捷荣技术：2022年三季度报告

证券代码：002855证券简称：捷荣技术公告编号：2022-040 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞捷荣技术股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 710,326,590.28 -18.73% 2,093,121,640.34 -9.41% 归属于上市公司股东的净利润（元） 16,131,137.32 301.96% -21,167,950.46 -390.09% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 13,604,043.56 227.26% -24,821,266.15 -456.46% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 89,965,185.85 -43.14% 基本每股收益（元/股） 0.065 306.25% -0.086 -386.67% 稀释每股收益（元/股） 0.065 306.25% -0.086 -386.67% 加权平均净资产收益率 1.45% 1.16% -1.87% -2.39% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,793,015,596.33 2,818,994,946.73 -0.92% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,120,220,937.98 1,148,115,967.32 -2.43% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -429,860.59 主要系处置固定资产 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 4,164,031.55 8,024,177.46 主要系收到的各项政府补助，以及与资产相关的政府补助在本报告期折旧摊销 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -679,400.00 -2,513,400.00 主要系外汇套期保值锁汇公允价值变动以及锁汇结汇产生的损失 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -65,542.96 25,791.20 减：所得税影响额 891,994.83 1,447,273.12 少数股东权益影响额（税后） 6,119.26 合计 2,527,093.76 3,653,315.69 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 2022年以来，由于全球疫情反复、地缘政治紧张、以及通货膨胀致使美元持续加息，宏观经济不确定性增加，全球供应链呈现持续紧张的态势，对消费电子产业产生了较大的影响，下游市场需求持续放缓，智能终端的出货量下降，公司营业收入和经营业绩均受到较大影响。2022年1-9月，公司实现营业收入为20.93亿元，归属于上市公司股东的净利润为-2,116.80万元，均较上年同期下降。公司面对复杂的市场环境，加强公司生产成本的管控，实施降本增效策略，公司第三季度实现营业收入7.1亿元，归属于上市公司股东的净利润为1,613.11万元。 主要财务指标变动情况及原因情况如下： 1、交易性金融资产较年初下降65.24万元，主要系公司为了规避汇率波动风险做了套期保值业务，汇率波动影响所致； 2、应收票据较年初增加73.03%，主要系年初至本报告期末以银行承兑汇票结算的客户交易额增加所致； 3、应收款项融资较年初增加615.35%，主要系年初至本报告期末以票据结算的客户交易额增加，收到信用风险低的银行承兑汇票金额相应增加所致； 4、其他流动资产较年初减少63.85%，主要系年初至本报告期末公司收到了增值税留抵退税，以及本报告期末已背书未终止确认票据减少所致； 5、在建工程较年初增长110.43%，主要系年初至本报告期末印度捷勤、重庆工业园等工程及设备投入增加所致； 6、短期借款较年初下降31.25%，主要系本报告期内偿还部分短期借款所致； 7、应付票据较年初增长48.79%，主要系年初至本报告期末公司以票据方式支付供应商的货款增加所致； 8、合同负债较年初增长42.64%，主要系本报告期末预收货款增加所致； 9、应交税费较年初增加95.30%，主要系年初至本报告期末在当地政府相关扶持政策下申请税收缓交所致； 10、一年内到期的非流动负债较年初增加34.00%，主要系年初至本报告期末新增融资租赁设备，租赁负债增加所致； 11、其他综合收益较年初下降136.07%，主要系外币报表折算差额影响所致； 12、财务费用较上年同期减少380.92%，主要系年初至本报告期末汇率波动形成汇兑收益所致； 13、其他收益较上年同期增加757.86万元，主要系年初至本报告期末收到的政府补助增加，以及与资产相关的政府补助在报告期内折旧摊销增加所致； 14、投资收益较上年同期减少354.30%，主要系年初至本报告期末远期结汇业务形成的损失以及权益法核算的联营企业亏损所致； 15、公允价值变动收益较上年同期减少131.63万元，主要系年初至本报告期末公司开展远期结汇业务，在资产负债表日对已签订未交割的合约公允价值进行测算所致； 