思泰克：2024年一季度报告

证券代码：301568证券简称：思泰克公告编号：2024-024 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门思泰克智能科技股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 63,046,005.07 97,382,660.57 -35.26% 归属于上市公司股东的净利润（元） 14,553,838.55 31,940,623.93 -54.43% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 11,911,389.89 30,980,503.22 -61.55% 经营活动产生的现金流量净额（元） -1,701,044.51 -4,227,988.01 59.77% 基本每股收益（元/股） 0.1409 0.4125 -65.84% 稀释每股收益（元/股） 0.1409 0.4125 -65.84% 加权平均净资产收益率 1.44% 8.15% -6.71% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,105,725,524.88 1,093,150,858.48 1.15% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,017,470,009.15 1,002,734,428.10 1.47% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 876,424.48 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 2,232,336.50 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2.15 减：所得税影响额 466,314.47 合计 2,642,448.66 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目变动情况 项目 期末余额（元） 年初余额（元） 增长率 原因 应收票据 16,692,446.48 12,746,005.17 30.96% 主要系公司针对信用优良重点客户货款使用银行承兑汇票结算 预付款项 2,719,788.15 1,472,912.37 84.65% 主要系预付货款增加所致 其他流动资产 - 337,606.68 -100.00% 主要系本期无留抵税款 使用权资产 611,768.20 890,952.00 -31.34% 主要系本期使用权资产折旧所致 长期待摊费用 1,577,913.41 929,007.05 69.85% 主要系本期新增长期资产所致 应付职工薪酬 5,358,238.59 16,150,986.59 -66.82% 主要系本期支付年终奖所致 应交税费 4,271,271.91 6,450,926.10 -33.79% 主要系本期个人所得税减少所致 一年内到期的非流动负债 436,677.42 632,489.48 -30.96% 主要系本期支付租金所致 其他流动负债 9,387,890.31 7,078,319.61 32.63% 主要系应收票据背书不可终止确认增加所致 租赁负债 171,474.22 268,501.33 -36.14% 主要系本期支付租金所致 2、利润表项目变动情况 项目 本期数（元） 上年同期数（元） 增长率 原因 营业收入 63,046,005.07 97,382,660.57 -35.26% 主要系受下游客户的固定资产投资需求波动影响，导致公司营业收入出现下降，公司本期末较期初在手订单呈现增长趋势 营业成本 32,214,325.20 47,510,007.05 -32.19% 主要系受营业收入减少所致 税金及附加 352,129.27 875,426.92 -59.78% 主要系本期缴纳增值税减少，附加税缴纳也随之减少所致 管理费用 4,096,898.69 3,088,969.46 32.63% 主要系审计费用及职工薪酬增加所致 财务费用 -1,290,776.01 -34,701.42 3,619.66% 主要系利息收入增加所致 其他收益 2,389,193.06 6,023,211.74 -60.33% 主要系享受税收延缓缴纳政策，上期缴纳2022年缓交税金致使软件即征即退退税金额增加 投资收益 2,232,336.50 319,627.80 598.42% 主要系本期取得的理财产品收益所致 公允价值变动收益 - 52,093.15 -100.00% 主要系本期理财产品到期赎回 信用减值损失 345,998.08 -282,704.20 -222.39% 主要系本期收回应收款冲回信用减值损失所致 营业利润 17,180,194.32 37,002,914.81 -53.57% 主要系本期营业收入有所下滑及管理费用增加所致 利润总额 17,180,196.47 36,985,914.82 -53.55% 主要系本期营业收入有所下滑及管理费用增加所致 所得税费用 2,626,357.92 5,045,290.89 -47.94% 主要系利润总额减少计提的企业所得税减少所致 净利润 14,553,838.55 31,940,623.93 -54.43% 主要系本期营业收入有所下滑及管理费用增加所致 3、现金流量表项目变动情况 项目 本期数（元） 上年同期数（元） 增长率 原因 经营活动产生的现金流量净额 -1,701,044.51 -4,227,988.01 59.77% 主要系上期缴纳税收政策缓缴税金 投资活动产生的现金流量净额 356,512.10 -117,844,270.52 -100.30% 主要系本期购买的理财产品已赎回所致 筹资活动产生的现金流量净额 -1,704,357.73 -900,905.78 89.18% 主要系筹资费用所支付的现金增加所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 19,511 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 陈志忠 境内自然人 15.23% 15,721,475 15,721,475 不适用 0 姚征远 境内自然人 14.76% 15,237,263 15,237,263 不适用 0 张健 境内自然人 14.26% 14,725,905 14,725,905 不适用 0 元禾璞华（苏州）投资管理有限公司－江苏疌泉元禾璞华股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3.75% 3,872,000 3,872,000 不适用 0 厦门市茂泰投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3.54% 3,654,965 3,654,965 不适用 0 林福凌 境外自然人 3.24% 3,349,255 3,349,255 不适用 0 何生茂 境外自然人 3.23% 3,339,040 3,339,040 质押 3,300,000 曾建平 境外自然人 1.58% 1,629,250 1,629,250 不适用 0 范琦 境外自然人 1.39% 1,431,875 1,431,875 不适用 0 王伟锋 境外自然人 1.39% 1,431,874 1,431,874 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 商秀峰 489,268 人民币普通股 489,268 邢建国 350,056 人民币普通股 350,056 香港中央结算有限公司 331,422 人民币普通股 331,422 BARCLAYSBANKPLC 221,606 人民币普通股 221,606 陈玉龙 145,800 人民币普通股 145,800 顾鑫洪 131,800 人民币普通股 131,800 刘木新 120,500 人民币普通股 120,500 陈遥 98,479 人民币普通股 98,479 段利华 91,100 人民币普通股 91,100 郑鹏程 89,800 人民币普通股 89,800 上述股东关联关系或一致行动的说明 （1）陈志忠、姚征远、张健基于共同签署的《一致行动协议》为一致行动人； （2）陈志忠为公司机构股东厦门市茂泰投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，同时持有其30.93%的出资份额，姚征远、张健分别持有厦门市茂泰投资管理合伙企业（有限合伙）29.16%、29.51%的出资份额；（3）公司未知上表其他股东之间是否存在关联关系，也未知上表其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） （1）公司股东邢建国通过国投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有350,056股；（2）公司股东刘木新通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有120,500股；（3）公司股东陈遥除通过普通证券账户持有44,500股外，还通过中信证券股份有限公司客户信用 交易担保证券账户持有53,979股，实际合计持有98,479股； （4）公司股东段利华通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有91,100股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：厦门思泰克智能科技股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 768,324,414.30 771,372,836.02 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 16,692,446.48 12,746,005.17 应收账款 53,764,620.64 61,622,680.97 应收款项融资 19,279,736.78 15,595,637.55 预付款项 2,719,788.15 1,472,912.37 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 358,634.00 322,634.00 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 136,689,213.70 121,862,296.83 其中：数据资源 合同资产 2,822,050.49 3,233,432.8