东土科技：2022年三季度报告
证券代码：300353证券简称：东土科技公告编号：2022-101 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东土科技股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期 增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 258,064,923.79 34.29% 581,446,025.63 4.58% 归属于上市公司股东的净利润（元） 28,979,718.97 413.60% -57,424,330.64 -65.67% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -24,413,063.64 -10.72% -134,049,980.08 -71.47% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -116,622,470.87 -1,675.81% 基本每股收益（元/股） 0.0544 400.33% -0.1077 -58.87% 稀释每股收益（元/股） 0.0544 400.33% -0.1077 -58.87% 加权平均净资产收益率 2.74% 330.62% -5.44% -1.04% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,592,925,965.52 2,357,271,103.66 10.00% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 946,234,901.01 970,277,512.82 -2.48% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -26,147.05 -17,281.01 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 32,796,779.35 46,050,451.54 债务重组损益 0.00 5,229,134.47 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -1,480,904.82 -2,303,637.48 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 31,794,301.07 31,896,422.30 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 329,173.49 1,481,395.92 除上述各项之外的其他营业 295,322.40 244,432.91 外收入和支出减：所得税影响额 10,115,908.91 5,163,177.83 少数股东权益影响额 （税后） 199,832.92 792,091.38 合计 53,392,782.61 76,625,649.44 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 2022年三季度公司狠抓战略业务执行落地，灵活调整销售策略，加强订单生产交付，公司营业收入得以实现同比增长：2022年前三季度营业收入58,144.60万元，同比增长4.58%；2022年第三季度公司营业收入25,806.49万元，单季同比增长34.29%。2022年第三季度，公司归属于上市公司的净利润2,897.97万元，较上年同期增长413.60%，实现扭亏，成功扭转受疫情影响上半年业绩下滑的局面；其中，第三季度工业级网络通信产品实现营业收入18,990.15万元，环比第二季度增长27.77%；前三季度工业级边缘控制器服务器和操作系统及工业软件业务共新增订单18,177.42万元（含税），较上年同期 增长289.07%，成功打开商业应用市场。公司2022年前三季度新增合同订单金额122,361.51万元（含税），同比上升43.07%；报告期末，公司在手待执行订单金额129,756.41万元（含税），较上年年末增长41.78%。 公司技术领先性进一步获得业内认可。2022年7月，公司工业控制基础软件平台MaVIEW获得2022数字中国创新大赛•鲲鹏赛道全国总决赛一等奖。2022年9月，公司Intewell工业实时操作系统项目获得“2022金砖国家工业创新大赛”工业互联赛道二等奖。 项目（报表名称） 期末余额/本期 金额（元） 期初余额/上期 金额（元） 变动金额 （元） 变动率 变动原因 货币资金 218,315,394.68 350,965,532.58 -132,650,137.90 -37.80% 报告期末较期初减少13,265.01万元，下降37.8%，主要系报告期增加备货预付款及支付股权投资款所致。 应收票据 6,701,850.06 18,220,934.92 -11,519,084.86 -63.22% 报告期末较期初减少1,151.91万元，下降63.22%，主要系期初应收票据到期终止确认所致。 预付款项 117,493,847.10 41,708,875.89 75,784,971.21 181.70% 报告期末较期初增加7,578.5万元，增长181.7%，主要系报告期增加备货，增加原材料预付款所致。 存货 476,902,112.19 258,851,206.86 218,050,905.33 84.24% 报告期末较期初增加21,805.09万元，增长84.24%，主要系报告期公司增加原材料备货所致。 