东土科技：2024年一季度报告

证券代码：300353证券简称：东土科技公告编号：2024-024 北京东土科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 135,967,979.49 174,353,539.75 -22.02% 归属于上市公司股东的净利润（元） -89,119,200.92 -60,801,296.70 -46.57% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -91,236,355.35 -66,747,189.94 -36.69% 经营活动产生的现金流量净额（元） -68,518,608.79 -104,834,821.54 34.64% 基本每股收益（元/股） -0.1449 -0.1140 -27.11% 稀释每股收益（元/股） -0.1449 -0.1140 -27.11% 加权平均净资产收益率 -4.28% -6.21% 1.93% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 3,721,196,626.86 3,727,687,198.92 -0.17% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,036,203,966.84 2,125,546,299.02 -4.20% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 111,339.88 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 2,571,725.98 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 -345,128.03 债务重组损益 29,017.14 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 42,811.92 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 675.25 减：所得税影响额 276,878.62 少数股东权益影响额（税后） 16,409.09 合计 2,117,154.43 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 报告期内，公司实现营业收入13,596.80万元，较上年同期下降22.02%。公司核心产品应用效果逐步显现，工业操作系统及相关软件服务收入实现持续增长，但同时公司主动收缩低毛利的面向运营商解决方案业务，叠加季节性因素影响，公司一季度合并收入减少。报告期公司优化收入结构，推进研发降本、提升供应链管理能力，整体毛利率较去年同期增长4个百分点。公司研发费用同比增加1700余万元，主要由于公司在工业互联网底层核心技术、工业操作系统和工业工具软件等持续加大研发投入。 报告期主要财务指标发生变动分析如下： 项目（报表名称） 期末（本期）金额（元） 期初（上期）金额（元） 变动金额（元） 变动率 变动原因 其他流动资产 41,433,893.18 26,800,100.33 14,633,792.85 54.60% 报告期末较期初增加1,463.38万元，增长54.60%，主要系报告期末待抵扣进项税增加。 营业收入 135,967,979.49 174,353,539.75 -38,385,560.26 -22.02% 报告期较上年同期减少3,838.56万元，下降22.02%，主要系公司主动收缩低毛利的面向运营商解决方案业务，叠加季节性因素影响。 研发费用 72,553,773.97 54,740,435.08 17,813,338.89 32.54% 报告期较上年同期增加1,781.33万元，增长32.54%，主要系公司加大工业互联网底层核心技术、操作系统和工业工具软件研发投入。 财务费用 7,145,411.36 10,300,507.71 -3,155,096.35 -30.63% 报告期较上年同期减少315.51万元，下降30.63%，一方面系公司2023年7月完成股权融资，货币资金储备增加利息收入增加，另一方面系公司调整融资结构，融资成本和带息负债均有所下降，影响利息费用减少。 投资收益（损失以“－”号填列） -1,618,767.47 -3,308,653.93 1,689,886.46 -51.07% 报告期投资损失较上年同期减少168.99万元，主要系报告期确认对联营企业投资损益影响。 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 42,811.92 2,962,735.02 -2,919,923.10 -98.55% 报告期较上年同期减少291.99万元，下降98.55%，主要系上年一季度受公司股价变动影响，东土拓明业绩补偿股票部分确认公允价值变动收益所致，本报告期公司股价波动较小，对此项目影响较小。 经营活动产生的现金流量净额 -68,518,608.79 -104,834,821.54 36,316,212.75 34.64% 报告期净流出较上年同期减少3,633.77万元，主要系报告期公司销售回款以及收到政府课题资金增加。 筹资活动产生的现金流量净额 72,344,667.32 84,099,857.96 -11,755,190.64 13.98% 报告期较上年同期减少1,175.52万元，下降13.98%，主要系报告期偿还借款所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 46,417 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份 数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 李平 境内自然人 17.82% 109,569,517.00 82,177,138.00 质押 74,846,400.00 冻结 1,500,000.00 北京大兴投资集团有限公司 国有法人 4.16% 25,549,045.00 0.00 不适用 0.00 深圳中航产业投资管理企业（有限合伙）－深圳中航智能装备股权投资基金合伙企业（有限合伙） 其他 2.00% 12,300,000.00 0.00 不适用 0.00 吴作佳 境内自然人 1.89% 11,623,322.00 0.00 不适用 0.00 安联保险资管－民生银行－安联裕远9号资产管理产品 其他 1.59% 9,766,355.00 0.00 不适用 0.00 王喜荣 境内自然人 1.52% 9,345,794.00 0.00 不适用 0.00 粤开资本投资有限公司－广州粤凯智动产业股权投资合伙企业（有限合伙） 其他 1.52% 9,345,794.00 0.00 不适用 0.00 南方工业资产管理有限责任公司 国有法人 1.32% 8,130,877.00 0.00 不适用 0.00 薛百华 境内自然人 1.08% 6,632,700.00 4,974,525.00 不适用 0.00 产业投资基金有限责任公司 国有法人 0.89% 5,481,016.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 李平 27,392,379.00 人民币普通股 27,392,379.00 北京大兴投资集团有限公司 25,549,045.00 人民币普通股 25,549,045.00 深圳中航产业投资管理企业（有限合伙）－深圳中航智能装备股权投资基金合伙企业（有限合伙） 12,300,000.00 人民币普通股 12,300,000.00 吴作佳 11,623,322.00 人民币普通股 11,623,322.00 安联保险资管－民生银行－安联裕远9号资产管理产品 9,766,355.00 人民币普通股 9,766,355.00 王喜荣 9,345,794.00 人民币普通股 9,345,794.00 粤开资本投资有限公司－广州粤凯智动产业股权投资合伙企业（有限合伙） 9,345,794.00 人民币普通股 9,345,794.00 南方工业资产管理有限责任公司 8,130,877.00 人民币普通股 8,130,877.00 产业投资基金有限责任公司 5,481,016.00 人民币普通股 5,481,016.00 中国农业银行股份有限公司－兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF） 3,281,080.00 人民币普通股 3,281,080.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 不适用。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 ☑适用□不适用 单位：股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 股东名称（全称） 期初普通账户、信用账户持股 期初转融通出借股份且尚未归还 期末普通账户、信用账户持股 期末转融通出借股份且尚未归还 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 北京大兴投资集团有限公司 1,296,245 0.21% 24,252,800 3.94% 25,549,045 4.16% 0 0.00% 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 ☑适用□不适用 单位：股 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况 股东名称（全称） 本报告期新增/退出 期末转融通出借股份且尚未归还数量 期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 北京大兴投资集团有限公司 新增 0 0.00% 25,549,045 4.16% （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 李平 82,177,138.00 0.00 0.00 82,177,138.00 高管锁定股 高管锁定股每年按照上年末持股数量的25%解除限售。 薛百华 4,974,525.00 0.00 0.00 4,974,525.00 高管锁定股 高管锁定股每年按照上年末持股数量的25%解除限售。 金鹰基金管理有限公司 14,018,691.00 14,018,691.00 0.00 0.00 向特定对象发行股票 2024年2月19日 财通基金管理有限公司 11