274,936.23 -53.97% 主要系本期销售额减少,相应计提的税金及附加减少所致。 其他收益 10,901,554.50 7,249,159.86 50.38% 主要系本期收到的政府补助增加所致。 投资收益（损失以“－”号填列） 2,963,289.62 6,288,621.53 -52.88% 主要系本期购买结构性存款取得收益减少所致。 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -463,661.31 -158,127.86 193.22% 主要系本期末较上期末购结构性存款减少所致。 信用减值损失（损失以“-”号填列） 3,156,184.84 -7,013,573.11 -145.00% 主要系本期销售额减少,相应应收账款减少，对应计提坏账准备减少所致。 资产减值损失 -4,150,028.51 -100.00% 主要系本期存货未发生跌价，计提的跌价 （损失以“-”号填列） 准备减少所致。 营业外收入 148,190.73 1,422.96 10,314.26% 主要系本期处置固定资产收益增加所致。 营业外支出 3,896,564.18 2,282,453.71 70.72% 主要系本期公益性捐赠增加所致。 所得税费用 -8,243,385.44 66,424,275.94 -112.41% 主要系本期利润减少，当期所得税费用减少所致。 3、合并现金流量表项目重大变动情况及原因 项目 2024年1-9月 2023年1-9月 变动比例 变动原因说明 销售商品、提供劳务收到的现金 321,978,358.66 514,413,371.61 -37.41% 主要系本期营业收入减少所致。 收到其他与经营活动有关的现金 11,820,467.14 75,048,659.08 -84.25% 主要系上期代境外股东代扣代缴税费所致。 支付的各项税费 18,306,034.43 260,407,775.36 -92.97% 主要系本期销售额减少缴纳税费减少所致。 支付其他与经营活动有关的现金 36,058,762.40 96,460,341.95 -62.62% 主要系上期代境外股东代扣代缴税费所致。 收回投资收到的现金 460,000,000.00 1,235,000,000.00 -62.75% 主要系本期赎回结构性存款减少所致。 取得投资收益收到的现金 2,963,289.62 6,288,621.53 -52.88% 主要系本期购买结构性存款取得的收益减少所致。 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 183,508.47 43,158.00 325.20% 主要系本期处置固定资产增加所致。 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 57,234,306.39 169,398,785.26 -66.21% 主要系本期募投项目投入减少所致。 投资支付的现金 420,000,000.00 1,046,400,000.00 -59.86% 主要系本期购买结构性存款减少所致。 偿还债务所支付的现金 40,000,000.00 -100.00% 主要系本期偿还借款减少所致。 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 31,636,125.00 50,696,527.78 -37.60% 主要系本期分红减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 21,626 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 杨西宁 境内自然人 27.23% 34,455,650 34,446,500 不适用 0 SHENGLINHOLDINGCO.LTD. 境外法人 13.67% 17,297,407 0 不适用 0 蔡玉瑛 境内自然人 4.19% 5,307,775 3,980,775 不适用 0 路可可作企业有限公司 境外法人 3.64% 4,600,425 0 不适用 0 渠桂荣 境内自然人 3.14% 3,974,500 2,980,875 不适用 0 新乡市伊沃斯商贸有限公司 境内非国有法人 2.61% 3,300,000 3,300,000 不适用 0 董春红 境内自然人 1.60% 2,025,000 1,518,750 不适用 0 王秀强 境内自然人 1.31% 1,652,400 1,239,300 不适用 0 香港中央结算有限公司 境外法人 1.16% 1,472,762 0 不适用 0 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 境内非国有法人 0.64% 815,162 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 SHENGLINHOLDINGCO.LTD. 17,297,407 人民币普通股 17,297,407 路可可作企业有限公司 4,600,425 人民币普通股 4,600,425 香港中央结算有限公司 1,472,762 人民币普通股 1,472,762 蔡玉瑛 1,327,000 人民币普通股 1,327,000 渠桂荣 993,625 人民币普通股 993,625 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 815,162 人民币普通股 815,162 鲍凤娇 560,208 人民币普通股 560,208 董春红 506,250 人民币普通股 506,250 北京新华联产业投资有限公司 467,700 人民币普通股 467,700 王秀强 413,100 人民币普通股 413,100 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前10名无限售流通股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。同时，未知前10名无限售流通股东与前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 持股5%以上股东、前10