16、资产减值损失较上年同期增加了163.95%，主要系年初至本报告期末部分存货账面价值低于可变现净值，按照公司的会计政策对该部分存货计提存货跌价准备所致； 17、少数股东损益较上年同期减少了480.59万元，主要系年初至本报告期末公司控股子公司印度捷勤运营前期亏损所致； 18、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加137.08%，主要系年初至本报告期末公司收到的政府补助增加以及收回部分往来款项影响所致； 19、支付的各项税费现金较上年同期减少69.13%，主要系年初至本报告期末应交增值税减少以及在当地政府相关扶持政策下申请税收缓交所致； 20、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少43.14%，主要系年初至本报告期末公司营业收入下降，且以银行承兑汇票结算客户营业收入占比增加所致； 21、投资支付的现金较上年同期增加300万元，主要系年初至本报告期末新增对外股权投资所致； 22、吸收投资收到的现金较上年同期减少100%，主要系上年同期控股合资子公司香港捷勤收到少数股东投资款，而年初至本报告期末公司没有获得外部投资； 23、取得借款收到的现金较上年同期减少33.34%，主要系本报告期偿还部分银行借款，截止报告期末续贷尚未完成； 24、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少80.71%，主要系上年同期公司进行了股利分配，而年初至本报告期末未分配股利； 25、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少7,682.64万元，主要系年初至本报告期末偿还部分银行借款以及吸收投资收到的现金减少所致； 26、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加653.17万元，主要系汇率波动影响所致； 27、现金及现金等价物净增加额较上年同期减少13,063.91万元，主要系年初至本报告期末经营活动产生的现金流量净额减少，以及筹资活动产生的现金流量净额下降所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 20,143 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 捷荣科技集团有限公司 境外法人 50.28% 126,000,000 0 无质押或冻结 0 捷荣汇盈投资管理（香港）有限公司 境外法人 12.21% 30,600,000 0 无质押或冻结 0 深圳长城开发科技股份有限公司 国有法人 3.89% 9,739,000 0 无质押或冻结 0 瞿建乐 境内自然人 0.36% 900,000 0 无质押或冻结 0 陈爱华 境内自然人 0.31% 782,200 0 无质押或冻结 0 卢斌 境内自然人 0.29% 721,200 0 无质押或冻结 0 谢燕霞 境内自然人 0.23% 565,800 0 无质押或冻结 0 宁波方达私募基金管理合伙企业（有限合伙）－方达龙腾精选J期私募证券投资基金 其他 0.16% 403,800 0 无质押或冻结 0 宁波方达私募基金管理合伙企业（有限合伙）－方达龙腾精选G期私募证券投资基金 其他 0.16% 402,700 0 无质押或冻结 0 李玲 境内自然人 0.15% 381,300 0 无质押或冻结 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 捷荣科技集团有限公司 126,000,000 人民币普通股 126,000,000 捷荣汇盈投资管理（香港）有限公司 30,600,000 人民币普通股 30,600,000 深圳长城开发科技股份有限公司 9,739,000 人民币普通股 9,739,000 瞿建乐 900,000 人民币普通股 900,000 陈爱华 782,200 人民币普通股 782,200 卢斌 721,200 人民币普通股 721,200 谢燕霞 565,800 人民币普通股 565,800 宁波方达私募基金管理合伙企业（有限合伙）－方达龙腾精选J期私募证券投资基金 403,800 人民币普通股 403,800 宁波方达私募基金管理合伙企业（有限合伙）－方达龙腾精选G期私募证券投资基金 402,700 人民币普通股 402,700 李玲 381,300 人民币普通股 381,300 上述股东关联关系或一致行动的说明 捷荣集团及捷荣汇盈的控股股东均为公司实际控制人赵晓群女士； 除此之外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、提供担保（为全资子公司提供担保） 报告期内，经2022年8月25日公司第三届董事会第十六次会议、2022年9月15日公司2022年第一次临时股东大会审议，同意子公司向银行申请授信额度及资产抵押并由公司提供担保，全资子公司重庆捷荣汇盈精密制造有限公司拟通过自有的部分土地及地上建筑物抵押担保及公司提供保证担保的方式向中国农业银行重庆自由贸易试验区分行申请不超过人民币7,000万元的授信额度（具体内容详见2022-029、2022-034及2022-038号公告）。截至目前，前述事项未超过已审批的额度。 2、部分高级管理人员变动 报告期内，龚建凤女士因个人原因辞去公司副总经理、董事会秘书职务，不再担任公司任何职务；经2022年9月 29日公司