道恩股份：2024年三季度报告

证券代码：002838证券简称：道恩股份公告编号：2024-118 债券代码：128117债券简称：道恩转债 山东道恩高分子材料股份有限公司2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 1,446,583,330.02 28.61% 3,768,771,322.58 12.05% 归属于上市公司股东的净利润（元） 31,411,995.34 -3.64% 98,222,412.87 0.36% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 27,272,541.04 -1.52% 83,288,051.81 3.40% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -80,392,343.82 -1,273.61% 基本每股收益（元/股） 0.07 0.00% 0.22 0.00% 稀释每股收益（元/股） 0.07 0.00% 0.22 0.00% 加权平均净资产收益率 1.01% -0.06% 3.20% -0.02% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 5,799,584,850.20 5,096,021,267.69 13.81% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,078,952,601.46 3,079,811,285.05 -0.03% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -35,004.75 -35,804.75 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 4,839,545.83 16,320,703.33 委托他人投资或管理资产的损益 490,977.72 1,333,437.59 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00 327,016.04 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 76,004.86 609,736.66 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 78,964.60 减：所得税影响额 856,964.67 2,939,101.91 少数股东权益影响额 （税后） 375,104.69 760,590.50 合计 4,139,454.30 14,934,361.06 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 期末余额 期初余额 变动比率 变动原因 应收票据 963,818,563.56 623,895,427.22 54.48% 因本期收回票据较多及已转让未到期票据重分类所致 预付款项 188,164,006.44 98,884,153.35 90.29% 因本期末节日备料较多所致 其他应收款 11,170,829.65 7,959,659.77 40.34% 因本期交纳客户保证金及员工社保公积金未回票所致 固定资产 1,292,802,273.50 866,629,112.64 49.18% 因本期募投项目转固所致 在建工程 263,179,718.73 619,682,805.70 -57.53% 因本期募投项目转固所致 长期待摊费用 21,381,293.16 10,760,036.08 98.71% 因新公司新增项目所致 其他非流动资产 67,399,844.91 20,235,621.91 233.08% 因本期预付设备款较多所致 短期借款 734,553,539.44 473,626,231.27 55.09% 因本期银行贷款增加所致 合同负债 62,277,431.56 35,856,459.21 73.69% 因本期预收货款增多所致 其他流动负债 657,442,758.31 418,182,658.42 57.21% 因本期转让票据较多及已转让未到期票据重分类所致 长期借款 198,073,507.99 30,032,083.33 559.54% 因本期银行贷款增加所致 库存股 99,008,675.53 29,984,320.35 230.20% 因本期回购股票增加所致 其他综合收益 -2,702,784.08 -867,698.38 -211.49% 因海外公司报表折算差异所致 利润表项目 本期发生额 上年同期发生额 变动比率 变动原因 管理费用 87,390,857.96 66,346,284.92 31.72% 因本期比去年同期增加并表子公司所致 研发费用 164,454,211.85 125,370,205.05 31.17% 因本期加大研发投入所致 其他收益 22,757,231.90 15,382,030.83 47.95% 因本期收到的政府补助较多所致 公允价值变动 -27,526.20 1,832,747.81 -101.50% 因交易性金融资产公允价值变动所致 信用减值损失 -4,074,450.75 -2,134,162.17 -90.92% 因本期计提坏账准备增加所致 营业外收入 1,016,663.59 433,295.73 134.64% 因其他利得增加所致 营业外支出 403,236.94 702,883.60 -42.63% 因非流动资产报废损失减少所致 现金流量表项目 本期发生额 上年同期发生额 变动比率 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -80,392,343.82 6,849,981.79 -1273.61% 因本期末节日备料较多所致 投资活动产生的现金流 量净额 -140,525,634.88 72,644,614.58 -293.44% 因理财产品回收比去年同期减少所致 筹资活动产生的现金流 量净额 54,528,427.48 -55,958,778.77 197.44% 因本期银行贷款增加所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 30,429 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 道恩集团有限公司 境内非国有法人 44.20% 198,034,041.00 0 质押 109,500,000 韩丽梅 境内自然人 16.52% 73,997,452.00 55,498,089.00 质押 55,399,998 青岛市科技风险投资有限公司－青岛华资盛通股权投资基金合伙企业（有限合伙） 其他 1.08% 4,849,660.00 0 不适用 0 香港中央结算有限公司 境外法人 0.81% 3,638,311.00 0 不适用 0 #杨伯晨 境内自然人 0.30% 1,327,600.00 0 不适用 0 蒿文朋 境内自然人 0.29% 1,278,187.00 958,640.00 不适用 0 田洪池 境内自然人 0.28% 1,256,968.00 942,726.00 不适用 0 王刚 境内自然人 0.26% 1,183,800.00 0 不适用 0 #姜强国 境内自然人 0.25% 1,111,100.00 0 不适用 0 南京惠冠资产管理有限公司－南京惠冠榕泉价值1期私募证券投资基金 其他 0.21% 945,500.00 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 道恩集团有限公司 198,034,041.00 人民币普通股 198,034,041.00 韩丽梅 18,499,363.00 人民币普通股 18,499,363.00 青岛市科技风险投资有限公司－青岛华资盛通股权投资基金合伙企业（有限合伙） 4,849,660.00 人民币普通股 4,849,660.00 香港中央结算有限公司 3,638,311.00 人民币普通股 3,638,311.00 #杨伯晨 1,327,600.00 人民币普通股 1,327,600.00 王刚 1,183,800.00 人民币普通股 1,183,800.00 #姜强国 1,111,100.00 人民币普通股 1,111,100.00 南京惠冠资产管理有限公司－南京惠冠榕泉价值1期私募证券投资基金 945,500.00 人民币普通股 945,500.00 #宏深投资控股集团（海南）有限公司 929,100.00 人民币普通股 929,100.00 #朱军 834,509.00 人民币普通股 834,509.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 股东道恩集团有限公司与韩丽梅为一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 股东杨伯晨共持有公司1,327,600股股份，其中普通证券账户持有数量154,500股，信用证券账户持有数量1,173,100股；股东姜强国共持有公司1,111,100股股份，其中普通证券账户持有数量0股，信用证券账户持有数量1,111,100股；股东宏深投资控股集团（海南）有限公司共持有公司929,100股股份，其中普通证券账户持有数量0股，信用证券账户持有数量929,100股； 股东朱军共持有公司834,509股股份，其中普通证券账户持有数量 6,200股，信用证券账户持有数量828,309股。 备注:公司前十名股东名册中，第三名为公司回购专户，专户账户名称“山东道恩高分子材料股份有限公司回购专用证券账户”，持股数量9,534,100股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 （一）2024年8月13日，公司披露《关于道恩转债回售的公告》（公告编号：2024-083）。公司股 票自2024年7月2日至2024年8月12日连续三十个交易日的收盘价低于当期“道恩转债”转股价格 （27.84元/股）的70%，且“道恩转债”处于最后两个计息年度，根据《募集说明书》的约定，“道恩转债”的有条件回售条款生效，回售申报期为2024年8月15日至2024年8月21日。截至2024年8 月21日收市后，本次回售有效申报数量为0张。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于道恩转债回售结果的公告》（公告编号：2024-093）。 （二）公司于2024年8月23日召开第五