拓新药业：2024年一季度报告

证券代码：301089证券简称：拓新药业公告编号：2024-015 拓新药业集团股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 108,322,506.68 551,007,175.69 -80.34% 归属于上市公司股东的净利润（元） 2,068,381.83 304,306,229.57 -99.32% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -641,436.44 302,531,567.98 -100.21% 经营活动产生的现金流量净额（元） 52,145,490.57 106,060,159.69 -50.83% 基本每股收益（元/股） 0.02 2.42 -99.17% 稀释每股收益（元/股） 0.02 2.42 -99.17% 加权平均净资产收益率 0.13% 19.91% -19.78% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,818,868,459.23 1,838,994,561.98 -1.09% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,605,340,250.43 1,603,271,868.60 0.13% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -59,536.73 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 2,507,801.44 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 748,697.32 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 151,437.86 减：所得税影响额 638,581.62 合计 2,709,818.27 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、合并资产负债表项目重大变动情况及原因 项目 2024年3月31日 2024年1月1日 变动比例 变动原因说明 货币资金 292,747,146.46 148,553,750.34 97.06% 主要系收到销售回款及赎回理财产品所致 交易性金融资产 70,000,000.00 190,704,998.30 -63.29% 主要系本期赎回理财产品所致。 应收票据 18,356,752.87 51,661,058.82 -64.47% 主要系应收票据到期解付所致 应收账款 103,973,821.49 151,677,980.10 -31.45% 主要系收回销售回款所致 应收款项融资 62,385,289.55 31,957,118.51 95.22% 主要系销售商品收到应收票据增加所致 预付款项 10,537,661.19 4,262,516.92 147.22% 主要系本期预付原材料款增加所致 其他应收款 150,610.62 46,960.81 220.72% 主要系员工备用金增加所致 合同负债 956,586.92 5,482,986.93 -82.55% 主要系本期预收货款减少所致 应付职工薪酬 8,108,042.26 18,304,515.79 -55.70% 主要系本期支付了上年末计提的年终奖金所致。 其他应付款 1,529,626.94 3,646,301.48 -58.05% 主要系本期支付工会款所致 2、合并利润表项目重大变动情况及原因 项目 2024年1-3月 2023年1-3月 变动比例 变动原因说明 营业收入 108,322,506.68 551,007,175.69 -80.34% 主要系本期原料药销售额减少所致 税金及附加 1,277,369.64 7,583,373.87 -83.16% 主要系本期销售额减少,相应计提的税金及附加减少所致。 管理费用 20,722,760.06 34,717,917.60 -40.31% 主要系上期实施股权激励，按照受益对象分摊费用，本期无股权激励费用所致。 研发费用 8,246,051.34 5,463,699.61 50.92% 主要系本期研发投入增加所致 财务费用 -728,896.99 -206,438.67 253.08% 主要系本期银行借款减少，利息费用减少所致 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -704,998.30 -158,127.86 345.84% 主要系交易性金融资产到期赎回所致 信用减值损失（损失以“-”号填列） 2,385,995.35 -8,576,001.12 -127.82% 主要系本期应收账款减少，计提应收账款坏账准备减少所致。 营业外收入 29,957.52 60.00 49829.20% 主要系销售废旧物资增加所致 营业外支出 54,627.14 1,686,813.78 -96.76% 主要系本期报废固定资产减少所致 所得税费用 383,823.73 95,198,578.88 -99.60% 主要系本期利润减少，计提的所得税费用减少所致。 3、合并现金流量表项目重大变动情况及原因 项目 2024年1-3月 2023年1-3月 变动比例 变动原因说明 经营活动产生的现金流量净额 52,145,490.57 106,060,159.69 -50.83% 主要系本期销售商品收到的现金减少所致。 投资活动产生的现金流量净额 106,032,688.92 -76,467,201.32 238.66% 主要系本期到期收回的结构性存款金额大于购买金额；本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -30,215,833.34 -100.00% 主要系本期无筹资活动所致 汇率变动对现金及现金等价物的影响 256,793.38 -305,593.08 -184.03% 主要系汇率变化所致 现金及现金等价物净增加额 158,434,972.87 -928,468.05 -17164.13% 主要系经营活动，投资活动及筹资活动产生的现金流量共同影响所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 24,814 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 （%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 杨西宁 境内自然人 27.23% 34,455,650.00 34,446,500.00 不适用 0.00 SHENGLINHOLDINGCO.LTD. 境外法人 13.67% 17,297,407.00 0.00 不适用 0.00 蔡玉瑛 境内自然人 4.19% 5,307,775.00 3,980,775.00 不适用 0.00 路可可作企业有限公司 境外法人 3.64% 4,600,425.00 0.00 不适用 0.00 渠桂荣 境内自然人 3.14% 3,974,500.00 2,980,875.00 不适用 0.00 新乡市伊沃斯商贸有限公司 境内非国有法人 2.61% 3,300,000.00 3,300,000.00 不适用 0.00 董春红 境内自然人 1.60% 2,025,000.00 1,518,750.00 不适用 0.00 王秀强 境内自然人 1.31% 1,652,400.00 1,239,300.00 不适用 0.00 鲍凤娇 境内自然人 0.52% 657,700.00 0.00 不适用 0.00 香港中央结算有限公司 境外法人 0.44% 559,437.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 SHENGLINHOLDINGCO.LTD. 17,297,407.00 人民币普通股 17,297,407.00 路可可作企业有限公司 4,600,425.00 人民币普通股 4,600,425.00 蔡玉瑛 1,327,000.00 人民币普通股 1,327,000.00 渠桂荣 993,625.00 人民币普通股 993,625.00 鲍凤娇 657,700.00 人民币普通股 657,700.00 香港中央结算有限公司 559,437.00 人民币普通股 559,437.00 董春红 506,250.00 人民币普通股 506,250.00 北京新华联产业投资有限公司 467,700.00 人民币普通股 467,700.00 王秀强 413,100.00 人民币普通股 413,100.00 马驰 312,000.00 人民币普通股 312,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前10名无限售流通股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。同时，未知前10名无限售流通股东与前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 股东马驰持有股份为通过信用证券账户持股，其余股东均为通过普通证券账户持股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 杨西宁 34,446,500.00 0.00 0.00 34,446,500.00 首发前限售 2024/10/26 蔡玉瑛 3,980,775.00 0.00 0.00 3,980,775.00 高管锁定股 董监高任职期间，每年按持有股份总数的25%解除锁定，其余75%自动锁定 渠桂荣 3,010,875.00 30,000.00 0.00 2,980,875.00 高管锁定股 董监高任职期间，每年按持 有股份总数的25%解除锁定，其余75%自动锁定 新乡市伊沃斯商贸有限公司 3,300,000.00 0.00 0.00 3,300,000.00 首发前限售 2024/10/26 董春红 1,669,125.00 150,375.00 0.00 1,518,750.00 高管锁定股 董监高任职期间，每年按持有股份总数的25%解除锁定，其余75%自动锁定 王秀强 1,246,933.00 7,633.00 0.00 1