华新水泥：华新水泥 2024年第三季度报告

证券代码：600801证券简称：华新水泥 华新水泥股份有限公司2024年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度 (%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%) 营业收入 8,481,719,094 1.78 24,719,092,748 2.29 归属于上市公司股东的净利润 407,874,433 -40.17 1,138,427,807 -39.26 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 383,066,355 -41.34 1,063,361,614 -41.69 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 3,381,818,805 -3.46 基本每股收益（元/股） 0.20 -37.50 0.55 -38.89 稀释每股收益（元/股） 0.20 -39.39 0.55 -38.89 加权平均净资产收益率（%） 1.42 减少1.08个百分点 3.91 减少2.83个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 变动幅度(%) 总资产 68,830,895,971 68,800,268,263 0.04 归属于上市公司股东的所有者权益 28,918,938,997 28,932,949,847 -0.05 注：1.“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 2.年初至报告期末，公司实现EBITDA55.86亿元，同比下降9.04%。 （二）非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 13,213,724 16,873,167 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 22,432,866 83,022,931 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 7,059,351 16,322,875 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 134,019 9,576,059 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,755,783 -19,481,294 减：所得税影响额 9,876,767 26,943,370 少数股东权益影响额（税后） 2,399,332 4,304,175 合计 24,808,078 75,066,193 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 （三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的净利润 -39.26 主要受国内水泥价格下跌影响 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 46,297 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 不适用 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 香港中央结算（代理人）有限公司 境外法人 734,719,919 35.34 0 未知 0 HOLCHINB.V. 境外法人 451,333,201 21.71 0 无 0 华新集团有限公司 国有法人 338,060,739 16.26 0 无 0 香港中央结算有限公司 境外法人 32,529,329 1.56 0 无 0 招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金 其他 18,252,648 0.88 0 无 0 全国社保基金四一三组合 其他 15,780,000 0.76 0 无 0 全国社保基金一零七组合 其他 12,498,720 0.60 0 无 0 工银瑞信基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－工银瑞信基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划（可供出售） 其他 12,477,416 0.60 0 无 0 中国农业银行股份有限公司－工银瑞信创新动力股票型证券投资基金 其他 12,420,000 0.60 0 无 0 中国铁路武汉局集团有限公司 未知 11,289,600 0.54 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 香港中央结算（代理人）有限公司 734,719,919 境外上市外资股 734,719,919 HOLCHINB.V. 451,333,201 人民币普通股 451,333,201 华新集团有限公司 338,060,739 人民币普通股 338,060,739 香港中央结算有限公司 32,529,329 人民币普通股 32,529,329 招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金 18,252,648 人民币普通股 18,252,648 全国社保基金四一三组合 15,780,000 人民币普通股 15,780,000 全国社保基金一零七组合 12,498,720 人民币普通股 12,498,720 工银瑞信基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－工银瑞信基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划（可供出售） 12,477,416 人民币普通股 12,477,416 中国农业银行股份有限公司－工银瑞信创新动力股票型证券投资基金 12,420,000 人民币普通股 12,420,000 中国铁路武汉局集团有限公司 11,289,600 人民币普通股 11,289,600 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 不适用 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 1、关于公开发行公司债事项 2023年2月17日，公司2023年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公开发行公司债券的议案》。 2023年5月23日，公司收到中国证券监督管理委员出具的《关于同意华新水泥股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》，同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过30亿元公司债券的注册申请（可分期发行）。 2024年8月，公司完成2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债（第一期）的发行。 本期债券发行规模为人民币11亿元，债券期限为5年期，票面利率为2.49%。 2、关于2023-2025年核心员工持股计划之第一期（2023年）核心员工持股计划事项 2023年7月20日，公司2023年第三次临时股东大会审议并通过了《关于公司2023-2025年核心员工持股计划（草案）的议案》；同日，公司第十届董事会第二十七次会议审议并通过了《关于公司2023-2025年核心员工持股计划之第一期（2023年）核心员工持股计划的议案》。 根据本期持股计划相关规定，本期持股计划的第一个锁定期已于2024年9月27日届满，本 次解锁802,646股，占公司总股本的0.0386%。 3、关于2023-2025年核心员工持股计划之第二期（2024年）核心员工持股计划事项 2024年5月21日，公司第十一届董事会第一次会议审议并通过了《关于公司2023-2025年核心员工持股计划之第二期（2024年）核心员工持股计划的议案》。 本期计划已于2024年9月30日完成股票购买事宜。本期计划专用证券账户总计持有公司A 股股票3,290,225股，占公司总股本的0.1583%。 四、季度财务报表 （一）审计意见类型 □适用√不适用 （二）财务报表 编制单位：华新水泥股份有限公司 合并资产负债表2024年9月30日 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目 2024年9月30日 2023年12月31日 流动资产： 货币资金 5,521,127,309 5,849,465,351 交易性金融资产 31,658,820 1,495,675 应收票据 160,630,513 275,075,423 应收账款 3,556,063,272 2,259,496,157 应收款项融资 317,016,348 746,018,692 预付款项 417,143,915 417,878,731 其他应收款 812,353,235 747,268,432 存货 3,245,455,503 3,462,938,165 其他流动资产 1,025,569,467 1,459,951,396 流动资产合计 15,087,018,382 15,219,588,022 非流动资产： 债权投资 - 7,500,000 长期应收款 87,071,030 80,976,447 长期股权投资 573,699,537 512,863,351 其他权益工具投资 992,586,305 964,633,899 其他非流动金融资产 39,903,518 26,807,920 固定资产 27,217,475,409 27,752,373,906 在建工程 4,258,059,377 3,614,814,430 使用权资产 1,644,908,155 1,680,707,457 无形资产 15,973,439,953 15,957,837,101 开发支出 60,434,857 69,333,195 商誉 794,289,719 769,271,896 长期待摊费用 1,022,566,339 956,770,986 递延所得税资产 688,858,155 554,133,589 其他非流动资产 390,585,235 632,656,064 非流动资产合计 53,743,877,589 53,580,680,241 资产总计 68,830,895,971 68,800,268,263 流动负债： 短期借款 516,567,055 644,333,928 应付票据 773,088,961 935,465,582 应付账款 7,573,199,587 7,827,004,238 合同负债 848,830,405 717,019,466 应付职工薪酬 140,111,380 312,414,840 应交税费 438,457,329 705,993,128 其他应付款 1,025,570,418 1,004,517,942 一年内到期的非流动负债 5,513,395,629 6,720,902,895 其他流动负债 66,587,062 66,563,047 流动负债合计 16,895,807,826 18,934,215,