恒基达鑫：2024年三季度报告

证券代码：002492证券简称：恒基达鑫公告编号：2024-035 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司2024年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、珠海恒基达鑫 指 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 扬州恒基达鑫 指 扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司 恒投创投 指 珠海横琴新区恒投创业投资有限公司 恒基永盛 指 珠海横琴新区恒基永盛供应链管理有限公司 武汉恒基达鑫 指 武汉恒基达鑫国际化工仓储有限公司 武汉孵化器 指 武汉恒基达鑫企业孵化器有限公司 恒旭达 指 珠海横琴新区恒旭达商业保理有限公司 信威国际 指 信威国际有限公司 本报告期 指 2024年7月1日至2024年9月30日 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 85,875,630.30 -12.72% 263,919,588.66 -10.44% 归属于上市公司股东的净利润（元） 16,744,960.16 -44.57% 55,699,523.88 -35.58% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 14,520,956.07 -48.70% 48,471,437.68 -37.99% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 349,374,105.79 23.47% 基本每股收益（元/股） 0.0413 -44.64% 0.1375 -35.60% 稀释每股收益（元/股） 0.0413 -44.64% 0.1375 -35.60% 加权平均净资产收益率 1.00% -0.82% 3.30% -1.96% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,114,427,784.06 2,063,991,345.19 2.44% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,679,292,027.44 1,674,915,419.30 0.26% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 28,954.42 -139,242.56 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 514,168.39 2,682,851.11 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 4,399,032.94 8,182,179.49 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,048,445.64 -3,097,899.36 其他符合非经常性损益定义的损益项目 126.00 47,385.67 减：所得税影响额 -188,769.30 133,671.09 少数股东权益影响额（税后） -141,398.68 313,517.06 合计 2,224,004.09 7,228,086.20 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 会计报表项目 期末余额/本报告期 期初余额/上年同期 同比增减 变动原因 货币资金 285,408,318.14 217,232,347.03 31.38% 主要系本报告期武汉恒基达鑫收到银行贷款增加所致 交易性金融资产 330,157,267.10 193,851,541.12 70.31% 主要系本报告期扬州恒基达鑫购买理财产品增加所致 应收票据 322,676.26 2,084,318.34 -84.52% 主要系本报告期扬州恒基达鑫银行承兑汇票到期收回所致 应收账款 276,256,871.02 540,570,111.63 -48.90% 主要系本报告期恒旭达收回保理业务款增加所致 预付款项 1,956,172.53 505,343.84 287.10% 主要系本报告期珠海恒基达鑫及武汉恒基达鑫预付款增加所致 其他应收款 46,042,009.72 27,158,213.18 69.53% 主要系本报告期恒基永盛供应链管理服务应收款增加所致 一年内到期的非流动资产 2,153,520.00 - 100.00% 主要系本报告期恒旭达将长期应收款重分类至一年内到期的非流动资产所致 其他流动资产 3,991,258.33 30,664,618.31 -86.98% 主要系本报告期珠海恒基达鑫国债逆回购到期收回所致 长期应收款 - 2,153,520.00 -100.00% 主要系本报告期恒旭达将长期应收款重分类至一年内到期的非流动资产所致 其他权益工具投资 11,291,992.54 16,897,619.78 -33.17% 主要系本报告期恒投创投收回项目投资本金及信威国际持有的股权投资公允价值减少所致 在建工程 25,645,343.49 16,038,783.38 59.90% 主要系本报告期扬州恒基达鑫预付购房款转入在建工程及设备安装工程增加所致 无形资产 257,369,366.65 