一、主要财务数据
2024年第三季度，公司实现营业收入4.26亿元，与上年同期基本持平，遏制了前期大幅下降态势。主要财务指标变动情况如下：
- 货币资金较年初下降57.26%，受营收波动影响；
- 交易性金融资产减少2,511.77万元，因减少理财投资；
- 应收票据下降35.93%，因客户结算方式变动；
- 应收款项融资减少2,543.88万元，受营收波动影响信用较高的票据减少；
- 预付款项增加1,384.4万元，因预付方式结算货款增加；
- 其他流动资产下降49.05%，因增值税留抵税额减少；
- 长期股权投资增加393.16万元，因新增投资；
- 在建工程下降1,455.86万元，因转入固定资产；
- 其他非流动资产减少439.64万元，因工程款减少；
- 预收款项增加292.54万元，因预收货款及租金增加；
- 应交税费下降31.2%，因销售规模下降导致增值税及附加税减少；
- 其他应付款增加6,481.2万元，因新增股东借款；
- 其他流动负债减少861.45万元，因已背书未到期的票据减少；
- 长期应付款减少543.67万元，因重分类至一年内到期的非流动负债；
- 未分配利润较年初增加亏损1.77亿元，因经营亏损；
- 少数股东权益减少1,234.37万元，因合资公司总体亏损；
- 财务费用较上年同期增加964.56万元，因汇兑收益减少及利息支出增加；
- 投资收益减少33.56万元，因投资公司利润未达预期；
- 公允价值变动收益增加51.1万元，因远期结汇收益；
- 信用减值损失增加436.76万元，因增加应收和其他应收款项坏账准备；
- 资产减值损失增加3,146.07万元，因部分存货计提跌价准备；
- 资产处置收益增加59.27万元，因处置非流动资产利得增加；
- 营业外收入增加41.81万元，因非流动资产毁损报废利得及不需支付的费用；
- 营业外支出下降82.13%，因固定资产报废减少；
- 所得税费用下降87.67%，因未确认递延所得税资产影响；
- 销售商品、提供劳务收到的现金下降39.22%，因营收波动影响回款金额减少；
- 收到的税费返还上升60.35%，因出口退税增加；
- 收到其他与经营活动有关的现金上升35.37%，因进项税额退税及保证金增加；
- 购买商品、接受劳务支付的现金下降40.05%，因营收波动导致采购量减少；
- 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少168.36万元，因处置资产减少；
- 收到其他与投资活动有关的现金增加1.13亿元，因收回理财投资；
- 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金下降51.95%，因减少长期资产投入；
- 投资支付的现金增加1,473.54万元，因新增投资；
- 支付其他与投资活动有关的现金增加8,755万元，因购买理财投资；
- 取得借款收到的现金下降73.33%，因银行借款减少；
- 收到其他与筹资活动有关的现金增加2.23亿元，因收回保证金增加及收到股东借款；
- 偿还债务支付的现金下降48.1%，因偿还借款减少；
- 分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加355.86万元，因支付借款利息增加；
- 支付其他与筹资活动有关的现金增加8,896.1万元，因支付保证金增加；
- 汇率变动对现金及现金等价物的影响减少50.06万元，因汇率波动影响。
二、股东信息
公司普通股股东总数及前十名股东持股情况表未发生变化，优先股股东相关信息不适用。
三、其他重要事项
- 套期保值：公司同意开展外汇套期保值业务，总额度不超过6,000万美元（约4.32亿元人民币），净卖出滚存余额不超过5,000万美元，利率互换滚存余额不超过1,000万美元。
- 重庆工业园项目：本报告期确认工程类投入金额约为5.67万元。
- 授信额度申请及使用情况：公司拟申请综合授信额度不超过25亿元人民币，截止2024年9月30日，现有银行有效授信额度为8.3亿元，已使用授信额约为4.19亿元。
四、季度财务报表
公司第三季度报告未经审计，财务报表包括合并资产负债表和合并现金流量表，未执行新会计准则调整。