其他非流动金融资产 142,009,634.66 78,196,474.66 63,813,160.00 81.61% 报告期末较期初增加6,381.32万元，增长81.61%，主要系报告期对中科亿海微不再具有重大影响，由长期股权投资科目核算调整到金融资产科目核算所致。 开发支出 87,461,411.07 59,332,589.47 28,128,821.60 47.41% 报告期末较期初增加2,812.88万元，增长47.41%，主要系报告期公司研发项目达到可资本化条件，进行资本化所致。 短期借款 206,727,040.37 60,065,444.45 146,661,595.92 244.17% 报告期末较期初增加14,666.16万元，增长244.17%，主要系报告期根据经营发展需要，新增银行借款所致。 合同负债 140,240,697.01 52,220,782.54 88,019,914.47 168.55% 报告期末较期初增加8,801.99万元，增长168.55%，主要系报告期预收合同款项增加，尚未转化为营业收入。 其他应付款 33,249,644.02 52,878,876.33 -19,629,232.31 -37.12% 报告期末较期初减少1,962.92万元，下降37.12%，主要系报告期末应付股权回购款及往来款减少。 其他流动负债 40,967,896.47 16,388,748.87 24,579,147.60 149.98% 报告期末较期初增加2,457.91万元，增长149.98%，主要系报告期末未终止确认的票据增加。 长期借款 73,027,787.50 130,051,458.33 -57,023,670.83 -43.85% 报告期末较期初减少5,702.37万元，下降43.85%，主要系报告期偿还借款所致。 递延所得税负债 11,243,450.86 7,076,739.55 4,166,711.31 58.88% 报告期末较期初增加416.67万元，增长58.88%，主要系报告期中科亿海微公允价值增加，同步计提的递延所得税负债增加所致。 财务费用 22,866,438.08 41,391,890.02 -18,525,451.94 -44.76% 报告期末较期初减少1,852.55万元，下降44.76%，主要系报告期公司偿还长期债务及股权回购款所致。 其他收益 51,652,982.97 33,524,974.00 18,128,008.97 54.07% 报告期末较期初增加1,812.8万元，增长54.07%，主要系报告期验收结题的政府项目较去年同期增加。 投资收益（损失以“－”号填列） 2,464,861.90 111,240,531.96 -108,775,670.06 -97.78% 报告期末较期初减少10,877.57万元，下降97.78%，主要系上年同期处置上海瀚讯股票，上年末已完成上海瀚讯股票处置，本报告期无此影响。 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 29,474,870.44 -104,933,003.85 134,407,874.29 128.09% 报告期末较期初增加13,440.79万元，增长128.09%，主要系上年同期上海瀚讯股票公允价值变动损益影响，上年末已完成上海瀚讯股票处置，本报告期无此影响。 信用减值损失 （损失以“-”号填列） -16,256,271.02 3,599,301.74 -19,855,572.76 -551.65% 报告期末较期初减少1,985.56万元，下降551.65%，主要系报告期按迁徙率计提应收账款信用减值损失增加所致。 资产减值损失 （损失以“-”号填列） 1,247,021.05 -1,334,239.39 2,581,260.44 193.46% 报告期末较期初增加258.13万元，增长193.46%，主要系报告期部分存货市场价值上升，公司加大存货盘活力度，冲回存货跌价准备所致。 资产处置收益 （损失以“-”号填列） 9,736.00 80,049.28 -70,313.28 -87.84% 报告期末较期初减少7.03万元，下降87.84%，主要系报告期处置资产减少所致。 营业外收入 3,289,591.53 6,316,465.30 -3,026,873.77 -47.92% 报告期末较期初减少302.69万元，下降47.92%，主要系上年同期收到江勇业绩补偿，上年已全部收回，本报告期无此影响。 所得税费用 -2,632,826.97 -14,197,557.33 11,564,730.36 81.46% 报告期末较期初增加1,156.47万元，增长81.46%，主要系报告期计提应收账款坏账影响递延所得税费用所致。 经营活动产生的现金流量净额 -116,622,470.87 7,400,811.63 -124,023,282.50 -1,675.81% 报告期末较期初减少12,402.33万元，下降1,675.81%，主要系报告期公司增加备货，预付货款增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 -79,574,020.63 24,678,268.06 -104,252,288.69 -422.45% 报告期末较期初减少10,425.23万元，下降422.45%，主要系报告期公司增加天目基金投资及购买固定资产所致。 筹资活动产生的现金流量净额 72,203,608.40 -204,906,001.1
