华新水泥：华新水泥 2022年第三季度报告

证券代码：600801证券简称：华新水泥 华新水泥股份有限公司2022年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度 (%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%) 营业收入 7,421,469,057 -3.74 21,810,918,020 -2.86 归属于上市公司股东的净利润 637,814,396 -43.31 2,224,654,053 -37.57 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 595,220,189 -47.25 2,131,239,376 -39.53 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 2,510,671,236 -29.61 基本每股收益（元/股） 0.30 -44.44 1.07 -37.79 稀释每股收益（元/股） 0.30 -44.44 1.07 -37.79 加权平均净资产收益率（%） 2.38 减少2.56个百分点 8.13 减少6.64个百 分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 60,008,703,156 52,549,618,050 14.19 归属于上市公司股东的所有者权益 27,283,303,828 26,729,911,468 2.07 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 792,454 -4,168,192 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 46,995,745 102,809,590 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 2,053,730 42,131,252 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 19,783 3,131,297 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,919,280 -28,207,583 减：所得税影响额 14,091,140 25,550,180 少数股东权益影响额（税后） -2,904,355 -3,268,493 合计 42,594,207 93,414,677 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 交易性金融资产 -85.22 赎回货币基金 应收票据 75.07 票据转让减少 应收账款 83.00 混凝土业务规模扩大 应收款项融资 -40.21 收入下降票据收款减少 预付款项 65.20 煤炭预付款增加 其他应收款 49.27 并购保证金及往来款增加 长期应收款 270.66 地方政府周转资金增加 其他权益工具投资 1,043.94 对地方国有企业之战略合作投资增加 在建工程 77.80 骨料、混凝土等项目投入增加 使用权资产 172.73 混凝土业务租赁增加 开发支出 47.74 研发人员及研发项目投入增加 其他非流动资产 108.22 骨料、混凝土等项目投入增加 应付职工薪酬 -60.29 支付上年绩效工资 应交税费 -35.53 盈利下滑，应交所得税减少 一年内到期的非流动负债 102.35 即将到期的流动资金借款增加 长期借款 34.02 工程项目借款增加 应付债券 33.98 新发行9亿元公司债券 租赁负债 136.18 混凝土业务租赁增加 长期应付款 171.90 分期支付采矿权款项增加 其他综合收益 129.11 境外子公司货币相对人民币升值 少数股东权益 31.06 子公司小股东资本金投入增加 研发费用 102.78 研发人员及研发项目投入增加 财务费用 166.68 汇兑损失及利息支出增加 公允价值变动收益 194.08 衍生金融工具公允价值变动 信用减值损失 -101.38 混凝土业务规模扩大,信用减值损失增加 资产减值损失 38.32 长期资产减值损失相对减少 所得税费用 -35.79 盈利下滑，所得税费用减少 经营活动产生的现金流量净额 -29.61 水泥市场低迷，销量下滑，销售商品收款减少；同时燃料成本上涨，采购商品支出相对增加 投资活动产生的现金流量净额 -93.84 骨料、混凝土工程项目投入增加 筹资活动产生的现金流量净额 184.47 项目借款增加,公司债还款减少 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 60,472 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 不适用 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 香港中央结算（代理人）有限公司 境外法人 734,719,989 35.04 0 未知 0 HOLCHINB.V. 境外法人 451,333,201 21.53 0 无 0 华新集团有限公司 国有法人 338,060,739 16.12 0 无 0 香港中央结算有限公司 境外法人 50,172,565 2.39 0 无 0 华新水泥股份有限公司－2020－2022年核心员工持股计划 其他 21,039,361 1.00 0 无 0 招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金 其他 14,385,170 0.69 0 无 0 中国铁路武汉局集团有限公司 未知 11,289,600 0.54 0 无 0 全国社保基金四一三组合 其他 9,510,000 0.45 0 无 0 全国社保基金五零三组合 其他 7,999,920 0.38 0 无 0 基本养老保险基金一二零六组合 其他 7,967,400 0.38 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 香港中央结算（代理人）有限公司 734,719,989 境外上市外资股 734,719,989 HOLCHINB.V. 451,333,201 人民币普通股 451,333,201 华新集团有限公司 338,060,739 人民币普通股 338,060,739 香港中央结算有限公司 50,172,565 人民币普通股 50,172,565 华新水泥股份有限公司－2020－2022年核心员工持股计划 21,039,361 人民币普通股 21,039,361 招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金 14,385,170 人民币普通股 14,385,170 中国铁路武汉局集团有限公司 11,289,600 人民币普通股 11,289,600 全国社保基金四一三组合 9,510,000 人民币普通股 9,510,000 全国社保基金五零三组合 7,999,920 人民币普通股 7,999,920 基本养老保险基金一二零六组合 7,967,400 人民币普通股 7,967,400 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:华新水泥股份有限公司 合并资产负债表2022年9月30日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 流动资产： 货币资金 7,409,583,423 8,836,439,385 交易性金融资产 105,200,393 711,964,323 应收票据 254,607,676 145,430,152 应收账款 1,750,529,195 956,580,152 应收款项融资 455,027,208 761,050,910 预付款项 560,561,263 339,315,919 其他应收款 531,407,008 356,013,351 其中：应收利息 623,760 89,797 存货 3,525,026,690 3,541,954,674 其他流动资产 536,249,078 477,967,711 流动资产合计 15,128,191,934 16,126,716,577 非流动资产： 债权投资 7,500,000 7,500,000 长期应收款 133,195,496 35,934,266 长期股权投资 454,576,359 523,612,871 其他权益工具投资 639,085,894 55,867,066 其他非流动金融资产 22,291,106 26,343,260 固定资产 22,650,785,452 21,326,030,410 在建工程 7,466,255,867 4,199,141,042 使用权资产 745,086,801 273,191,262 无形资产 9,191,659,758 7,377,964,445 开发支出 15,354,692 10,392,804 商誉 643,192,969 643,192,969 长期待摊费用 512,968,990 582,072,668 递延所得税资产 418,168,280 410,534,318 其他非流动资产 1,980,389,558 951,124,092 非流动资产合计 44,880,511,222 36,422,901,473 资产总计 60,008,703,156 52,549,618,050 流动负债： 短期借款 655,485,309 642,946,608 应付票据 683,342,118 670,993,082 应付账款 8,055,677,241 7,112,302,355 合同负债 1,049,011,290 847,443,693 应付职工薪酬 162,449,387 409,092,005 应交税费 683,958,053 1,060,916,467 其他应付款 974,209,601 756,194,670 其中：应付利息 39,896,100 34,819,098 应付股利 38,498,098 58,154,514 一年内到期的非流动负债 2,455,796,271 1,213,650,184 流动负债合计 14,719,929,270 12,713,539,064 非流动负债： 长期借款 6,810,996,647 5,081,924,506 应付债券 4,458,655,732 3,327,860,620 租赁负债 528,045,142 223,580,118 长期应付款 1,259,615,319 463,257,160 长期应付职工薪酬 56,075,546 54,458,394 预计负债 408,276,802 347,473,4