东土科技：2024年三季度报告
证券代码：300353证券简称：东土科技公告编号：2024-074 北京东土科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 147,300,146.80 -37.93% 567,609,639.62 -12.48% 归属于上市公司股东的净利润（元） -57,146,604.89 -27.92% -150,276,498.26 3.39% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -52,420,409.05 15.50% -162,182,023.41 11.81% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -175,649,610.66 41.99% 基本每股收益（元/股） -0.09 -12.50% -0.24 14.29% 稀释每股收益（元/股） -0.09 -12.50% -0.24 14.29% 加权平均净资产收益率 -2.85% 0.23% -7.33% 6.55% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,602,537,952.79 3,727,687,198.92 -3.36% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,975,886,635.99 2,125,546,299.02 -7.04% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 90,269.73 -71,087.54 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 2,790,180.49 18,672,056.10 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 350,370.34 3,541,635.01 基金投资公允价值变动损益及获得基金分红 债务重组损益 669,017.14 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等 -7,415,136.71 -10,148,796.21 主要为公司重组业务进行人员优化 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 564,254.82 166,498.56 主要为宋永清股票补偿公允价值变动 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -768,263.92 -865,419.38 减：所得税影响额 168,683.34 -494,420.94 少数股东权益影响额 （税后） 169,187.25 552,799.47 合计 -4,726,195.84 11,905,525.15 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、收入和毛利方面 2024年1-9月，公司实现营业收入56,760.96万元，较上年同期减少12.48%，主要是公司主动缩减毛利率较低的网络优化业务，但工业网络通信产品国内销售收入同比增长15.66%，工业操作系统及相关软件服务收入较上年同期增长40.38%。 公司加大结构调整及降本力度，毛利率持续好转，整体毛利率较去年增加6.76个百分点。 其中，工业网络通信产品毛利率增加10.69个百分点，工业操作系统及相关软件服务毛利率 较上年同期增长20.51个百分点。 2、费用管控方面 2024年1-9月，公司加大费用管控及降本力度，提升团队经营效率及管理服务效率，强化内部考核，加大奖惩力度，针对不盈利业务进行了架构调整和优化，导致销售费用和管理费用增加，剔除该影响后，公司管理费用和销售费用较上年同期相比基本持平，并呈现逐月下降趋势。 报告期内，公司在巩固传统业务优势的同时，持续推进网络控制一体化及智能控制技术在工业场景的深度布局，精准聚焦半导体、清洁能源、冶金、矿山、数控机床等智能化应用需求明确的关键行业，在工业人工智能、工业操作系统方面加大研发投入，并随着国家部委及行业对国产化重视程度的提升，新产品需求增长明显，利润率显著增加。2024年1-9月，公司扣非归母净利润同比减亏2,171万元。 报告期主要财务指标发生变动分析如下： 项目（报表名称） 期末余额/本期金额（万元） 期初余额/上期金额（万元） 变动金额（万元） 变动率 变动原因 交易性金融资产 6,226.03 2,435.77 3,790.26 155.61% 主要系报告期购买理财产品所致。 开发支出 17,126.71 11,085.21 6,041.50 54.50% 主要系报告期公司持续加大操作系统，智能控制系统及新一代网络技术的研发投入及技术转化力度。 应付票据 15,606.95 7,442.71 8,164.24 109.69% 主要系报告期内票据结算量加，公司减少资金成本占用所致。 应交税费 1,923.09 3,425.32 -1,502.23 -43.86% 报告期末应交增值税减少，一方面是去年四季度收入增加，另一方面本年开始享受进项税加计抵减政策共同影响导致。 