141,824,700.91 81.47% 主要系本报告武汉恒基达鑫预付土地款转入无形资产所致 长期待摊费用 2,405.48 9,622.49 -75.00% 主要系本报告期珠海恒基达鑫长期待摊费用按期摊销所致 递延所得税资产 10,232,214.95 6,426,401.30 59.22% 主要系本报告期恒旭达递延所得税资产增加所致 其他非流动资产 2,932,808.97 8,400,504.57 -65.09% 主要系本报告期扬州恒基达鑫预付购房款转入在建工程所致 应付票据 20,000,000.00 - 100.00% 主要系本报告期恒旭达通过票据融资支付结算而增加应付承兑汇票所致 预收款项 621,287.95 1,001,055.66 -37.94% 主要系本报告期武汉孵化器预收房屋租金减少所致 合同负债 767,659.09 2,698,365.92 -71.55% 主要系本报告期扬州恒基达鑫预收仓储费减少所致 应付职工薪酬 10,725,356.98 20,424,362.74 -47.49% 主要系发放上年度已计提年终奖所致 其他应付款 15,834,087.11 9,367,138.31 69.04% 主要系本报告期向武汉恒基达鑫少数股东借款及恒基永盛应付保证金增加所致 一年内到期的非流动负债 28,816,646.71 3,436,140.79 738.63% 主要系本报告期武汉恒基达鑫一年内到期的融资租赁售后回租本息及银行贷款增加所致 其他流动负债 206,005.79 2,153,845.39 -90.44% 主要系本报告期扬州恒基达鑫期末票据未终止确认的应付账款减少所致 长期借款 148,733,805.28 50,274,792.72 195.84% 主要系本报告期武汉恒基达鑫银行贷款增加所致 应付债券 - 79,765,199.19 -100.00% 主要系本报告期珠海恒基达鑫应付债券提前偿还债券本金所致 长期应付款 16,121,338.00 100,000.00 16021.34% 主要系本报告期武汉恒基达鑫融资租赁售后回租增加所致 租赁负债 185,376.58 326,117.22 -43.16% 主要系本报告期恒旭达租入固定资产应付租赁费用按期支付，负债额减少所致 专项储备 892,110.94 484,064.76 84.30% 主要系本报告期武汉恒基达鑫计提安全生产费增加所致 一般风险准备 2,540,913.69 5,076,986.51 -49.95% 主要系本报告期末按照业务风险资产计提风险准备金减少所致 财务费用 5,249,038.47 3,522,642.68 49.01% 主要系本报告期汇兑收益及利息收入减少所致 公允价值变动收益 2,451,472.84 -1,807,205.85 235.65% 主要系本报告期信威国际公允价值变动收益增加所致 信用减值损失 -15,855,710.79 -64,287.55 -24563.73% 主要系本报告期按信用风险特征组合计提应收账款坏账准备增加所致 资产处置收益 37,123.80 306,603.57 -87.89% 主要系本报告期处置租赁资产减少所致 营业外收入 99,456.71 301,738.19 -67.04% 主要系上年同期扬州恒基达鑫收到保险赔付款，本报告期无该项收入所致 营业外支出 3,406,932.77 842,204.00 304.53% 主要系本报告期珠海恒基达鑫及武汉恒基达鑫保险赔偿款增加所致 所得税费用 6,543,116.46 15,188,305.34 -56.92% 主要系本报告期利润总额较上年同期减少所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 19,377 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 珠海实友化工有限公司 境内非国有法人 41.58% 168,414,300 0 质押 10,790,000 张辛聿 境内自然人 2.26% 9,150,000 6,862,500 质押 1,200,000 珠海市铭辉投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.74% 3,000,000 0 不适用 0 珠海横琴新区荣通股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.55% 2,232,500 0 不适用 0 珠海天拓实业有限公司 境内非国有法人 0.54% 2,204,950 0 不适用 0 杨庆 境内自然人 0.54% 2,173,593 0 不适用 0 袁博文 境内自然人 0.38% 1,540,000 0 不适用 0 华明 境内自然人 0.33% 1,326,200 0 不适用 0 中国民生银行股份有限公司－金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 其他 0.32% 1,300,000 0 不适用 0 王景年 境内非国有法人 0.31% 1,275,483 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 珠海实友化工有限公司 168,414,300 人民币普通股 168,414,300 珠海市铭辉投资合伙企业（有限合伙） 3,000,000 人民币普通股 3,000,000 张辛聿 2,287,500 人民币普通股 2,287,500 珠海横琴新区荣通股权投资合伙企业（有限合