恒基达鑫：2022年三季度报告

证券代码：002492证券简称：恒基达鑫公告编号：2022-035 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 101,579,373.00 2.03% 297,740,704.18 -6.73% 归属于上市公司股东的净利润（元） 38,273,995.37 35.56% 95,300,095.07 -7.01% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 38,761,768.45 45.47% 99,741,325.20 3.44% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 83,801,824.85 -28.42% 基本每股收益（元/股） 0.0945 35.58% 0.2353 -7.00% 稀释每股收益（元/股） 0.0945 35.58% 0.2353 -7.00% 加权平均净资产收益率 2.49% 0.53% 6.30% -0.96% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,893,565,974.79 1,872,011,136.90 1.15% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,557,392,807.05 1,471,472,825.22 5.84% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,293.94 97,206.08 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 2,035,013.29 4,779,422.68 主要系本报告期珠海恒基达鑫及武汉恒基达鑫政府补助增加所致 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -1,282,695.65 -7,595,310.50 主要系本报告期信威国际交易性金融资产公允价值减少所致 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -820,428.18 -396,294.98 其他符合非经常性损益定义的损益项目 26,529.52 减：所得税影响额 237,374.82 784,195.01 少数股东权益影响额 （税后） 183,581.66 568,587.92 合计 -487,773.08 -4,441,230.13 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 会计报表项目 期末余额/ 本报告期 期初余额/ 上年同期 同比增减 变动原因 货币资金 255,593,693.19 438,535,797.35 -41.72% 主要系本报告期恒旭达支付保理业务款增加所致 应收票据 12,443,126.84 2,895,224.27 329.78% 主要系本报告期扬州恒基达鑫收到银行承兑汇票增加所致 应收账款 234,240,642.30 72,472,240.34 223.21% 主要系本报告期恒旭达商业保理业务的应收账款增加所致 预付款项 3,634,126.48 417,118.53 771.25% 主要系本报告期珠海恒基达鑫、扬州恒基达鑫预付采购款项增加所致 其他应收款 78,948,659.84 131,999,879.15 -40.19% 主要系本报告期恒基永盛应收供应链融资本金减少所致 存货 5,341,387.81 4,026,077.38 32.67% 主要系本报告期珠海恒基达鑫、武汉恒基达鑫维修用备品备件增加所致 其他流动资产 54,764,345.08 3,054,602.19 1692.85% 主要系本报告期恒基永盛、恒旭达购买国债逆回购增加所致 其他权益工具投资 16,227,293.48 27,083,109.40 -40.08% 主要系本报告期恒投创投收回部分投资本金所致 在建工程 60,535,132.29 18,366,611.04 229.59% 主要系本报告期珠海恒基达鑫三期十区扩建工程及维修改造增加所致 使用权资产 3,234,004.24 4,946,124.10 -34.62% 主要系本报告期子公司融资租入固定资产按期折旧所致 其他非流动资产 294,339.61 928,719.61 -68.31% 主要系本报告期武汉恒基达鑫预付设备款减少所致 短期借款 84,324,463.07 188,285,203.86 -55.21% 主要系本报告期香港恒基达鑫、信威国际及恒旭达银行贷款减少所致 应付票据 50,000,000.00 - 100.00% 主要系本报告期珠海恒基达鑫授信方式增加承兑汇票方式所致 合同负债 165,322.21 1,152,844.20 -85.66% 主要系本报告期扬州恒基达鑫预收款减少所致 应付职工薪酬 11,376,769.29 20,926,149.62 -45.63% 主要系本报告期发放上年度已计提年终奖所致 应交税费 9,032,167.97 3,054,971.55 195.65% 主要系本报告期第三季度利润总额较上年第四季度增加，计提的应交企业所得税额增加所致 