华新水泥：华新水泥 2023年第三季度报告

证券代码：600801证券简称：华新水泥 华新水泥股份有限公司2023年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%) 营业收入 8,333,304,379 12.29 24,164,876,879 10.79 归属于上市公司股东的净利润 681,763,299 6.89 1,874,323,694 -15.75 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 653,068,339 9.72 1,823,527,761 -14.44 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 3,502,921,498 39.52 基本每股收益（元/股） 0.32 6.67 0.90 -15.89 稀释每股收益（元/股） 0.33 10.00 0.90 -15.89 加权平均净资产收益率（%） 2.50 增加0.12 个百分点 6.74 减少1.39 个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减变动幅度(%) 总资产 66,458,811,594 64,241,676,265 3.45 归属于上市公司股东的所有者权益 28,242,718,952 27,446,305,028 2.90 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 1,349,960 429,515 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 35,633,970 92,549,594 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 2,592,591 -3,096,229 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 1,519,436 2,005,739 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -7,984,616 -23,921,269 减：所得税影响额 3,599,737 17,536,059 少数股东权益影响额（税后） 816,644 -364,642 合计 28,694,960 50,795,933 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 39.52 提高营运资金周转效率 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 50,682 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 不适用 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 香港中央结算（代理人）有限公司 境外法人 734,719,919 35.35 0 未知 0 HOLCHINB.V. 境外法人 451,333,201 21.71 0 无 0 华新集团有限公司 国有法人 338,060,739 16.26 0 无 0 香港中央结算有限公司 境外法人 20,695,031 1.00 0 无 0 招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金 其他 17,726,134 0.85 0 无 0 全国社保基金四一三组合 其他 15,900,000 0.76 0 无 0 中国农业银行股份有限公司－工银瑞信创新动力股票型证券投资基金 其他 15,450,000 0.74 0 无 0 工银瑞信基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－工银瑞信基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划（可供出售） 其他 11,335,516 0.55 0 无 0 中国铁路武汉局集团有限公司 未知 11,289,600 0.54 0 无 0 中国银行股份有限公司－工银瑞信核心价值混合型证券投资基金 其他 7,769,985 0.37 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 香港中央结算（代理人）有限公司 734,719,919 境外上市外资股 734,719,919 HOLCHINB.V. 451,333,201 人民币普通股 451,333,201 华新集团有限公司 338,060,739 人民币普通股 338,060,739 香港中央结算有限公司 20,695,031 人民币普通股 20,695,031 招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金 17,726,134 人民币普通股 17,726,134 全国社保基金四一三组合 15,900,000 人民币普通股 15,900,000 中国农业银行股份有限公司－工银瑞信创新动力股票型证券投资基金 15,450,000 人民币普通股 15,450,000 工银瑞信基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－工银瑞信基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划（可供出售） 11,335,516 人民币普通股 11,335,516 中国铁路武汉局集团有限公司 11,289,600 人民币普通股 11,289,600 中国银行股份有限公司－工银瑞信核心价值混合型证券投资基金 7,769,985 人民币普通股 7,769,985 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 1、关于回购注销公司2020-2022年核心员工持股计划部分股票事项 2023年7月20日，公司2023年第三次临时股东大会、2023年第一次A股类别股东大会、2023年第一次H股类别股东大会分别审议并通过了《关于回购注销公司2020-2022年核心员工持股计划部分股票的议案》。根据相关规定及业绩考核结果，公司将以0元/股回购并注销该持股计划项下因未达业绩考核目标而无法归属的17,604,206股A股股票。 公司已于2023年8月28日完成上述17,604,206股A股股票的注销事宜。 2、关于2023-2025年核心员工持股计划之第一期（2023年）核心员工持股计划事项 2023年7月20日，公司2023年第三次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2023-2025年核心员工持股计划（草案）>的议案》；同日，公司第十届董事会第二十七次会议审议并通过了 《关于公司2023-2025年核心员工持股计划之第一期（2023年）核心员工持股计划的议案》（以下简称“本期计划”）。 本期计划已于2023年9月27日完成股票购买事宜。本期计划专用证券账户总计持有公司A股股票2,917,577股，占公司总股本的0.1403%。 3、关于公开发行公司债事项 2023年2月17日，公司2023年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公开发行公司债券的议案》。 2023年5月23日，公司收到中国证券监督管理委员出具的《关于同意华新水泥股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》，同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过30亿元公司债券的注册申请（可分期发行）。 目前该项工作正在按计划推进中。 4、关于收购NatalPortlandCementCompany(Pty)Ltd.股权事项 2023年6月27日，本公司全资子公司华新(香港)国际控股有限公司与INTERCEMENTTRADINGINVERSIONES,S.A.U.签署协议，以2.316亿美元的总代价（可予调整，即在交割后根据经审核的交割财务报表净现金和运营资金修正交割对价），购买NatalPortlandCementCompany(Pty)Ltd.100%股权。 目前该项交易正在按计划推进中。 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:华新水泥股份有限公司 合并资产负债表2023年9月30日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年9月30日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 6,634,006,591 7,038,341,792 交易性金融资产 1,537,028 41,711,538 应收票据 184,854,389 545,960,470 应收账款 2,561,736,094 1,382,631,200 应收款项融资 401,486,742 527,248,935 预付款项 433,870,746 353,870,798 其他应收款 628,566,517 477,956,891 存货 3,644,515,438 3,405,122,012 其他流动资产 795,134,893 677,454,529 流动资产合计 15,285,708,438 14,450,298,165 非流动资产： 债权投资 7,500,000 7,500,000 长期应收款 101,106,796 131,594,447 长期股权投资 510,480,531 438,886,647 其他权益工具投资 962,012,073 1,012,850,323 其他非流动金融资产 29,737,613 25,067,265 固定资产 26,390,324,690 22,720,804,975 在建工程 4,604,799,443 6,575,465,631 使用权资产 1,733,862,114 979,311,070 无形资产 14,204,054,371 15,182,751,513 开发支出 54,196,455 45,429,082 商誉 657,020,570 618,543,411 长期待摊费用 771,956,895 817,417,303 递延所得税资产 455,994,641 387,429,400 其他非流动资产 690,056,964 848,327,033 非流动资产合计 51,173,103,156 49,791,378,100 资产总计 66,458,811,594 64,241,676,265 流动负债： 短期借款 712,392,901 593,415,661 应付票据 734,072,543 729,227,787 应付账款 7,235,952,766 8,366,283,316 合同负债 918,932,136 681,610,930 应付职工薪酬 114,249,474 131,081,719 应交税费 543,637,524 692,510,079 其他应付款 986,312,032 915,096,046 一年内到期的非流动负债 5,520,947,959 4,427,049,341 其他流动负债 91,255,703 88,60