拓新药业：2022年三季度报告

证券代码：301089证券简称：拓新药业公告编号：2022-091 新乡拓新药业股份有限公司2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 176,274,055.13 68.83% 422,920,517.10 8.88% 归属于上市公司股东的净利润（元） 55,428,312.55 341.96% 109,484,923.35 66.17% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 50,310,597.80 320.88% 98,276,902.54 54.10% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 64,584,440.06 -13.57% 基本每股收益（元/股） 0.44 238.46% 0.87 24.29% 稀释每股收益（元/股） 0.44 238.46% 0.87 24.29% 加权平均净资产收益率 4.75% 108.69% 9.55% -24.08% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,500,609,700.03 1,393,711,531.79 7.67% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,193,404,707.11 1,097,359,637.30 8.75% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -177,937.37 -724,902.80 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 3,185,742.15 9,099,426.46 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,807,968.56 5,112,055.91 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -149,554.68 -465,195.38 其他符合非经常性损益定义的损益项目 633,874.78 648,910.95 减：所得税影响额 1,182,378.69 2,462,274.33 合计 5,117,714.75 11,208,020.81 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、合并资产负债表项目重大变动情况及原因 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 变动比例 变动原因说明 应收账款 32,417,165.22 57,414,967.59 -43.54% 主要系本期客户结构发生变化所致。 预付款项 5,180,282.53 7,560,613.54 -31.48% 主要系本期预付原材料款减少所致。 其他应收款 443,245.00 161,974.14 173.65% 主要系备用金增加所致 存货 242,486,399.22 167,083,176.30 45.13% 主要系本期产品储备材料采购增加所致。 一年内到期的非流动资产 1,915,331.85 -100.00% 主要系本期收回到期的保证金所致。 其他流动资产 2,246,146.90 11,636,478.80 -80.70% 主要系本期待抵扣进项税及预缴企业所得税减少所致。 长期股权投资 1,450,952.93 1,050,960.66 38.06% 主要系子公司新乡制药增加对外投资所致。 在建工程 54,515,878.94 35,589,111.85 53.18% 主要系子公司新乡制药对募投项目投入所致。 递延所得税资产 36,680,488.48 6,510,071.01 463.44% 主要系本期内部交易未实现利润抵消计提递延所得税资产所致。 其他非流动资产 61,953,168.75 41,903,258.99 47.85% 主要系本期预付工程设备款增加所致。 合同负债 4,923,140.62 2,867,247.11 71.70% 主要系本期预收货款增加所致。 应交税费 36,348,398.01 2,706,189.43 1243.16% 主要系本期实施国家相关延缓缴纳部分税费所致。 一年内到期的非流动负债 100,000.00 4,905,771.10 -97.96% 主要系售后租回应付款到期偿还所致。 2、合并利润表项目重大变动情况及原因 项目 2022年1-9月 2021年1-9月 变动比例 变动原因说明 管理费用 58,705,600.11 43,707,754.29 34.31% 主要系本期职工薪酬、折旧及摊销、中介机构等费用增加所致。 研发费用 19,034,128.86 13,903,474.34 36.90% 主要系本期研发项目投入增加所致。 财务费用 -3,187,247.16 7,658,685.49 -141.62% 主要系银行借款减少，利息费用减少、存款增加，利息收入增加所致。 其他收益 9,748,337.41 2,848,842.73 242.19% 主要系本期收到的政府补助增加所致。 投资收益（损失以“－”号填列） 3,531,548.18 8,256.44 42673.26% 主要系购买银行结构性存款取得收益增加所致。 信用减值损失（损失以“-”号填列） 5,032,875.57 -715,384.20 -803.52% 主要系本期应收账款减少，计提坏账准备减少、本期长期应收款保证金收回，转回坏账准 备所致。 营业外支出 1,190,098.18 287,303.65 314.23% 主要系资产报废损失增加所致。 所得税费用 18,064,840.83 12,720,467.98 42.01% 主要系本期利润增加，计提的所得税费用增加所致。 3、合并现金流量表项目重大变动情况及原因 项目 2022年1-9月 2021年1-9月 变动比例 变动原因说明 收到的税费返还 24,860,963.93 5,817,405.28 327.35% 主要系本期增值税退税额增加所致。 购买商品、接受劳务支付的现金 136,520,302.41 78,368,537.07 74.20% 主要系本期产品储备材料采购增加所致。 支付的各项税费 45,414,812.74 26,175,146.78 73.50% 主要系本期利润增加缴纳税金增加所致。 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15,048,481.94 6,550,865.82 129.72% 主要系本期向股东分配现金股利所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 21,891 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 杨西宁 境内自然人 27.34% 34,446,500 34,446,500 SHENGLINHOLDINGCO.LTD. 境外法人 15.79% 19,890,000 19,890,000 北京新华联产业投资有限公司 境内非国有法人 10.71% 13,500,000 13,500,000 质押 13,500,000 路可可作企业有限公司 境外法人 6.68% 8,415,000 8,415,000 蔡玉瑛 境内自然人 4.61% 5,805,100 5,805,100 渠桂荣 境内自然人 3.50% 4,410,000 4,410,000 新乡市伊沃斯商贸有限公司 境内非国有法人 2.62% 3,300,000 3,300,000 董春红 境内自然人 1.96% 2,466,000 2,466,000 王秀强 境内自然人 1.76% 2,214,000 2,214,000 中信建投证券－中信银行－ 境内非国有法人 1.63% 2,059,180 2,059,180 中信建投拓新药业战略配售集合资产管理计划 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 周军 187,000 人民币普通股 187,000 BARCLAYSBANKPLC 183,915 人民币普通股 183,915 荣志国 162,294 人民币普通股 162,294 中信证券股份有限公司 151,775 人民币普通股 151,775 鲍凤娇 146,604 人民币普通股 146,604 罗兴远 130,600 人民币普通股 130,600 UBSAG 123,804 人民币普通股 123,804 MERRILLLYNCHINTERNATIONAL 123,258 人民币普通股 123,258 蒋志民 111,294 人民币普通股 111,294 华泰证券股份有限公司 107,734 人民币普通股 107,734 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前10名无限售流通股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。同时，未知前10名无限售流通股东与前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 注：报告期末普通股股东总数为根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《合并普通账户和融资融券信用账户前N名明细数据表》。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 杨西宁 34,446,500 0 0 34,446,500 首发前限售 2024年10月26日 SHENGLINHOLDINGCO.LTD. 19,890,000 0 0 19,890,000 首发前限售 2022年10月26日 北京新华联产业投资有限公司 13,500,000 0 0 13,500,000 首发前限售 2022年10月26日 路可可作企业有限公司 8,415,000 0 0 8,415,000 首发前限售 2022年10月26日 蔡玉瑛 5,805,100 0 0 5,805,100 首发前限售、高管锁定股 2022年10月26日 渠桂荣 4,410,000 0 0 4,410,000 首发前限售 2022年10月26日 新乡市伊沃斯商贸有限公司 3,300,000 0 0 3,300,000 首发前限售 2024年10月26日 董春红 2,466,000 0 0 2,466,000 首发前限售 2022年10月