一年内到期的非流动负债 5,616,374.77 89,145,935.28 -93.70% 主要系本报告期珠海恒基达鑫应付债券到期偿还了债券本息及武汉恒基达鑫偿还借款所致 其他流动负债 2,639,561.52 1,806,505.96 46.11% 主要系本报告期期末票据未终止确认的应付账款增加所致 应付债券 79,513,626.84 - 100.00% 主要系本报告期发行公司债券所致 租赁负债 1,094,403.73 3,031,304.33 -63.90% 主要系本报告期子公司融资租入固定资产应付租赁费用按期支付，负债额减少所致 其他综合收益 7,614,696.12 875,258.69 769.99% 主要系本报告期外币折算报表汇兑收益增加所致 专项储备 813,998.19 524,743.37 55.12% 主要系本报告期武汉恒基达鑫计提安全生产费增加所致 一般风险准备 1,937,808.17 392,387.88 393.85% 主要系本报告期恒旭达按照保理业务风险资产计提风险准备金增加所致 财务费用 558,186.45 6,016,590.92 -90.72% 主要系本报告期汇兑收益及银行定期存款利息收入增加所致 其他收益 4,805,952.20 3,509,877.93 36.93% 主要系本报告期珠海恒基达鑫及武汉恒基达鑫政府补助增加所致 公允价值变动收益 -12,769,814.13 -1,825,932.14 -599.36% 主要系本报告期信威国际交易性金融资产公允价值减少所致 信用减值损失 -361,589.38 3,923,343.86 -109.22% 主要系本报告期按信用风险特征组合计提应收账款坏账准备所致 营业外收入 599,123.56 397,365.90 50.77% 主要系扬州恒基达鑫赔偿款转入所致 营业外支出 995,418.54 707,341.57 40.73% 主要系本报告期珠海恒基达鑫固定资产报废增加所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 25,056 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 珠海实友化工有限公司 境内非国有法人 41.40% 167,690,000.00 0 张辛聿 境内自然人 2.26% 9,150,000.00 6,862,500.00 质押 1,200,000.00 乔通 境内自然人 1.85% 7,500,000.00 0 冻结 7,500,000.00 珠海横琴新区恒荣润业股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.47% 5,957,750.00 0 珠海天拓实业有限公司 境内非国有法人 0.77% 3,134,126.00 0 珠海横琴新区荣通股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.56% 2,287,500.00 0 龚徐海 境内自然人 0.44% 1,764,700.00 0 华泰证券股份有限公司 国有法人 0.36% 1,467,675.00 0 中国国际金融香港资产管理有限公司－CICCFT8（R） 境外法人 0.33% 1,329,522.00 0 中国民生银行股份有限公司－金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 其他 0.31% 1,260,600.00 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 珠海实友化工有限公司 167,690,000.00 人民币普通股 167,690,000.00 乔通 7,500,000.00 人民币普通股 7,500,000.00 珠海横琴新区恒荣润业股权投资合伙企业（有限合伙） 5,957,750.00 人民币普通股 5,957,750.00 珠海天拓实业有限公司 3,134,126.00 人民币普 3,134,126.00 通股 张辛聿 2,287,500.00 人民币普通股 2,287,500.00 珠海横琴新区荣通股权投资合伙企业（有限合伙） 2,287,500.00 人民币普通股 2,287,500.00 龚徐海 1,764,700.00 人民币普通股 1,764,700.00 华泰证券股份有限公司 1,467,675.00 人民币普通股 1,467,675.00 中国国际金融香港资产管理有限公司－CICCFT8（R） 1,329,522.00 人民币普通股 1,329,522.00 中国民生银行股份有限公司－金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 1,260,600.00 人民币普通股 1,260,600.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东珠海实友化工有限公司董事长王青运女士（公司实际控制人、董事长）与张辛聿先生（公司董事、总经理、财务负责人）为母子关系；公司控股股东珠海实友化工有限公司、张辛聿先生与其他股东之间不存在关联关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2022年09月30日 单位：元