一年内到期的非流动负债 4,070.22 7,455.20 -3,384.98 -45.40% 主要系报告期公司缩减长期借款规模，影响报告期末一年内到期的非流动负债减少。 长期借款 - 1,000.00 -1,000.00 -100.00% 主要系报告期公司长期借款到期重分类至一年内到期的非流动负债所致。 营业收入 56,760.96 64,857.47 -8,096.51 -12.48% 主要系报告期公司网络优化业务收入规模减少所致。 营业成本 32,569.39 41,600.03 -9,030.63 -21.71% 主要系收入规模减少所致。 财务费用 1,805.41 2,731.03 -925.61 -33.89% 主要系公司去年完成定增增加经营性资金，且平均资金成本同比大幅下降。 其他收益 4,100.32 2,859.66 1,240.66 43.39% 主要系报告期验收结题的政府项目较去年同期增加。 投资收益（损失以“－”号填列） 65.27 1,391.24 -1,325.97 -95.31% 报告期投资收益金额减少，一方面是确认的联营公司投资收益减少，另一方面是去年同期收到天目基金项目分红款。 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 274.45 -30.17 304.62 1009.83% 主要系报告期天目基金公允价值变动影响。 信用减值损失（损失以“-”号填列） -2,031.78 -3,149.26 1,117.49 35.48% 主要系报告期计提应收账款信用减值损失减少。 资产处置收益（损失以“-”号填列） 10.62 513.64 -503.01 -97.93% 主要系去年同期确认处置固定资产收益所致。 经营活动产生的现金流量净额 -17,564.96 -30,279.63 12,714.66 41.99% 一方面系报告期公司强化经营性资金管理，部分长账龄客户加速回款；另一方面系公司收到政府补助资金增加。 投资活动产生的现金流量净额 -13,315.51 -4,570.61 -8,744.90 -191.33% 一方面系报告期内新增对北京新忆科技有限公司投资款，另一方面本期投入的理财商品尚未到期所致。 筹资活动产生的现金流量净额 6,912.45 77,171.96 -70,259.51 -91.04% 去年同期主要为定增资金增加，今年报告期基本维持融资规模，无较大增长。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 45,934 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 李平 境内自然人 14.27% 87,739,517.00 82,177,138.00 质押 70,118,600 北京大兴投资集团有限公司 国有法人 4.16% 25,549,045.00 0 不适用 0 杭州合赢贰号企业管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3.55% 21,830,000.00 0 不适用 0 吴作佳 境内自然人 1.89% 11,623,322.00 0 不适用 0 王喜荣 境内自然人 1.52% 9,345,794.00 0 不适用 0 粤开资本投资有限公司－广州粤凯智动产业股权投资合伙企业（有限合伙） 其他 1.52% 9,344,994.00 0 不适用 0 薛百华 境内自然人 1.08% 6,632,700.00 4,974,525.00 不适用 0 中信建投证券股份有限公司 国有法人 1.02% 6,292,208.00 0 不适用 0 深圳中航产业投资管理企业（有限合伙）－深圳中航智能装备股权投资基金合伙企业（有限合伙） 其他 0.92% 5,683,500.00 0 不适用 0 产业投资基金有限责任公司 国有法人 0.89% 5,481,016.00 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 北京大兴投资集团有限公司 25,549,045 人民币普通股 25,549,045 杭州合赢贰号企业管理合伙企业（有限合伙） 21,830,000 人民币普通股 21,830,000 吴作佳 11,623,322 人民币普通股 11,623,322 王喜荣 9,345,794 人民币普通股 9,345,794 粤开资本投资有限公司－广州粤凯智动产业股权投资合伙企业（有限合伙） 9,344,994 人民币普通股 9,344,994 中信建投证券股份有限公司 6,292,208 人民币普通股 6,292,208 深圳中航产业投资管理企业（有限合伙）－深圳中航智能装备股权投资基金合伙企业（有限合伙） 5,683,500 人民币普通股 5,683,500 李平 5,562,379 人民币普通股 5,562,379 产业投资基金有限责任公司 5,481,016 人民币普通股 5,481,016 南方工业资产管理有限责任公司 4,531,677 人民币普通股 4,531,677 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 不适用。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股
