道恩股份：2022年三季度报告

证券代码：002838证券简称：道恩股份公告编号：2022-087债券代码：128117债券简称：道恩转债 山东道恩高分子材料股份有限公司2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 1,050,662,557.99 6.07% 3,312,834,936.81 13.15% 归属于上市公司股东的净利润（元） 31,223,791.96 -20.43% 123,825,634.47 -17.15% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 27,224,593.65 -14.43% 103,245,571.84 -17.17% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -110,124,056.48 14.54% 基本每股收益（元/股） 0.07 -30.00% 0.30 -18.92% 稀释每股收益（元/股） 0.07 -30.00% 0.30 -18.92% 加权平均净资产收益率 1.00% -0.77% 5.33% -2.29% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 4,192,836,198.30 3,151,122,979.54 33.06% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,964,211,072.44 2,089,582,334.35 41.86% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 19,335.55 17,929.60 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 3,488,670.63 21,673,477.70 委托他人投资或管理资产的损益 721,672.22 721,672.22 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 366,865.05 665,731.07 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 150,154.20 1,536,215.74 其他符合非经常性损益定义的损益项目 148,852.39 减：所得税影响额 713,940.23 3,727,532.39 少数股东权益影响额 （税后） 33,559.11 456,283.70 合计 3,999,198.31 20,580,062.63 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 期末余额 期初余额 变动比率 变动原因 货币资金 533,859,373.70 358,058,771.44 49.10% 因定向增发收款及本期融资较多所致 交易性金融资产 120,671,846.67 1,612,970.00 7381.34% 因本期理财投资较多所致 应收票据 36,916,138.67 27,621,456.36 33.65% 因本期货款回收承兑汇票较多所致 应收款项融资 341,475,366.00 215,332,412.49 58.58% 因本期货款回收承兑汇票较多所致 其他应收款 14,540,627.11 7,678,693.30 89.36% 因新项目建设支付较多保证金所致 其他流动资产 47,537,273.06 26,431,793.77 79.85% 因本期建设项目较多，进项税金重分类所致 债权投资 180,721,672.22 - - 因本期购买理财增加所致 在建工程 506,785,666.14 260,712,669.55 94.38% 因海纳及可降解等项目建设所致 无形资产 207,418,765.72 122,114,802.48 69.86% 因项目建设购买土地所致 使用权资产 7,526,020.73 4,405,897.57 70.82% 因子公司租赁厂房所致 其他非流动资产 39,138,403.91 69,435,667.33 -43.63% 因前期预付款项的资产，本期结算所致 短期借款 296,105,055.55 163,174,765.27 81.46% 因本期借款增加所致 应付票据 4,060,000.00 12,284,000.00 -66.95% 因本期应付票据到期兑付所致 租赁负债 6,058,764.31 3,634,249.24 66.71% 因子公司租赁厂房所致 资本公积 836,081,332.06 108,604,582.13 669.84% 因本期定向增发融资所致 利润表项目 本期发生额 上年同期发生额 变动比率 变动原因 税金及附加 12,588,309.53 9,206,117.89 36.74% 因本期收入增加较多所致 财务费用 956,331.68 25,341,896.14 -96.23% 因本期外币汇率变动所致 其他收益 21,822,330.09 16,521,675.27 32.08% 因本期收到政府补助较多所致 投资收益 7,346,133.07 14,296,242.89 -48.61% 因联营企业效益较去年同期较低所致 公允价值变动收益 695,116.67 -1,232,609.66 156.39% 因交易性金融资产公允价值变动所致 信用减值损失 -292,404.45 2,400,938.36 -112.18% 因收回前期超期欠款较多所致 资产减值损失 -8,747.73 -4,426,796.90 99.80% 因前期存货减值转销大于本期新增所致 营业外收入 1,625,326.02 11,320,065.75 -85.64% 因去年同期客户违约金收入较多所致 现金流量表项目 本期发生额 上年同期发生额 变动比率 变动原因 投资活动现金净流量 -574,555,778.11 149,914,199.99 -483.26% 因本期投资及购买理财产品增加较多所致 筹资活动现金净流量 850,238,841.18 -26,921,464.89 3258.22% 因本期定向增发及银行融资较多所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 26,720 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 道恩集团有限公司 境内非国有法人 43.34% 193,724,041.00 2,424,831.00 质押 102,000,000.00 韩丽梅 境内自然人 16.56% 73,997,452.00 55,498,089.00 质押 50,249,999.00 上海优优财富投资管理有限公司－优财鑫鑫二号私募证券投资基金 其他 2.28% 10,184,287.00 10,184,287.00 中国工商银行股份有限公司－中欧价值智选回报混合型证券投资基金 其他 1.78% 7,968,869.00 0 青岛市科技风险投资有限公司－青岛华资盛通股权投资基金合伙企业（有限合伙） 其他 1.09% 4,849,660.00 4,849,660.00 香港中央结算有限公司 境外法人 1.01% 4,522,558.00 0 平安银行股份有限公司－中欧新兴价值一年持有期混合型证券投资基金 其他 0.97% 4,353,513.00 0 银河资本－浙商银行－银河资本－鑫鑫一号集合资产管理计划 其他 0.92% 4,122,211.00 4,122,211.00 广发证券股份有限公司 境内非国有法人 0.87% 3,890,128.00 3,879,728.00 诺德基金－华泰证券股份有限公司－诺德基金浦江120号单一资产管理计划 其他 0.85% 3,782,735.00 3,782,735.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 道恩集团有限公司 191,299,210.00 人民币普通股 191,299,210.00 韩丽梅 18,499,363.00 人民币普通股 18,499,363.00 中国工商银行股份有限公司－中欧价值智选回报混合型证券投资基金 7,968,869.00 人民币普通股 7,968,869.00 香港中央结算有限公司 4,522,558.00 人民币普通股 4,522,558.00 平安银行股份有限公司－中欧新兴价值一年持有期混合型证券投资基金 4,353,513.00 人民币普通股 4,353,513.00 中国银行股份有限公司－招商瑞文混合型证券投资基金 3,691,302.00 人民币普通股 3,691,302.00 中国建设银行股份有限公司－前海开源稳健增长三年持有期混合型发起式证券投资基金 2,093,921.00 人民币普通股 2,093,921.00 #杨伯晨 1,602,500.00 人民币普通股 1,602,500.00 #吴江 1,520,300.00 人民币普通股 1,520,300.00 高玉珍 1,347,800.00 人民币普通股 1,347,800.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 股东道恩集团有限公司与韩丽梅为一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 报告期内，公司股东道恩集团有限公司参与转融通证券出借业务，出借股数为4,310,000股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 公司非公开发行股票于2022年7月20日在深圳证券交易所上市，具体详见2022年7月18日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《山东道恩高分子材料股份有限公司非公开发行股票 发行情况报告书暨上市公告书》。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：山东道恩高分子材料股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 533,859,373.70 358,058,771.44 结算备付金拆出资金交易性金融资产 120,671,846.67 1,612,970.00 衍生金融资产应收票据 36,916,138.67 27,621,456.36 应收账款 840,891,031.26 778,537,264.08 应收款项融资 341,475,366.00 215,332,412.49 预付款项 155,191,367.47