恒基达鑫：2023年一季度报告

证券代码：002492证券简称：恒基达鑫公告编号：2023-021 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 98,219,667.72 90,229,445.12 8.86% 归属于上市公司股东的净利润（元） 25,705,348.22 22,329,240.11 15.12% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 22,052,692.01 25,412,984.12 -13.22% 经营活动产生的现金流量净额（元） 172,188,853.23 -65,104,706.19 364.48% 基本每股收益（元/股） 0.0635 0.0551 15.25% 稀释每股收益（元/股） 0.0635 0.0551 15.25% 加权平均净资产收益率 1.58% 1.51% 0.07% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 2,050,081,711.91 1,950,647,437.65 5.10% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,655,003,612.31 1,611,978,114.04 2.67% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,271,483.20 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 656,326.90 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,278,829.68 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 161,755.15 其他符合非经常性损益定义的损益项目 128,194.59 减：所得税影响额 679,298.42 少数股东权益影响额（税后） 164,634.89 合计 3,652,656.21 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 会计报表项目 期末余额 /本报告期 期初余额 /上年同期 同比增减 变动原因 货币资金 299,807,696.69 187,931,472.84 59.53% 主要系本报告期恒旭达收回保理业务款及恒基永盛收回供应链服务款项增加所致 预付款项 1,386,832.43 259,461.29 434.50% 主要系本报告期珠海恒基达鑫预付发行公司债券担保费增加所致 其他应收款 35,964,715.24 61,302,423.12 -41.33% 主要系本报告期恒基永盛应收供应链服务款项减少所致 其他流动资产 78,352,011.86 9,584,156.08 717.52% 主要系本报告期恒旭达、恒基永盛购买国债逆回购增加所致 其他权益工具投资 55,422,684.85 42,399,408.65 30.72% 主要系本报告期信威国际持有股权投资公司公允价值增加所致 在建工程 14,568,558.77 10,351,751.49 40.74% 主要系本报告期珠海恒基达鑫及武汉恒基达鑫维修改造项目增加所致 应付账款 34,059,443.35 50,723,711.00 -32.85% 主要系本报告期珠海恒基达鑫应付工程款及设备款减少所致 应付票据 50,000,000.00 100.00% 主要系本报告期珠海恒基达鑫及恒旭达授信方式增加承兑汇票方式所致 合同负债 127,804.83 1,924,067.12 -93.36% 主要系本报告期扬州恒基达鑫预收款减少所致 应付职工薪酬 8,111,566.27 22,257,842.70 -63.56% 主要系本报告期发放上年度已计提年终奖所致 应交税费 7,696,892.56 2,859,152.54 169.20% 主要系本报告期珠海恒基达鑫计提应交所得税费增加所致 一年内到期的非流动负债 3,296,010.75 6,619,548.10 -50.21% 主要系本报告期珠海恒基达鑫偿还公司债券利息所致 其他流动负债 705,548.86 2,018,274.58 -65.04% 主要系本报告期期末票据未终止确认的应付账款减少所致 长期借款 53,863,414.59 34,078,048.73 58.06% 主要系本报告期珠海恒基达鑫银行贷款增加所致 其他综合收益 48,035,967.25 31,927,026.69 50.46% 主要系本报告期信威国际持有的股权投资公允价值增加所致 专项储备 547,807.52 135,395.91 304.60% 主要系本报告期珠海恒基达鑫及扬州恒基达鑫计提安全生产费增加所致 投资收益 3,304,121.35 949,912.15 247.83% 主要是本报告期珠海恒基达鑫处置长期股权投资产生的收益及子公司理财收益增加所致 公允价值变动收益 20,371.35 -5,021,845.92 100.41% 主要系本报告期信威国际交易性金融资产较上年同期公允价值变动幅度减少 信用减值损失 623,886.68 -252,211.33 347.37% 主要系本报告期珠海恒基达鑫收回仓储费及恒旭达收回商业保理业务款转回计提的坏账准备所致 营业外收入 166,755.15 -28,378.25 687.62% 主要系本报告期珠海恒基达鑫及扬州恒基达鑫收到赔偿款增加所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 21,444 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 （%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 珠海实友化工有限公司 境内非国有法人 41.40% 167,690,000.00 0.00 质押 3,800,000.00 张辛聿 境内自然人 2.26% 9,150,000.00 6,862,500.00 质押 1,200,000.00 乔通 境内自然人 1.23% 5,000,000.00 0.00 冻结 5,000,000.00 珠海横琴新区恒荣润业股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.20% 4,870,000.00 0.00 珠海天拓实业有限公司 境内非国有法人 0.67% 2,699,126.00 0.00 中信证券股份有限公司 国有法人 0.61% 2,473,793.00 0.00 珠海横琴新区荣通股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.56% 2,272,500.00 0.00 杨庆 境内自然人 0.52% 2,119,793.00 0.00 光大证券股份有限公司 国有法人 0.49% 1,993,681.00 0.00 中国国际金融股份有限公司 国有法人 0.43% 1,753,450.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类数量 珠海实友化工有限公司 167,690,000.00 人民币普通股 167,690,000.00 乔通 5,000,000.00 人民币普通股 5,000,000.00 珠海横琴新区恒荣润业股权投资合伙企业（有限合伙） 4,870,000.00 人民币普通股 4,870,000.00 珠海天拓实业有限公司 2,699,126.00 人民币普通股 2,699,126.00 中信证券股份有限公司 2,473,793.00 人民币普通股 2,473,793.00 张辛聿 2,287,500.00 人民币普通股 2,287,500.00 珠海横琴新区荣通股权投资合伙企业（有限合伙） 2,272,500.00 人民币普通股 2,272,500.00 杨庆 2,119,793.00 人民币普通股 2,119,793.00 光大证券股份有限公司 1,993,681.00 人民币普通股 1,993,681.00 中国国际金融股份有限公司 1,753,450.00 人民币普通股 1,753,450.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东珠海实友化工有限公司董事长王青运女士 （公司实际控制人、董事长）与张辛聿先生（公司董事、总经理、财务负责人）为母子关系；公司控股股东珠海实友化工有限公司、张辛聿先生与其他股东之间不存在关联关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 299,807,696.69 187,931,472.84 结算备付金拆出资金交易性金融资产 331,173,759.26 305,174,061.85 衍生金融资产应收票据 2,428,022.73 3,012,584.40 应收账款 220,321,694.38 290,762,248.78 应收款项融资 6,831,746.07 6,581,056.67 预付款项 1,386,832.43 259,461.29 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 35,964,715.24 61,302,423.12 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 3,822,028.63 4,109,597.86 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 78,352,011.86 9,584,156.08 流动资产合计 980,088,507.29 868,717,062.89 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资 4,194,042.61 4,250,713.63 长期应收款长期股权投资 104,701,729.18 115,885,308.17 其他权益工具投资 55,422,684.85 42,399,408.65 其他非流动金融资产 45,006,427.64 44,921,200.00 投资性房地产 15,518,174.61 15,738,547.45 固定资产 660,206,093.83 675,825,014.52 在建工程 14,568,558.77 10,351,751.49 生产性生物资产油气资产使用权资产 2,092,590.97 2,663,297.59 无形资产 144,173,364.97 145,116,317.50 开发支